1 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
259.300,74 |
19.523,00 |
13,2818 |
1,82% |
2 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.650.724,98 |
124.570,26 |
13,2514 |
1,84% |
3 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
531.596,45 |
39.888,15 |
13,3272 |
1,89% |
4 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
200.361,12 |
19.346,10 |
10,3567 |
0,06% |
5 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
351.472,44 |
33.956,96 |
10,3505 |
0,05% |
6 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
159.082,20 |
15.514,61 |
10,2537 |
0,03% |
7 |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.762.233,16 |
113.547,83 |
15,5197 |
0,20% |
8 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
197.527,02 |
12.659,91 |
15,6026 |
0,23% |
9 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
197.858,86 |
12.907,47 |
15,3290 |
0,17% |
10 |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.091.980,29 |
471.272,66 |
6,5609 |
0,43% |
11 |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
198.812,88 |
18.788,20 |
10,5818 |
0,05% |
12 |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
204.530,28 |
19.328,04 |
10,5821 |
0,05% |
13 |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.107.774,34 |
312.793,54 |
9,9350 |
-0,08% |
14 |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
526.996,51 |
70.767,48 |
7,4469 |
0,03% |
15 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.581.447,87 |
2.911.175,33 |
0,8867 |
1,77% |
16 |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.352.935,67 |
550.260,13 |
6,0934 |
0,22% |
17 |
THETIS Μικτό |
2.312.742,66 |
1.200.617,60 |
1,9263 |
0,94% |
|
|
|
|
|