1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
226.895,25 |
243,16 |
933,1000 |
7,95% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.046.783,78 |
13.035,33 |
924,1600 |
7,97% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
1.102.769,80 |
802,52 |
1.374,1400 |
17,44% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
30.612.873,36 |
22.178,74 |
1.380,2800 |
17,45% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.990.682,32 |
862,16 |
2.308,9400 |
20,66% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
27.883.544,84 |
11.842,98 |
2.354,4400 |
20,68% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
15.124.510,00 |
12.610,97 |
1.199,3100 |
0,89% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.818.004,29 |
29.831,57 |
1.234,2000 |
0,90% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
85.409.085,66 |
22.609.190,55 |
3,7776 |
43,02% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
126.248.017,62 |
15.477.331,73 |
8,1570 |
5,46% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
97.097.522,19 |
8.902.251,20 |
10,9071 |
6,24% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.525.205,30 |
31.966.710,70 |
1,5180 |
37,89% |
13 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.720.893,31 |
627.751,98 |
7,5203 |
6,28% |
14 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.934.330,31 |
1.498.099,81 |
13,3064 |
1,31% |
15 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.959.128,92 |
366.395,10 |
10,8056 |
4,75% |
16 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
126.469.044,73 |
4.674.280,02 |
27,0564 |
22,31% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
3.158.920,48 |
258.352,46 |
12,2272 |
5,88% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
46.370.737,32 |
3.358.036,25 |
13,8089 |
27,13% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.932.792,13 |
2.878.777,46 |
3,7977 |
20,69% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
51.326.809,13 |
3.659.273,08 |
14,0265 |
9,96% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
23.504.943,76 |
2.803.767,23 |
8,3833 |
18,70% |
22 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
851.743,06 |
371.760,35 |
2,2911 |
26,90% |
 
|
|
|
|
|