1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.547.919,51 |
1.333.537,37 |
8,6596 |
5,84% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
30.806.371,17 |
2.454.661,41 |
12,5502 |
5,84% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
62.604.851,32 |
4.820.603,48 |
12,9869 |
6,01% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
5.522.709,10 |
553.044,96 |
9,9860 |
2,16% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
9.122.907,04 |
899.914,52 |
10,1375 |
2,23% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
9.700.481,84 |
1.049.738,08 |
9,2409 |
8,98% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
39.715.528,21 |
2.909.404,54 |
13,6507 |
8,98% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
75.600.512,68 |
5.361.942,36 |
14,0995 |
9,18% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.828.802,23 |
1.388.464,06 |
12,8407 |
2,96% |
10 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
58.738.945,89 |
5.655.949,91 |
10,3853 |
3,19% |
11 |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.499.122,11 |
3.383.307,85 |
10,7880 |
3,92% |
12 |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
101.854.235,68 |
9.750.895,85 |
10,4456 |
2,20% |
13 |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.514.370,21 |
2.878.160,11 |
10,9495 |
7,23% |
14 |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.718.836,74 |
3.700.684,86 |
9,9222 |
-0,78% |
15 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
381.907.380,37 |
23.278.915,58 |
16,4057 |
9,44% |
16 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.336.893,42 |
297.145,45 |
17,9605 |
9,77% |
17 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
32.256.575,29 |
934.675,00 |
34,5110 |
9,49% |
18 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
66.323.503,59 |
11.985.374,47 |
5,5337 |
-0,32% |
19 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.761.257,96 |
318.278,60 |
5,5337 |
-0,32% |
20 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.695.705,72 |
472.344,03 |
5,7071 |
-0,20% |
21 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
1.625.933,13 |
162.796,69 |
9,9875 |
-0,12% |
22 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
6.400.333,98 |
640.834,49 |
9,9875 |
-0,12% |
23 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
99.937,29 |
10.000,00 |
9,9937 |
-0,06% |
24 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.763.240,51 |
922.077,66 |
19,2644 |
6,76% |
25 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
569.501,09 |
28.085,51 |
20,2774 |
6,96% |
26 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.754.059,30 |
1.050.956,56 |
29,2629 |
4,70% |
27 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
28.517.232,01 |
911.659,90 |
31,2806 |
4,96% |
28 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
523.779,10 |
14.701,89 |
35,6267 |
12,73% |
29 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
40.204.067,29 |
1.184.520,81 |
33,9412 |
12,52% |
30 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
519.601.124,70 |
22.625.095,57 |
22,9657 |
6,42% |
31 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
129.573.622,51 |
5.642.051,85 |
22,9657 |
6,42% |
32 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
112.480.211,25 |
3.455.617,53 |
32,5500 |
12,27% |
33 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
244.604,42 |
7.020,11 |
34,8434 |
12,54% |
34 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.802.873,30 |
688.143,53 |
15,6986 |
3,91% |
35 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
7.638.618,27 |
488.545,77 |
15,6354 |
3,79% |
36 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.299.282,38 |
7.342.197,12 |
9,5747 |
1,67% |
37 |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
73.488.283,57 |
6.695.508,70 |
10,9758 |
6,69% |
38 |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
368.000.751,80 |
34.681.237,07 |
10,6109 |
1,00% |
39 |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
102.030.609,33 |
9.698.245,46 |
10,5205 |
1,28% |
40 |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
34.239.923,90 |
3.202.028,79 |
10,6932 |
1,04% |
41 |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
206.243.157,31 |
19.453.683,64 |
10,6018 |
1,09% |
42 |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
107.779.544,08 |
10.449.861,33 |
10,3140 |
1,60% |
43 |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
300.000,00 |
30.000,00 |
10,0000 |
0,00% |
44 |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
394.976.235,03 |
39.606.916,70 |
9,9724 |
-0,28% |
45 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
146.580.156,96 |
8.328.269,68 |
17,6003 |
5,06% |
46 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
923.037,66 |
49.353,21 |
18,7027 |
5,28% |
47 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
134.295.560,78 |
6.711.808,62 |
20,0088 |
-0,13% |
48 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
57.138.992,22 |
2.767.055,28 |
20,6497 |
-0,01% |
49 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.776.413,74 |
11.785.806,31 |
5,3264 |
2,12% |
50 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
1.905.045,02 |
357.657,93 |
5,3264 |
2,12% |
51 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
61.242.335,32 |
10.998.650,90 |
5,5682 |
2,26% |
52 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
99.175.031,27 |
4.717.254,41 |
21,0239 |
9,55% |
53 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
45.482.965,67 |
1.950.004,08 |
23,3245 |
9,88% |
54 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
353.628,77 |
34.667,73 |
10,2005 |
0,50% |
55 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
30.702,80 |
3.000,00 |
10,2343 |
0,63% |
56 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
46.525.442,76 |
3.266.533,90 |
14,2431 |
0,69% |
57 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.421.067,42 |
99.471,25 |
14,2862 |
0,75% |
58 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
45.898.930,12 |
4.075.589,33 |
11,2619 |
3,26% |
59 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
45.804.935,63 |
4.067.238,83 |
11,2619 |
3,26% |
60 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.723,66 |
500,00 |
11,4473 |
3,44% |
61 |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
17.014.535,61 |
1.562.937,40 |
10,8863 |
4,11% |
62 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
19.088.742,38 |
1.199.685,97 |
15,9114 |
4,87% |
63 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
27.193.977,60 |
2.116.132,24 |
12,8508 |
4,82% |
 
|
|
|
|
|