1 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
261.248,36 |
19.523,00 |
13,3816 |
2,59% |
2 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.704.206,31 |
127.637,65 |
13,3519 |
2,61% |
3 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
535.713,80 |
39.888,15 |
13,4304 |
2,68% |
4 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
200.030,55 |
19.346,10 |
10,3396 |
-0,11% |
5 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
350.889,11 |
33.956,96 |
10,3333 |
-0,11% |
6 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
158.802,73 |
15.514,61 |
10,2357 |
-0,14% |
7 |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.784.221,94 |
113.547,83 |
15,7134 |
1,45% |
8 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
199.999,17 |
12.659,91 |
15,7978 |
1,48% |
9 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
200.315,62 |
12.907,47 |
15,5194 |
1,42% |
10 |
GMM WORLD BALANCED FUND |
3.111.156,01 |
471.045,49 |
6,6048 |
1,11% |
11 |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
198.644,17 |
18.788,20 |
10,5728 |
-0,03% |
12 |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
204.352,48 |
19.328,04 |
10,5729 |
-0,03% |
13 |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.198.562,18 |
320.846,69 |
9,9690 |
0,26% |
14 |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
526.265,84 |
70.767,48 |
7,4365 |
-0,11% |
15 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.597.497,97 |
2.910.018,93 |
0,8926 |
2,44% |
16 |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.369.461,33 |
550.284,21 |
6,1231 |
0,71% |
17 |
THETIS Μικτό |
2.328.625,33 |
1.200.750,54 |
1,9393 |
1,62% |
|
|
|
|
|