ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
10.006.724,65 |
1.042.484,05 |
9,5989 |
13,20% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
37.251.258,00 |
2.627.105,88 |
14,1796 |
13,20% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
84.250.388,91 |
5.741.714,70 |
14,6734 |
13,62% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.965.761,96 |
920.938,40 |
19,5081 |
8,11% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
577.785,84 |
28.085,51 |
20,5724 |
8,52% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
33.069.139,54 |
1.060.451,51 |
31,1840 |
11,58% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
32.065.539,63 |
959.541,66 |
33,4176 |
12,13% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
551.076,32 |
14.701,89 |
37,4834 |
18,61% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
43.012.454,93 |
1.206.744,52 |
35,6434 |
18,16% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
78.221.349,83 |
3.555.004,12 |
22,0032 |
10,05% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
8.598.461,61 |
390.501,18 |
22,0191 |
10,04% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
26.101.873,97 |
2.017.685,01 |
12,9365 |
11,42% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
250.048.805,92 |
107.868.763,90 |
2,3181 |
12,76% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.395.387,73 |
1.465.632,09 |
2,3167 |
12,77% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
20.015.754,25 |
2.574.519,38 |
7,7746 |
12,79% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
108.208,92 |
4.790,54 |
22,5880 |
10,60% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
32.123,74 |
11.587,43 |
2,7723 |
13,45% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.776.602,44 |
7.853.328,00 |
1,1176 |
6,91% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
505.349,76 |
452.296,06 |
1,1173 |
6,90% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
12.269,69 |
9.250,84 |
1,3263 |
7,44% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
236.142,89 |
101.042,00 |
2,3371 |
12,85% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
87.304,19 |
6.748,63 |
12,9366 |
11,42% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
539.379,85 |
23.952,77 |
22,5185 |
10,19% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.674.530,28 |
4.182.383,08 |
1,1177 |
6,91% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.768.712,63 |
1.173.930,40 |
6,6177 |
13,71% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
316.517,80 |
283.084,03 |
1,1181 |
6,90% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.263.726,92 |
97.684,64 |
12,9368 |
11,42% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.261.929,06 |
57.354,69 |
22,0022 |
10,05% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.404.003,07 |
605.652,33 |
2,3182 |
12,77% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
77.252,48 |
33.331,65 |
2,3177 |
12,77% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
45.808,15 |
2.080,46 |
22,0183 |
10,05% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
68.523,75 |
61.322,82 |
1,1174 |
6,90% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
18.932.153,85 |
753.430,89 |
25,1279 |
8,63% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
23.602.709,47 |
1.002.177,70 |
23,5514 |
13,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
34.591.717,42 |
1.401.797,02 |
24,6767 |
9,88% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.572.250,53 |
321.123,70 |
11,1242 |
9,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.714.221,62 |
1.958.391,37 |
3,9391 |
8,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
9.106.073,39 |
512.879,76 |
17,7548 |
10,44% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
310.013,83 |
25.693,62 |
12,0658 |
10,19% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
482.151,68 |
40.191,22 |
11,9964 |
9,76% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
9.769.011,10 |
854.741,21 |
11,4300 |
9,27% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
573.643,47 |
50.000,00 |
11,4700 |
5,23% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.746.269,97 |
233.484,56 |
11,7600 |
9,60% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.401.111,18 |
484.733,70 |
11,1400 |
4,80% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
12.537.064,35 |
1.423.913,03 |
8,8047 |
7,61% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
25.693.345,71 |
2.013.554,94 |
12,7602 |
7,61% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
64.928.862,53 |
4.909.152,63 |
13,2261 |
7,97% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
4.715.482,45 |
469.377,08 |
10,0463 |
2,78% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
9.449.967,06 |
925.899,48 |
10,2063 |
2,93% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
823.459,64 |
339.631,14 |
2,4246 |
1,20% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
168.106.172,96 |
15.727.917,20 |
10,6884 |
6,63% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
108.764.450,62 |
66.302.374,27 |
1,6404 |
5,84% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.923.872,37 |
398.647,58 |
17,3684 |
11,00% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
26.711.807,37 |
1.425.262,65 |
18,7417 |
10,80% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
337.059.069,80 |
30.026.777,55 |
11,2253 |
2,70% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
135.633.246,08 |
9.657.077,83 |
14,0450 |
5,42% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
15.967.677,43 |
9.740.016,07 |
1,6394 |
5,84% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
26.134.825,92 |
1.504.921,49 |
17,3662 |
11,00% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
52.185.843,48 |
10.074.397,06 |
5,1800 |
5,60% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
89.806.552,30 |
68.679.217,58 |
1,3076 |
5,83% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
52.901.431,38 |
33.506.705,66 |
1,5788 |
10,80% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.757.290,19 |
975.862,20 |
1,8008 |
6,17% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
776.440,03 |
144.112,07 |
5,3878 |
