1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
276.971,63 |
302,41 |
915,8900 |
-4,24% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.744.704,38 |
14.045,42 |
907,3900 |
-4,23% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
607.742,22 |
502,86 |
1.208,5800 |
-16,46% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
18.137.153,84 |
14.937,36 |
1.214,2100 |
-16,45% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.877.156,43 |
824,51 |
2.276,7100 |
-7,57% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
24.624.272,03 |
10.604,63 |
2.322,0300 |
-7,56% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
10.669.272,41 |
9.074,29 |
1.175,7700 |
-1,50% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.762.396,36 |
30.376,46 |
1.210,2300 |
-1,49% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
66.408.195,25 |
23.723.753,10 |
2,7992 |
-28,74% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
59.680.661,81 |
7.627.087,01 |
7,8248 |
-4,42% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.695.541,78 |
2.539.871,67 |
10,5106 |
-3,61% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.398.437,48 |
34.955.962,39 |
1,1843 |
-22,10% |
13 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.821.980,82 |
3.158.468,17 |
11,3416 |
-1,12% |
14 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
10.421.693,14 |
675.199,81 |
15,4350 |
-6,18% |
15 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
37.738.138,38 |
3.086.259,06 |
12,2278 |
-3,50% |
16 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.008.644,23 |
616.812,40 |
8,1202 |
7,24% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.367.713,94 |
1.466.731,79 |
13,2047 |
-1,31% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.060.207,46 |
358.637,29 |
11,3212 |
3,98% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
156.315.728,54 |
5.512.251,26 |
28,3579 |
-0,75% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.586.814,11 |
380.704,81 |
12,0482 |
-2,74% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.601.637,86 |
3.639.137,68 |
12,5309 |
-14,09% |
22 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.032.412,09 |
2.892.487,81 |
3,4684 |
-12,27% |
23 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
40.485.074,46 |
3.075.827,39 |
13,1623 |
-9,25% |
24 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
19.842.674,80 |
2.476.180,90 |
8,0134 |
-7,95% |
25 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
773.845,35 |
373.805,58 |
2,0702 |
-14,43% |
 
|
|
|
|
|