1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
20.758.066,40 |
1.899.791,97 |
10,9265 |
-1,44% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
19.059.204,87 |
1.728.103,12 |
11,0290 |
-1,09% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
29.969.483,82 |
3.012.073,13 |
9,9498 |
-0,51% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
22.310.865,32 |
2.230.111,28 |
10,0044 |
-0,37% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.894.888,34 |
166.217,94 |
11,4000 |
-4,33% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
14.157.939,47 |
1.232.473,38 |
11,4874 |
-3,96% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
5.613.157,14 |
560.988,22 |
10,0058 |
0,06% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
11.908.997,36 |
1.185.589,71 |
10,0448 |
0,45% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
302.581,81 |
23.057,64 |
13,1228 |
-0,90% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
173.937.186,52 |
24.697.090,16 |
7,0428 |
-30,12% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.755.934,10 |
243.248,20 |
7,2187 |
-29,76% |
12 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
12.964.409,48 |
812.382,00 |
15,9585 |
-28,75% |
13 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
53.836.127,33 |
8.950.745,68 |
6,0147 |
-2,03% |
14 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
144.914,65 |
23.807,69 |
6,0869 |
-1,78% |
15 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
3.340.325,01 |
1.037.469,95 |
3,2197 |
-19,21% |
16 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.272,92 |
1.593,32 |
3,3094 |
-18,71% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.614.480,64 |
1.198.718,52 |
14,6944 |
-7,62% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
706.658,33 |
47.073,85 |
15,0117 |
-7,26% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
29.773.573,50 |
1.107.265,60 |
26,8893 |
-4,82% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
624.002,39 |
22.586,30 |
27,6275 |
-4,32% |
21 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.052.440,76 |
50.474,80 |
20,8508 |
0,23% |
22 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
23.325.619,19 |
1.140.880,59 |
20,4453 |
-0,15% |
23 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
144.412.503,71 |
7.955.318,17 |
18,1530 |
-0,12% |
24 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.256.062,36 |
68.081,64 |
18,4494 |
0,20% |
25 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
22.803.368,46 |
1.142.984,36 |
19,9507 |
0,18% |
26 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
101.944,22 |
4.971,68 |
20,5050 |
0,69% |
27 |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.137.406,87 |
591.842,20 |
8,6804 |
-4,03% |
28 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
87.855.551,22 |
7.235.693,02 |
12,1420 |
-0,64% |
29 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
26.466.505,24 |
2.174.608,02 |
12,1707 |
-0,52% |
30 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
64.846.373,49 |
5.078.413,04 |
12,7690 |
-2,34% |
31 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
73.933.280,21 |
6.579.625,36 |
11,2367 |
-14,52% |
32 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
561.654,35 |
49.353,21 |
11,3803 |
-14,26% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
157.543.779,70 |
7.758.841,57 |
20,3051 |
6,48% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
65.738.707,90 |
3.196.429,08 |
20,5663 |
6,75% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
78.146.777,34 |
16.739.302,63 |
4,6685 |
-4,72% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
15.001.678,16 |
3.152.172,65 |
4,7592 |
-4,35% |
37 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
48.494.978,71 |
5.437.946,23 |
8,9179 |
-28,11% |
38 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
3.540.147,59 |
387.814,55 |
9,1285 |
-27,51% |
39 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
23.483.283,01 |
2.471.151,01 |
9,5030 |
1,21% |
40 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
3.409.233,55 |
355.297,09 |
9,5954 |
1,40% |
41 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
50.985.407,91 |
3.623.298,79 |
14,0715 |
-0,21% |
42 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
13.262.078,02 |
983.118,84 |
13,4898 |
1,50% |
43 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
14.737.115,22 |
1.392.930,10 |
10,5799 |
-9,41% |
 
|
|
|
|
|