1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
277.989,35 |
302,41 |
919,2600 |
-3,89% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.791.589,15 |
14.045,42 |
910,7300 |
-3,87% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
619.095,61 |
502,86 |
1.231,1600 |
-14,90% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
18.476.070,02 |
14.937,36 |
1.236,9000 |
-14,89% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.888.620,13 |
824,51 |
2.290,6100 |
-7,01% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
24.774.764,44 |
10.604,63 |
2.336,2200 |
-7,00% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
10.681.474,21 |
9.074,29 |
1.177,1100 |
-1,39% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.804.605,78 |
30.376,46 |
1.211,6200 |
-1,38% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
69.088.544,40 |
23.709.153,13 |
2,9140 |
-25,82% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
60.207.882,88 |
7.627.093,39 |
7,8939 |
-3,58% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.701.784,80 |
2.539.871,67 |
10,5130 |
-3,59% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
42.895.769,38 |
34.983.012,94 |
1,2262 |
-19,34% |
13 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.867.221,76 |
3.158.468,17 |
11,3559 |
-0,99% |
14 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
10.611.206,34 |
675.199,81 |
15,7157 |
-4,48% |
15 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
38.065.142,79 |
3.086.259,06 |
12,3337 |
-2,66% |
16 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.967.967,77 |
615.510,58 |
8,0713 |
6,59% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.423.819,55 |
1.466.731,79 |
13,2429 |
-1,03% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.035.021,88 |
358.513,05 |
11,2549 |
3,37% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
156.641.635,20 |
5.513.311,76 |
28,4115 |
-0,56% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.634.255,45 |
380.704,81 |
12,1728 |
-1,74% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.350.618,79 |
3.639.392,71 |
12,7358 |
-12,68% |
22 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.308.878,91 |
2.907.156,26 |
3,5460 |
-10,31% |
23 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
42.056.005,46 |
3.075.827,39 |
13,6731 |
-5,73% |
24 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.068.430,00 |
2.474.476,08 |
8,1102 |
-6,84% |
25 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
785.079,96 |
373.805,58 |
2,1002 |
-13,19% |
 
|
|
|
|
|