1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
19.556.445,13 |
3.324.605,13 |
5,8823 |
11,09% |
2 |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
385.039,67 |
121.629,36 |
3,1657 |
8,46% |
3 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
15.835.439,29 |
2.099.777,80 |
7,5415 |
12,35% |
4 |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.496.397,15 |
4.256.294,86 |
6,6951 |
5,04% |
5 |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.638.397,42 |
612.108,92 |
22,2810 |
7,41% |
6 |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
23.028.673,53 |
1.753.929,91 |
13,1298 |
-1,14% |
7 |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.564.921,46 |
653.354,31 |
6,9869 |
0,37% |
8 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
1.939.535,58 |
128.536,29 |
15,0894 |
9,76% |
9 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
383.788,25 |
121.675,82 |
3,1542 |
-0,00% |
10 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.875.477,12 |
596.599,81 |
3,1440 |
-0,03% |
11 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.602.936,00 |
3.793.656,14 |
1,4769 |
-1,00% |
12 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.957.982,35 |
475.812,71 |
4,1150 |
3,34% |
13 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.762.259,78 |
769.009,68 |
6,1927 |
12,71% |
14 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.342.938,18 |
568.485,75 |
5,8804 |
12,14% |
15 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
25.393.965,37 |
1.725.726,14 |
14,7149 |
9,32% |
16 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.710.790,51 |
356.993,00 |
4,7922 |
9,59% |
17 |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.303.288,50 |
1.530.624,43 |
2,8115 |
0,35% |
|
|
|
|
|