1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.168.970,64 |
1.438.895,78 |
7,7622 |
-11,66% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
46.596.118,89 |
4.141.960,53 |
11,2498 |
-11,67% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
41.819.464,35 |
3.628.783,59 |
11,5244 |
-11,24% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
11.138.704,00 |
1.174.008,33 |
9,4878 |
-4,98% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.791.748,64 |
3.418.454,82 |
9,5926 |
-4,80% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
7.268.876,42 |
910.167,59 |
7,9863 |
-14,15% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
48.785.562,71 |
4.135.125,91 |
11,7978 |
-14,15% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
56.733.654,57 |
4.709.144,72 |
12,0475 |
-13,67% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.530.727,79 |
1.539.666,34 |
11,3861 |
-15,21% |
10 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
52.206.524,96 |
5.781.264,88 |
9,0303 |
-9,70% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
209.082.376,53 |
22.610.300,67 |
9,2472 |
-12,24% |
12 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
6.003.506,16 |
604.325,84 |
9,9342 |
-11,41% |
13 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
17.258.745,24 |
906.928,00 |
19,0299 |
-9,66% |
14 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
48.636.585,55 |
9.310.156,12 |
5,2240 |
-14,59% |
15 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.026.501,95 |
196.495,66 |
5,2240 |
-13,44% |
16 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.396.139,64 |
448.112,97 |
5,3472 |
-14,26% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
16.760.486,22 |
1.103.072,06 |
15,1944 |
-22,03% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
444.076,35 |
28.085,51 |
15,8116 |
-21,58% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
33.690.277,41 |
1.140.450,26 |
29,5412 |
-11,67% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
14.123.850,33 |
454.238,01 |
31,0935 |
-11,00% |
21 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.327.305,38 |
47.809,20 |
27,7626 |
-9,11% |
22 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.251.549,36 |
1.280.186,04 |
26,7551 |
-9,62% |
23 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
605.591.518,65 |
29.584.001,20 |
20,4702 |
-7,02% |
24 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
119.003.261,45 |
5.813.478,12 |
20,4702 |
-6,47% |
25 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
63.945.711,91 |
2.436.411,44 |
26,2459 |
-6,59% |
26 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
190.408,05 |
6.895,96 |
27,6115 |
-5,83% |
27 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
45.745.742,21 |
3.900.278,82 |
11,7288 |
-7,34% |
28 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
56.083,63 |
4.781,69 |
11,7288 |
-6,91% |
29 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.349.408,07 |
452.604,76 |
11,8192 |
-7,17% |
30 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
93.998.797,81 |
6.639.736,69 |
14,1570 |
-4,73% |
31 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
68.825.563,94 |
7.442.085,30 |
9,2482 |
-8,92% |
32 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
65.342.037,23 |
5.327.406,78 |
12,2653 |
-14,32% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
635.541,21 |
49.353,21 |
12,8774 |
-13,32% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
113.409.452,51 |
6.530.011,92 |
17,3674 |
-17,79% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
50.524.967,37 |
2.840.207,44 |
17,7892 |
-17,48% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
64.885.321,16 |
13.671.710,12 |
4,7460 |
-8,03% |
37 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
761.684,23 |
160.491,09 |
4,7460 |
-7,44% |
38 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
38.826.030,78 |
7.891.028,74 |
4,9203 |
-7,52% |
39 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
55.323.094,60 |
4.675.092,23 |
11,8336 |
-11,89% |
40 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
10.766.334,10 |
835.727,91 |
12,8826 |
-11,05% |
41 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.220.933,45 |
2.607.932,44 |
13,8888 |
-0,50% |
42 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
8.887.143,65 |
928.309,53 |
9,5735 |
-4,26% |
43 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
9.530.864,33 |
995.549,75 |
9,5735 |
-4,27% |
44 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.810,70 |
500,00 |
9,6214 |
-3,79% |
45 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
9.763.232,86 |
700.297,57 |
13,9415 |
-10,07% |
46 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
19.420.140,96 |
1.825.289,53 |
10,6395 |
-9,64% |
 
|
|
|
|
|