1 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
216.557,01 |
17.094,05 |
12,6686 |
45,39% |
2 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.415.857,93 |
112.063,90 |
12,6344 |
45,99% |
3 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
409.728,45 |
32.282,20 |
12,6921 |
7,29% |
4 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
104.543,57 |
10.101,06 |
10,3498 |
2,60% |
5 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
343.617,25 |
33.232,42 |
10,3398 |
2,56% |
6 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
159.043,56 |
15.514,61 |
10,2512 |
2,22% |
7 |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.901.960,99 |
123.556,81 |
15,3934 |
33,41% |
8 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
441.287,29 |
28.511,27 |
15,4776 |
33,73% |
9 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
196.449,39 |
12.907,47 |
15,2198 |
32,78% |
10 |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.091.947,77 |
474.333,84 |
6,5185 |
6,99% |
11 |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
173.733,21 |
16.414,92 |
10,5839 |
2,31% |
12 |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
204.565,96 |
19.328,04 |
10,5839 |
2,31% |
13 |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.051.460,59 |
305.793,54 |
9,9790 |
-0,13% |
14 |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
526.466,30 |
70.742,71 |
7,4420 |
2,87% |
15 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.482.858,18 |
2.912.746,41 |
0,8524 |
35,19% |
16 |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.329.358,26 |
550.733,50 |
6,0453 |
12,26% |
17 |
THETIS Μικτό |
2.266.981,15 |
1.201.306,84 |
1,8871 |
28,21% |
 
|
|
|
|
|