1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
497.263,27 |
516,37 |
963,0000 |
0,32% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.348.537,63 |
12.939,85 |
954,3000 |
0,33% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
705.427,55 |
516,87 |
1.364,8000 |
0,37% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.759.387,02 |
2.012,36 |
1.371,2200 |
0,37% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.971.889,21 |
755,40 |
2.610,3900 |
2,59% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
29.261.175,09 |
10.988,56 |
2.662,8800 |
2,60% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
8.429.644,51 |
7.108,83 |
1.185,8000 |
-0,03% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.998.148,89 |
30.306,82 |
1.220,7900 |
-0,03% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
83.369.751,48 |
23.806.845,75 |
3,5019 |
-0,96% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
95.340.140,45 |
11.490.157,88 |
8,2975 |
0,29% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
46.881.427,85 |
4.308.879,84 |
10,8802 |
-0,10% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
49.004.151,62 |
34.791.362,77 |
1,4085 |
-1,20% |
13 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.820.955,17 |
3.133.886,00 |
11,4302 |
0,04% |
14 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
7.958.460,50 |
439.026,39 |
18,1275 |
4,22% |
15 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
54.472.392,52 |
4.079.468,51 |
13,3528 |
2,40% |
16 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.795.260,52 |
2.655.040,18 |
7,4557 |
0,94% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.346.925,95 |
1.359.436,27 |
13,4960 |
0,15% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.958.058,47 |
379.985,44 |
10,4163 |
1,28% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
192.053.583,97 |
6.310.435,22 |
30,4343 |
0,17% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
5.449.017,72 |
426.124,71 |
12,7874 |
0,44% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.483.399,72 |
3.629.506,70 |
14,4602 |
-0,57% |
22 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.196.322,50 |
2.861.399,29 |
3,9129 |
0,11% |
23 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
34.607.390,36 |
2.363.343,11 |
14,6434 |
1,17% |
24 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.331.446,16 |
2.290.112,95 |
8,8779 |
-0,26% |
25 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
880.357,38 |
374.117,57 |
2,3532 |
-0,72% |
 
|
|
|
|
|