1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
10.105.025,47 |
1.274.819,77 |
7,9266 |
-9,79% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
42.576.307,81 |
3.706.120,53 |
11,4881 |
-9,80% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
43.867.420,30 |
3.722.962,06 |
11,7829 |
-9,25% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
10.298.937,99 |
1.081.631,60 |
9,5217 |
-4,64% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.726.146,64 |
3.397.820,23 |
9,6315 |
-4,41% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
6.782.241,22 |
813.233,00 |
8,3398 |
-10,35% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
47.307.383,00 |
3.839.842,67 |
12,3201 |
-10,35% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
59.397.327,82 |
4.714.757,15 |
12,5982 |
-9,72% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.858.988,23 |
1.470.855,20 |
12,1419 |
-9,59% |
10 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
54.604.066,07 |
5.777.484,08 |
9,4512 |
-5,49% |
11 |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
300.006,90 |
30.010,00 |
9,9969 |
-0,03% |
12 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
236.968.108,58 |
22.010.183,68 |
10,7663 |
2,18% |
13 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
4.687.128,11 |
404.325,84 |
11,5925 |
3,37% |
14 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
20.483.444,01 |
906.928,00 |
22,5855 |
7,22% |
15 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
48.364.041,06 |
8.973.337,92 |
5,3897 |
-11,88% |
16 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.366.264,11 |
253.493,21 |
5,3897 |
-10,69% |
17 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.514.939,19 |
455.457,57 |
5,5218 |
-11,46% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.862.379,74 |
1.057.289,61 |
16,8945 |
-13,30% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
494.435,80 |
28.085,51 |
17,6047 |
-12,69% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.371.282,65 |
1.100.703,79 |
29,4096 |
-12,07% |
21 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
14.137.860,44 |
455.889,41 |
31,0116 |
-11,23% |
22 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.379.364,99 |
47.809,20 |
28,8515 |
-5,55% |
23 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
35.560.703,88 |
1.280.691,04 |
27,7668 |
-6,21% |
24 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
616.641.364,59 |
29.401.180,36 |
20,9734 |
-4,73% |
25 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
132.533.626,82 |
6.319.143,39 |
20,9734 |
-4,17% |
26 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
70.099.880,72 |
2.558.343,33 |
27,4005 |
-2,48% |
27 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
208.851,82 |
7.226,21 |
28,9020 |
-1,43% |
28 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
41.159.591,14 |
3.456.731,94 |
11,9071 |
-5,93% |
29 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
132.155,77 |
11.098,93 |
11,9071 |
-5,49% |
30 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.314.402,23 |
442.712,13 |
12,0042 |
-5,71% |
31 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
97.187.269,13 |
6.762.870,15 |
14,3707 |
-3,29% |
32 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.012.603,00 |
7.524.367,60 |
9,3048 |
-8,36% |
33 |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
56.514.633,32 |
5.652.672,27 |
9,9979 |
-0,02% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
69.007.464,72 |
5.106.254,39 |
13,5143 |
-5,60% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
699.725,11 |
49.353,21 |
14,1779 |
-4,57% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
118.159.999,49 |
6.476.492,01 |
18,2444 |
-13,64% |
37 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
52.987.353,73 |
2.832.880,44 |
18,7044 |
-13,24% |
38 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.256.064,21 |
13.020.186,97 |
4,7815 |
-7,34% |
39 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
603.458,44 |
126.206,87 |
4,7815 |
-6,74% |
40 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
38.882.893,34 |
7.835.871,78 |
4,9622 |
-6,73% |
41 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
60.962.226,38 |
4.459.937,59 |
13,6689 |
1,78% |
42 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.439.319,04 |
767.010,24 |
14,9142 |
2,98% |
43 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.443.849,11 |
2.624.003,70 |
13,8886 |
-0,50% |
44 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
9.451.284,80 |
954.582,19 |
9,9010 |
-0,99% |
45 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
10.746.002,70 |
1.085.349,41 |
9,9010 |
-0,99% |
46 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.982,00 |
500,00 |
9,9640 |
-0,36% |
47 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
7.512.536,52 |
525.823,75 |
14,2872 |
-7,84% |
48 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
20.710.343,36 |
1.825.289,53 |
11,3463 |
-3,64% |
 
|
|
|
|
|