1 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
550.550,41 |
41.979,72 |
13,1108 |
2,87% |
2 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
646.846,18 |
48.829,33 |
13,2471 |
2,86% |
3 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
926.417,50 |
70.762,87 |
13,0919 |
2,82% |
4 |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
126.243,60 |
9.538,01 |
13,2358 |
2,87% |
5 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
713.936,49 |
60.901,30 |
11,7228 |
-2,80% |
6 |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.261.038,38 |
192.334,94 |
11,7557 |
-2,77% |
7 |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
882.613,14 |
74.215,71 |
11,8925 |
-2,73% |
8 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
105.143,93 |
9.713,95 |
10,8240 |
0,30% |
9 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
443.457,64 |
41.015,38 |
10,8120 |
0,29% |
10 |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
696.854,78 |
65.396,77 |
10,6558 |
0,26% |
11 |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.852.836,71 |
111.696,95 |
16,5881 |
-0,36% |
12 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
212.229,47 |
12.659,91 |
16,7639 |
-0,34% |
13 |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
205.879,04 |
12.660,07 |
16,2621 |
-0,40% |
14 |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.861.885,31 |
434.955,26 |
6,5797 |
1,01% |
15 |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
520.844,52 |
48.294,15 |
10,7848 |
0,29% |
16 |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
172.367,90 |
16.029,16 |
10,7534 |
0,29% |
17 |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
3.859.483,12 |
405.574,65 |
9,5160 |
0,43% |
18 |
THETIS Εισοδήματος Ομολογιακό |
423.744,78 |
55.364,68 |
7,6537 |
0,39% |
19 |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.785.208,36 |
2.358.454,63 |
0,7569 |
-2,66% |
20 |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.042.071,97 |
497.307,30 |
6,1171 |
0,94% |
21 |
THETIS Μικτό |
1.700.268,78 |
932.959,21 |
1,8224 |
0,19% |
 
|
|
|
|
|