1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
272.443,04 |
291,99 |
933,0500 |
-2,45% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.977.818,18 |
14.037,73 |
924,5000 |
-2,42% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
618.603,27 |
510,74 |
1.211,1900 |
-16,28% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
4.395.569,75 |
3.612,36 |
1.216,8200 |
-16,28% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.904.933,52 |
810,31 |
2.350,8600 |
-4,56% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
26.559.700,00 |
11.076,43 |
2.397,8600 |
-4,54% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
9.197.574,03 |
7.755,56 |
1.185,9300 |
-0,65% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.896.310,26 |
30.223,36 |
1.220,7900 |
-0,63% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
64.959.860,01 |
23.744.579,92 |
2,7358 |
-30,35% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
69.860.372,84 |
8.625.076,97 |
8,0997 |
-1,06% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
64.521.255,87 |
5.995.557,95 |
10,7615 |
-1,31% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.730.669,38 |
34.449.982,90 |
1,1533 |
-24,13% |
13 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
36.107.007,81 |
3.161.604,21 |
11,4205 |
-0,43% |
14 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
11.019.810,83 |
677.919,11 |
16,2553 |
-1,20% |
15 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
37.291.002,71 |
2.967.476,98 |
12,5666 |
-0,82% |
16 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
14.809.605,06 |
1.898.610,92 |
7,8002 |
3,01% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.502.473,86 |
1.380.233,62 |
13,4053 |
0,19% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.080.328,80 |
376.959,74 |
10,8243 |
-0,58% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
177.912.460,79 |
6.023.531,91 |
29,5362 |
3,37% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.816.949,21 |
386.918,05 |
12,4495 |
0,50% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.611.394,99 |
3.634.424,47 |
12,5498 |
-13,96% |
22 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.170.031,47 |
2.898.118,24 |
3,5092 |
-11,24% |
23 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
38.888.056,64 |
2.846.541,64 |
13,6615 |
-5,81% |
24 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.037.284,13 |
2.466.324,93 |
8,1243 |
-6,68% |
25 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
773.889,18 |
374.117,57 |
2,0686 |
-14,50% |
 
|
|
|
|
|