1 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
554.131,39 |
41.979,72 |
13,1951 |
3,53% |
2 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
545.491,79 |
40.924,31 |
13,3293 |
3,49% |
3 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
932.267,61 |
70.762,87 |
13,1745 |
3,47% |
4 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
127.063,50 |
9.538,01 |
13,3218 |
3,54% |
5 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
731.461,12 |
60.901,30 |
12,0106 |
-0,41% |
6 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.271.253,96 |
188.583,78 |
12,0437 |
-0,39% |
7 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
904.214,56 |
74.215,71 |
12,1836 |
-0,35% |
8 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
105.261,71 |
9.713,95 |
10,8361 |
0,41% |
9 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
368.911,62 |
34.082,36 |
10,8241 |
0,41% |
10 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
688.151,05 |
64.505,73 |
10,6681 |
0,38% |
11 |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.830.689,46 |
109.894,32 |
16,6586 |
0,06% |
12 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
213.136,00 |
12.659,91 |
16,8355 |
0,09% |
13 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
206.749,73 |
12.660,07 |
16,3308 |
0,02% |
14 |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.875.263,64 |
434.955,26 |
6,6105 |
1,48% |
15 |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
476.490,06 |
44.124,04 |
10,7989 |
0,42% |
16 |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
172.577,85 |
16.029,16 |
10,7665 |
0,41% |
17 |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.878.032,84 |
405.574,65 |
9,5620 |
0,92% |
18 |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
424.122,34 |
55.364,68 |
7,6605 |
0,48% |
19 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.829.167,88 |
2.362.215,42 |
0,7743 |
-0,42% |
20 |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.044.893,94 |
497.306,20 |
6,1228 |
1,04% |
21 |
THETIS Μικτό |
1.720.640,83 |
932.955,54 |
1,8443 |
1,39% |
 
|
|
|
|
|