1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
268.780,46 |
302,41 |
888,8100 |
-7,07% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.127.123,50 |
13.772,85 |
880,5100 |
-7,06% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
554.520,82 |
502,86 |
1.102,7400 |
-23,78% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
16.548.104,40 |
14.937,36 |
1.107,8300 |
-23,77% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.596.574,41 |
775,84 |
2.057,8500 |
-16,46% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
22.862.936,79 |
10.893,72 |
2.098,7300 |
-16,45% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
10.603.557,27 |
9.149,99 |
1.158,8600 |
-2,92% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
36.879.458,35 |
30.919,19 |
1.192,7700 |
-2,91% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
57.574.929,58 |
22.078.033,42 |
2,6078 |
-33,61% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.512.355,70 |
10.332.353,04 |
7,5019 |
-8,36% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
25.982.342,82 |
2.544.258,16 |
10,2121 |
-6,35% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
37.421.155,16 |
34.880.157,78 |
1,0728 |
-29,43% |
13 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.024.755,67 |
611.251,54 |
8,2204 |
8,56% |
14 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
18.887.486,36 |
1.464.356,94 |
12,8981 |
-3,61% |
15 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.153.132,14 |
362.939,59 |
11,4430 |
5,10% |
16 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
168.195.299,39 |
6.106.685,21 |
27,5428 |
-3,60% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.292.888,28 |
375.030,71 |
11,4468 |
-7,60% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
44.033.140,07 |
3.647.361,31 |
12,0726 |
-17,23% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
9.560.740,04 |
2.893.742,33 |
3,3039 |
-16,43% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
38.558.222,68 |
3.072.015,59 |
12,5514 |
-13,47% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
19.180.228,21 |
2.485.349,60 |
7,7173 |
-11,35% |
22 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
747.217,61 |
373.805,58 |
1,9989 |
-17,38% |
 
|
|
|
|
|