1 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
8.515.156,25 |
857.947,65 |
9,9250 |
1,19% |
2 |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
96.517,18 |
9.537,19 |
10,1201 |
1,20% |
3 |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
8.650.451,37 |
1.489.528,66 |
5,8075 |
3,14% |
4 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
48.675.123,33 |
5.873.336,10 |
8,2875 |
0,39% |
5 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.013.623,13 |
165.076,74 |
18,2559 |
1,34% |
6 |
3Κ Α/Κ Μικτό |
8.649.154,87 |
1.897.079,87 |
4,5592 |
3,06% |
7 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
20.397.361,84 |
1.852.223,91 |
11,0124 |
1,13% |
8 |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
1.100.860,32 |
139.349,04 |
7,9000 |
5,01% |
9 |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
14.755.570,38 |
930.503,06 |
15,8576 |
5,11% |
 
|
|
|
|
|