1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.232.907,31 |
1.334.057,61 |
8,4201 |
2,91% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
27.165.703,02 |
2.226.152,47 |
12,2030 |
2,91% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
61.086.120,07 |
4.835.269,21 |
12,6334 |
3,13% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
5.285.758,88 |
537.647,00 |
9,8313 |
0,58% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
8.852.332,33 |
886.737,85 |
9,9830 |
0,67% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
9.517.558,54 |
1.072.649,18 |
8,8729 |
4,64% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
36.677.559,27 |
2.798.277,58 |
13,1072 |
4,64% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
74.593.659,41 |
5.506.819,89 |
13,5457 |
4,89% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.722.758,57 |
1.385.658,72 |
12,7901 |
2,56% |
10 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
58.072.066,81 |
5.647.443,13 |
10,2829 |
2,18% |
11 |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
35.904.252,11 |
3.370.491,11 |
10,6525 |
2,62% |
12 |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
100.867.569,65 |
9.741.357,91 |
10,3546 |
1,31% |
13 |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.322.274,92 |
2.871.063,64 |
10,9096 |
6,84% |
14 |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.367.289,59 |
3.684.253,99 |
9,8710 |
-1,29% |
15 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
375.956.936,53 |
22.663.768,21 |
16,5885 |
10,66% |
16 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.401.491,09 |
297.145,45 |
18,1779 |
11,10% |
17 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
32.989.856,36 |
934.675,00 |
35,2955 |
11,98% |
18 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
63.577.434,44 |
11.662.809,89 |
5,4513 |
-1,80% |
19 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.832.133,99 |
336.091,63 |
5,4513 |
-1,80% |
20 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.656.580,08 |
472.344,03 |
5,6242 |
-1,65% |
21 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
4.239.260,18 |
426.881,10 |
9,9308 |
-0,69% |
22 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
10.585.600,29 |
1.065.939,72 |
9,9308 |
-0,69% |
23 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
99.403,90 |
10.000,00 |
9,9404 |
-0,60% |
24 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.297.966,38 |
918.033,63 |
18,8424 |
4,43% |
25 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
557.348,36 |
28.085,51 |
19,8447 |
4,68% |
26 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.402.078,73 |
1.045.741,74 |
29,0723 |
4,02% |
27 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
28.898.443,79 |
929.189,91 |
31,1007 |
4,36% |
28 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
503.774,68 |
14.701,89 |
34,2660 |
8,42% |
29 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
38.704.630,49 |
1.186.311,08 |
32,6260 |
8,16% |
30 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
508.434.344,30 |
22.539.904,55 |
22,5571 |
4,53% |
31 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
128.930.037,67 |
5.715.726,18 |
22,5571 |
4,53% |
32 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
113.523.600,90 |
3.564.119,25 |
31,8518 |
9,86% |
33 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
239.542,30 |
7.020,11 |
34,1223 |
10,21% |
34 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.860.516,16 |
695.272,74 |
15,6205 |
3,39% |
35 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
7.707.590,93 |
495.610,35 |
15,5517 |
3,23% |
36 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.395.662,14 |
7.332.155,45 |
9,4646 |
0,50% |
37 |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.076.231,92 |
6.495.076,25 |
10,7891 |
4,88% |
38 |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
365.878.685,59 |
34.609.838,66 |
10,5715 |
0,62% |
39 |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
101.500.524,73 |
9.686.915,81 |
10,4781 |
0,87% |
40 |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
33.213.384,12 |
3.122.429,43 |
10,6370 |
0,51% |
41 |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
205.013.905,93 |
19.418.370,61 |
10,5577 |
0,67% |
42 |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
107.185.480,36 |
10.438.079,26 |
10,2687 |
1,15% |
43 |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
305.525.581,61 |
30.812.848,07 |
9,9155 |
-0,84% |
44 |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
393.814.006,93 |
39.505.189,57 |
9,9687 |
-0,31% |
45 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
145.616.140,44 |
8.284.506,87 |
17,5769 |
4,92% |
46 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
922.550,36 |
49.353,21 |
18,6928 |
5,23% |
47 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
131.930.911,05 |
6.706.885,32 |
19,6710 |
-1,82% |
48 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
56.809.980,13 |
2.797.305,62 |
20,3088 |
-1,66% |
49 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.212.218,59 |
11.664.568,66 |
5,3334 |
2,26% |
50 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.027.684,30 |
380.183,05 |
5,3334 |
2,26% |
51 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
62.343.589,72 |
11.177.039,07 |
5,5778 |
2,44% |
52 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
96.589.877,73 |
4.555.411,71 |
21,2033 |
10,49% |
53 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
26.465.456,78 |
1.123.986,26 |
23,5461 |
10,92% |
54 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
354.144,22 |
34.682,41 |
10,2111 |
0,60% |
55 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
30.740,44 |
3.000,00 |
10,2468 |
0,76% |
56 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
48.172.877,03 |
3.378.386,13 |
14,2591 |
0,80% |
57 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.422.944,11 |
99.471,25 |
14,3051 |
0,89% |
58 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
49.388.433,59 |
4.374.961,77 |
11,2889 |
3,51% |
59 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
44.672.799,47 |
3.957.231,68 |
11,2889 |
3,51% |
60 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.740,62 |
500,00 |
11,4812 |
3,75% |
61 |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
17.796.772,19 |
1.643.754,62 |
10,8269 |
3,54% |
62 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
19.848.461,16 |
1.267.778,95 |
15,6561 |
3,18% |
63 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
28.170.380,62 |
2.213.966,12 |
12,7239 |
3,79% |
 
|
|
|
|
|