1 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
23.151.593,75 |
1.412.956,05 |
16,3852 |
3,88% |
2 |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
966.598,41 |
90.662,37 |
10,6615 |
1,35% |
3 |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
8.735.145,94 |
1.461.898,16 |
5,9752 |
1,19% |
4 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
52.308.466,04 |
3.818.081,05 |
13,7002 |
4,60% |
5 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.120.787,54 |
168.702,74 |
24,4263 |
5,05% |
6 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
7.954.889,42 |
249.055,27 |
31,9403 |
4,29% |
7 |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
4.168.330,18 |
644.137,65 |
6,4712 |
8,96% |
8 |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
591.604,46 |
45.757,06 |
12,9293 |
9,25% |
9 |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.144.800,62 |
836.840,83 |
6,1479 |
3,17% |
10 |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.609.878,33 |
1.373.138,89 |
10,6398 |
1,18% |
11 |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
10.815.424,43 |
1.081.542,39 |
10,0000 |
0,00% |
12 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
188.126.081,60 |
9.210.294,79 |
20,4256 |
6,25% |
13 |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
382.705,56 |
53.598,14 |
7,1403 |
-1,60% |
14 |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
36.049.045,80 |
2.424.748,71 |
14,8671 |
-1,35% |
 
|
|
|
|
|