1 |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
16.625.542,23 |
1.260.583,28 |
13,1888 |
1,05% |
2 |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.279.994,59 |
19.789,91 |
115,2100 |
1,09% |
3 |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.864.389,42 |
1.358.712,56 |
5,7881 |
-0,01% |
4 |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
3.036.242,17 |
27.143,97 |
111,8570 |
4,11% |
5 |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.395.780,22 |
1.296.572,41 |
4,9328 |
4,07% |
6 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.791.179,42 |
63.243,30 |
123,1937 |
-1,33% |
7 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
53.797.201,68 |
4.406.863,63 |
12,2076 |
-1,38% |
8 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού |
22.160.021,90 |
4.733.179,30 |
4,6818 |
-0,93% |
9 |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.830.759,34 |
46.122,85 |
104,7368 |
0,58% |
10 |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.186.530,89 |
1.131.968,07 |
5,4653 |
0,52% |
11 |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.750.383,47 |
79.700,95 |
147,4309 |
0,12% |
12 |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
15.046.705,62 |
663.795,89 |
22,6677 |
0,11% |
13 |
INTERLIFE Μικτό |
20.891.786,56 |
1.514.801,07 |
13,7918 |
-0,18% |
14 |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.977.101,58 |
690.036,11 |
21,7048 |
3,97% |
15 |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
24.296.778,59 |
1.800.511,43 |
13,4944 |
1,44% |
16 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.704.905,17 |
952.298,00 |
19,6419 |
-0,32% |
17 |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
20.629.860,13 |
1.622.846,27 |
12,7121 |
-0,10% |
|
|
|
|
|