1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
23.164.371,98 |
1.967.760,15 |
11,7719 |
1,85% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
26.191.829,96 |
2.196.245,65 |
11,9257 |
1,89% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
26.168.380,86 |
2.591.868,25 |
10,0963 |
-0,02% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
27.117.863,73 |
2.667.956,40 |
10,1643 |
-0,01% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.533.733,11 |
116.545,53 |
13,1599 |
4,57% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
20.607.466,37 |
1.547.546,63 |
13,3162 |
4,61% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
15.496.551,50 |
1.304.712,43 |
11,8774 |
4,22% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
16.107.018,65 |
1.344.951,60 |
11,9759 |
4,27% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.279.856,25 |
1.551.963,71 |
13,0672 |
0,35% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
219.653.302,39 |
24.721.289,09 |
8,8852 |
-1,31% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.208.221,36 |
240.247,27 |
9,1915 |
-1,24% |
12 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
16.404.610,86 |
853.597,00 |
19,2182 |
-1,03% |
13 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
56.104.451,11 |
9.064.619,55 |
6,1894 |
0,17% |
14 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
190.708,92 |
30.362,74 |
6,2810 |
0,20% |
15 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.458.746,65 |
1.181.262,35 |
16,4728 |
2,27% |
16 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
786.514,22 |
46.478,70 |
16,9220 |
2,31% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
44.820.863,64 |
1.286.037,87 |
34,8519 |
9,42% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
818.757,57 |
22.711,98 |
36,0496 |
9,48% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.209.441,05 |
50.072,23 |
24,1539 |
4,20% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.270.336,63 |
1.156.433,73 |
23,5814 |
4,15% |
21 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
198.535.432,14 |
10.302.797,08 |
19,2701 |
1,37% |
22 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.217.326,48 |
61.939,64 |
19,6534 |
1,41% |
23 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.425.593,09 |
1.252.818,89 |
21,8911 |
2,70% |
24 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
138.815,19 |
6.135,38 |
22,6254 |
2,75% |
25 |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.005.332,93 |
552.961,88 |
9,0519 |
-1,61% |
26 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
70.236.940,31 |
5.593.121,05 |
12,5577 |
0,47% |
27 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
50.535,77 |
4.010,65 |
12,6004 |
0,49% |
28 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
73.369.819,82 |
5.411.918,61 |
13,5571 |
0,59% |
29 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
77.889.133,59 |
5.955.833,93 |
13,0778 |
-0,35% |
30 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
656.877,29 |
49.353,21 |
13,3097 |
-0,31% |
31 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
158.104.626,24 |
7.428.289,23 |
21,2841 |
0,10% |
32 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
72.793.468,73 |
3.367.310,23 |
21,6177 |
0,12% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
77.602.872,48 |
15.613.818,80 |
4,9701 |
0,91% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
32.141.917,85 |
6.317.538,73 |
5,0877 |
0,95% |
35 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
62.639.186,49 |
5.599.587,70 |
11,1864 |
-0,85% |
36 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.348.860,93 |
972.194,60 |
11,6734 |
-0,74% |
37 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
30.608.261,18 |
3.153.447,98 |
9,7063 |
-0,37% |
38 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
4.626.915,32 |
471.108,55 |
9,8213 |
-0,35% |
39 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
47.384.583,94 |
3.374.756,68 |
14,0409 |
-0,03% |
40 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
16.309.509,09 |
1.157.584,55 |
14,0893 |
0,82% |
41 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
15.062.845,58 |
1.392.930,10 |
10,8138 |
0,29% |
|
|
|
|
|