1 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
280.786,38 |
302,41 |
928,5100 |
-2,92% |
2 |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
12.932.700,53 |
14.058,48 |
919,9200 |
-2,90% |
3 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
631.303,50 |
502,86 |
1.255,4300 |
-13,23% |
4 |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
18.840.818,21 |
14.937,36 |
1.261,3200 |
-13,21% |
5 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
1.902.307,56 |
818,46 |
2.324,2600 |
-5,64% |
6 |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
21.781.856,97 |
9.188,31 |
2.370,6100 |
-5,63% |
7 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
10.700.265,73 |
9.053,65 |
1.181,8700 |
-0,99% |
8 |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
37.113.808,75 |
30.507,54 |
1.216,5500 |
-0,98% |
9 |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
68.279.805,54 |
23.712.773,94 |
2,8795 |
-26,70% |
10 |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
71.012.640,41 |
8.884.122,46 |
7,9932 |
-2,36% |
11 |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
52.156.656,01 |
4.892.337,20 |
10,6609 |
-2,23% |
12 |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.688.750,55 |
35.032.147,28 |
1,1900 |
-21,72% |
13 |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.902.322,98 |
609.666,64 |
8,0410 |
6,19% |
14 |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
19.352.361,53 |
1.451.049,73 |
13,3368 |
-0,33% |
15 |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.060.611,40 |
362.853,49 |
11,1908 |
2,79% |
16 |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
171.999.549,00 |
5.859.748,18 |
29,3527 |
2,73% |
17 |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
4.872.832,96 |
393.489,05 |
12,3837 |
-0,03% |
18 |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
47.002.307,81 |
3.639.238,22 |
12,9154 |
-11,45% |
19 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.426.378,90 |
2.911.051,72 |
3,5817 |
-9,40% |
20 |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
39.465.352,44 |
2.848.984,64 |
13,8524 |
-4,50% |
21 |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
20.220.750,81 |
2.469.672,75 |
8,1876 |
-5,95% |
22 |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
796.052,54 |
373.805,58 |
2,1296 |
-11,98% |
 
|
|
|
|
|