1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
228.990,01 |
243,16 |
941,7200 |
8,94% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.220.790,75 |
13.102,22 |
932,7300 |
8,97% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.057.866,77 |
802,52 |
1.318,1900 |
12,66% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
29.366.415,72 |
22.178,74 |
1.324,0800 |
12,67% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.938.812,76 |
862,16 |
2.248,7800 |
17,52% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.303.067,76 |
11.906,65 |
2.293,0900 |
17,53% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
14.781.715,65 |
12.325,75 |
1.199,2500 |
0,88% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.519.211,43 |
29.590,83 |
1.234,1400 |
0,90% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
80.629.094,40 |
22.427.424,62 |
3,5951 |
36,11% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
122.147.117,41 |
14.860.821,77 |
8,2194 |
6,26% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
98.024.584,41 |
8.867.770,08 |
11,0540 |
7,67% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.893.706,27 |
31.910.331,81 |
1,4695 |
33,48% |
13 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
15.316.597,88 |
1.330.406,34 |
11,5127 |
2,44% |
14 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
8.249.985,90 |
546.181,55 |
15,1048 |
13,75% |
15 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
71.622.337,85 |
5.908.028,53 |
12,1229 |
8,00% |
16 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.876.894,17 |
627.501,22 |
7,7719 |
9,83% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.596.292,27 |
1.471.019,71 |
13,3216 |
1,42% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.984.918,02 |
360.432,58 |
11,0559 |
7,18% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
128.411.344,12 |
4.675.859,15 |
27,4626 |
24,14% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.194.318,46 |
260.338,44 |
12,2699 |
6,25% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.501.318,65 |
3.355.525,77 |
13,5601 |
24,84% |
22 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.764.157,56 |
2.880.116,33 |
3,7374 |
18,77% |
23 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.163.298,67 |
3.295.894,58 |
13,7029 |
7,42% |
24 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.362.589,37 |
2.801.295,80 |
8,3399 |
18,09% |
25 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
835.268,77 |
372.205,38 |
2,2441 |
24,30% |
 
|
|
|
|
|