1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
23.602.041,12 |
2.011.179,73 |
11,7354 |
1,53% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
26.148.024,70 |
2.199.316,60 |
11,8892 |
1,58% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
25.662.099,77 |
2.543.506,48 |
10,0893 |
-0,09% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
27.270.984,32 |
2.684.863,18 |
10,1573 |
-0,08% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR |
1.522.994,74 |
116.510,53 |
13,0717 |
3,87% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I |
20.528.646,52 |
1.551.965,03 |
13,2275 |
3,92% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
16.025.173,84 |
1.350.205,18 |
11,8687 |
4,15% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
16.144.604,30 |
1.349.017,72 |
11,9677 |
4,20% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.169.934,53 |
1.551.963,71 |
12,9964 |
-0,20% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
213.628.596,74 |
24.717.988,79 |
8,6426 |
-4,00% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
2.148.089,63 |
240.247,27 |
8,9412 |
-3,93% |
12 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
15.898.971,45 |
853.597,00 |
18,6259 |
-4,08% |
13 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
56.175.998,98 |
9.079.632,45 |
6,1870 |
0,14% |
14 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
190.641,65 |
30.362,74 |
6,2788 |
0,17% |
15 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.404.741,57 |
1.183.021,40 |
16,4027 |
1,83% |
16 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
783.197,55 |
46.478,70 |
16,8507 |
1,88% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
45.448.310,77 |
1.314.007,74 |
34,5876 |
8,59% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
812.593,17 |
22.711,98 |
35,7782 |
8,65% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.199.240,35 |
50.072,23 |
23,9502 |
3,32% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.215.966,68 |
1.163.993,84 |
23,3815 |
3,27% |
21 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
200.616.148,08 |
10.431.765,92 |
19,2313 |
1,17% |
22 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.214.919,10 |
61.939,64 |
19,6146 |
1,21% |
23 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.648.346,21 |
1.267.422,39 |
21,8146 |
2,34% |
24 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
138.337,90 |
6.135,38 |
22,5476 |
2,40% |
25 |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
5.011.865,70 |
554.335,78 |
9,0412 |
-1,72% |
26 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
71.847.669,51 |
5.722.400,51 |
12,5555 |
0,46% |
27 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
50.527,51 |
4.010,65 |
12,5983 |
0,47% |
28 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
72.710.484,77 |
5.397.309,06 |
13,4716 |
-0,04% |
29 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
76.471.144,21 |
5.954.095,51 |
12,8435 |
-2,14% |
30 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
645.138,21 |
49.353,21 |
13,0719 |
-2,09% |
31 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
157.320.732,07 |
7.427.191,82 |
21,1817 |
-0,39% |
32 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
72.547.318,46 |
3.372.054,72 |
21,5143 |
-0,36% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
77.632.088,27 |
15.627.866,91 |
4,9675 |
0,85% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
32.187.865,88 |
6.329.618,70 |
5,0853 |
0,90% |
35 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
61.106.492,20 |
5.607.183,40 |
10,8979 |
-3,41% |
36 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.075.873,60 |
973.534,32 |
11,3770 |
-3,27% |
37 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
30.378.178,44 |
3.142.269,63 |
9,6676 |
-0,77% |
38 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
4.608.564,79 |
471.108,55 |
9,7824 |
-0,74% |
39 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
47.192.529,55 |
3.361.177,71 |
14,0405 |
-0,03% |
40 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
16.373.709,98 |
1.165.596,61 |
14,0475 |
0,52% |
41 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
15.012.720,23 |
1.392.930,10 |
10,7778 |
-0,04% |
|
|
|
|
|