1 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
23.250.902,90 |
1.433.601,83 |
16,2185 |
2,83% |
2 |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
966.605,48 |
90.662,37 |
10,6616 |
1,36% |
3 |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
8.439.309,01 |
1.412.359,53 |
5,9753 |
1,20% |
4 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
51.754.487,07 |
3.818.303,49 |
13,5543 |
3,49% |
5 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.076.795,27 |
168.702,74 |
24,1656 |
3,92% |
6 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
7.873.734,24 |
249.055,27 |
31,6144 |
3,22% |
7 |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
4.165.611,05 |
642.820,48 |
6,4802 |
9,11% |
8 |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
592.406,32 |
45.757,06 |
12,9468 |
9,40% |
9 |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.111.417,12 |
836.814,50 |
6,1082 |
2,50% |
10 |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.619.795,68 |
1.373.138,89 |
10,6470 |
1,25% |
11 |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
10.452.619,49 |
1.045.261,90 |
10,0000 |
0,00% |
12 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
186.342.616,00 |
9.229.536,71 |
20,1898 |
5,02% |
13 |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
383.199,52 |
53.598,14 |
7,1495 |
-1,47% |
14 |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
36.075.668,15 |
2.423.466,92 |
14,8860 |
-1,22% |
 
|
|
|
|
|