5,95% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.355.800,41 |
120.780,61 |
11,2253 |
2,70% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.379.621,86 |
2.060.783,60 |
1,6400 |
5,81% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
56.152,23 |
2.996,80 |
18,7374 |
10,80% |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
692.679,44 |
69.653,23 |
9,9447 |
-0,55% |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
498.787,00 |
50.158,08 |
9,9443 |
-0,56% |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
811.905,58 |
81.695,94 |
9,9381 |
-0,62% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
3.969.731,65 |
1.158.785,67 |
3,4258 |
5,16% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.930.171,00 |
3.005.013,73 |
1,6406 |
5,85% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
35.028,89 |
2.016,78 |
17,3687 |
11,00% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
308.206,23 |
16.444,22 |
18,7425 |
10,80% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
8.070.323,97 |
718.976,76 |
11,2247 |
2,70% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
8.336.800,73 |
593.610,74 |
14,0442 |
5,41% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
852.271,05 |
519.831,12 |
1,6395 |
5,84% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
611.104,11 |
35.194,57 |
17,3636 |
11,00% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
104.558,70 |
7.444,42 |
14,0452 |
5,41% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
31.109.355,18 |
2.214.753,01 |
14,0464 |
3,60% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
56.137.370,78 |
3.716.012,84 |
15,1069 |
7,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
64.196.498,25 |
6.528.291,93 |
9,8336 |
1,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
53.874.209,88 |
11.624.484,87 |
4,6345 |
4,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
115.149.653,10 |
54.916.973,79 |
2,0968 |
0,82% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
313.638,64 |
27.984,93 |
11,2074 |
4,87% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
617.048,57 |
55.293,86 |
11,1594 |
4,55% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.537.215,00 |
1.592.029,91 |
2,8500 |
1,72% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
6.272.507,81 |
558.178,23 |
11,2375 |
0,68% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
209.031,85 |
20.000,00 |
10,4516 |
0,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.365.389,42 |
3.573.755,20 |
11,8546 |
0,56% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
295.409,83 |
27.601,22 |
10,7028 |
1,97% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
169.262,36 |
15.865,87 |
10,6683 |
1,72% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
27.619.489,92 |
4.651.762,10 |
5,9374 |
1,33% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
37.121.920,09 |
2.590.698,25 |
14,3289 |
1,30% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.356.085,90 |
94.295,40 |
14,3813 |
1,42% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
27.970.999,42 |
8.441.863,45 |
3,3134 |
1,64% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
684.867.550,35 |
210.123.057,66 |
3,2594 |
1,41% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
29.509.396,89 |
2.810.178,10 |
10,5009 |
1,42% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
5.778.253,42 |
1.678.114,98 |
3,4433 |
1,13% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
49.365.447,02 |
21.425.212,08 |
2,3041 |
1,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
17.976.123,62 |
1.732.306,41 |
10,3770 |
1,35% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
192.284.115,60 |
16.102.123,60 |
11,9415 |
1,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
23.634.348,49 |
1.015.097,07 |
23,2828 |
18,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
351.417,31 |
29.445,27 |
11,9346 |
19,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
20.606.660,70 |
1.003.788,01 |
20,5289 |
17,94% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
133.705.298,90 |
3.803.438,22 |
35,1538 |
21,25% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
264.830,72 |
7.020,11 |
37,7246 |
21,85% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
751.286,18 |
44.482,30 |
16,8896 |
9,30% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.006.301,48 |
116.976,11 |
17,1514 |
9,30% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.314.395,37 |
78.281,03 |
16,7907 |
9,16% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
689.210,37 |
38.687,16 |
17,8150 |
9,98% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
87.994.224,64 |
43.881.744,29 |
2,0053 |
15,32% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.329.593,13 |
1.161.257,83 |
2,0061 |
15,33% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
21.215.683,25 |
5.329.239,13 |
3,9810 |
16,24% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
15.004.554,73 |
6.402.109,91 |
2,3437 |
15,85% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
149.138,36 |
37.487,89 |
3,9783 |
16,24% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.604.441,94 |
820.691,51 |
1,9550 |
15,18% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
15.113.751,70 |
361.730,03 |
41,7819 |
15,98% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
4.682.216,49 |
1.230,17 |
3.806,1600 |
13,35% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
11.463.024,23 |
2.948,65 |
3.887,5500 |
13,37% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
8.673.768,33 |
269.799,56 |
32,1489 |
6,96% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
173.640,78 |
86.609,02 |
2,0049 |
15,32% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
291.964,41 |
145.844,80 |
2,0019 |
15,20% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
17.424.529,65 |
1.951.828,95 |
8,9273 |
20,19% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.810.107,44 |
769.009,68 |
6,2549 |
13,84% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.274.400,62 |
552.858,75 |
5,9227 |
12,95% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
326.991,92 |
9.921,88 |
32,9567 |
