1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.330.986,50 |
1.314.552,69 |
8,6197 |
3,76% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
65.622.906,61 |
5.252.427,67 |
12,4938 |
8,09% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
34.478.645,51 |
2.711.810,08 |
12,7143 |
8,63% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
21.637.020,41 |
2.151.394,73 |
10,0572 |
-0,41% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.659.757,80 |
3.219.525,30 |
10,1443 |
-0,20% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
5.689.722,67 |
636.424,36 |
8,9401 |
7,62% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
53.848.166,86 |
4.077.194,82 |
13,2072 |
15,89% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
47.802.758,77 |
3.571.191,44 |
13,3857 |
16,55% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
20.964.421,91 |
1.544.263,71 |
13,5757 |
4,25% |
10 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
258.283.530,00 |
24.153.703,71 |
10,6933 |
18,78% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
7.863.569,22 |
694.623,37 |
11,3206 |
21,64% |
12 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
19.528.953,80 |
882.175,00 |
22,1373 |
17,81% |
13 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
54.029.365,23 |
8.703.403,56 |
6,2078 |
0,47% |
14 |
ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
227.063,22 |
35.924,06 |
6,3206 |
0,83% |
15 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
27.762.260,65 |
1.464.151,13 |
18,9613 |
17,72% |
16 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
895.106,06 |
45.722,19 |
19,5771 |
18,37% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
49.946.808,14 |
1.500.954,93 |
33,2767 |
4,47% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
765.025,05 |
22.074,36 |
34,6567 |
5,25% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.344.589,79 |
47.809,20 |
28,1241 |
21,32% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
37.504.405,37 |
1.372.909,74 |
27,3175 |
20,66% |
21 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
422.754.353,10 |
20.201.125,73 |
20,9273 |
10,09% |
22 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
45.130.534,43 |
1.771.622,66 |
25,4741 |
19,50% |
23 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
159.221,99 |
6.007,06 |
26,5058 |
20,38% |
24 |
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
4.279.262,57 |
473.337,53 |
9,0406 |
-1,73% |
25 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
191.517.468,20 |
14.992.230,65 |
12,7744 |
2,21% |
26 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
51.505,97 |
4.010,65 |
12,8423 |
2,42% |
27 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
83.926.959,73 |
5.738.799,30 |
14,6245 |
8,51% |
28 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
37.523.369,46 |
3.756.284,19 |
9,9895 |
-0,10% |
29 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
87.447.660,90 |
5.985.531,24 |
14,6098 |
11,32% |
30 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
745.508,36 |
49.353,21 |
15,1056 |
13,15% |
31 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
153.279.328,80 |
7.058.818,92 |
21,7146 |
2,12% |
32 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
67.641.202,41 |
3.056.841,61 |
22,1278 |
2,49% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
120.384.596,20 |
23.076.652,05 |
5,2167 |
5,91% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
38.312.525,87 |
7.138.781,29 |
5,3668 |
6,49% |
35 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
71.088.806,63 |
5.257.761,39 |
13,5207 |
19,84% |
36 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
27.121.005,77 |
1.873.794,66 |
14,4738 |
23,07% |
37 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
18.256.262,76 |
1.919.749,02 |
9,5097 |
-2,39% |
38 |
ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
2.405.669,85 |
249.377,14 |
9,6467 |
-2,12% |
39 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
41.567.224,51 |
2.972.949,65 |
13,9818 |
-0,45% |
40 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
22.495.316,78 |
1.497.208,32 |
15,0248 |
7,52% |
41 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
20.099.889,18 |
1.757.133,81 |
11,4390 |
6,09% |
 
|
|
|
|
|