8,03% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
414.214,59 |
123.683,66 |
3,3490 |
14,74% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
32.356.930,73 |
934.675,00 |
34,6184 |
9,83% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
4.938.817,63 |
724.541,72 |
6,8165 |
14,78% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
626.817,04 |
45.896,81 |
13,6571 |
15,40% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.193.791,37 |
16.815,72 |
130,4607 |
11,25% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.916.013,85 |
1.424.806,61 |
5,5559 |
10,71% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι) |
1.153.488,72 |
86.821,32 |
13,2858 |
14,47% |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING |
10.022.288,78 |
789.272,38 |
12,6981 |
13,78% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
1.072.784,90 |
81.950,15 |
13,0907 |
16,11% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
44.116.468,32 |
1.848.681,98 |
23,8600 |
7,48% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
25.537.458,32 |
1.158.572,05 |
22,0400 |
8,25% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
23.087.707,06 |
1.379.891,55 |
16,7315 |
6,08% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
52.754.107,02 |
3.730.101,12 |
14,1428 |
7,98% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
5.196.902,35 |
205.555,49 |
25,2822 |
8,73% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
8.121.107,03 |
248.378,41 |
32,6965 |
6,76% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
19.133.255,38 |
3.338.312,16 |
5,7314 |
8,24% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
15.929.694,85 |
2.166.964,03 |
7,3512 |
9,52% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
363.460.167,34 |
22.436.934,18 |
16,1992 |
8,06% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.286.089,07 |
297.145,45 |
17,7896 |
8,73% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
22.101.373,92 |
92.912,26 |
237,8736 |
7,70% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
100.164.345,54 |
4.388.941,77 |
22,8220 |
7,17% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
96.371.047,18 |
4.655.645,52 |
20,6998 |
7,86% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
26.476.037,63 |
1.149.284,30 |
23,0370 |
8,53% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.602.263,49 |
70.800,92 |
22,6305 |
7,72% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
6.312.260,19 |
274.296,95 |
23,0125 |
7,98% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.150.837,62 |
89.870,65 |
23,9326 |
8,48% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
69.369.565,87 |
187.689.270,92 |
0,3696 |
9,06% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
55.841.444,51 |
7.720.112,42 |
7,2332 |
8,16% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
19.593.772,20 |
44.518.507,24 |
0,4401 |
9,89% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.717.236,48 |
722.081,47 |
7,9177 |
8,97% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
4.890.794,69 |
675.767,91 |
7,2374 |
8,16% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
75.880.601,14 |
4.728.678,03 |
16,0469 |
8,92% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
3.978.913,93 |
229.947,37 |
17,3036 |
9,62% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
194.151.865,00 |
9.222.181,24 |
21,0527 |
9,51% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.759.574,90 |
2.361.775,16 |
13,8707 |
3,68% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
22.773.141,82 |
10.002.686,79 |
2,2767 |
7,11% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
3.258.897,15 |
1.396.379,91 |
2,3338 |
8,19% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
30.553.369,81 |
17.364.468,35 |
1,7595 |
7,29% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.753.681,51 |
2.747.700,49 |
0,6382 |
5,17% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
613.581,86 |
37.039,87 |
16,5654 |
8,61% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.895.009,70 |
430.609,55 |
16,0122 |
7,87% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
26.112.827,16 |
70.634.341,51 |
0,3697 |
9,06% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.937.652,43 |
2.049.081,27 |
1,4336 |
7,60% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
98.989.314,55 |
1.387.676,22 |
71,3346 |
7,01% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
12.030.931,91 |
10.395.654,04 |
1,1573 |
9,01% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
101.763.748,23 |
16.226.720,77 |
6,2714 |
8,36% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
58.176.356,22 |
25.948.993,42 |
2,2420 |
4,54% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
2.075.175,12 |
141.692,40 |
14,6456 |
6,53% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
24.624.105,67 |
1.728.104,12 |
14,2492 |
5,86% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
19.342,81 |
1.360,13 |
14,2213 |
4,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
20.197.696,96 |
908.143,27 |
22,2407 |
6,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
67.870.090,58 |
33.015.267,14 |
2,0557 |
6,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
34.667.124,55 |
1.691.862,54 |
20,4905 |
8,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
206.423.548,20 |
26.737.019,35 |
7,7205 |
7,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
196.419.638,70 |
9.832.783,21 |
19,9760 |
8,61% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
961.212,76 |
524,09 |
1.834,0700 |
8,71% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.086.884,28 |
1.131,21 |
1.844,8200 |
8,73% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
13.870.158,30 |
2.197.652,04 |
6,3114 |
5,20% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
8.918.294,69 |
1.825.454,61 |
4,8855 |
14,05% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.721.840,57 |
357.352,38 |
4,8183 |
10,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.407.523,76 |
567.593,15 |
14,8126 |
8,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
21.777.595,07 |
5.995.182,27 |
3,6325 |
7,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
637.552,27 |
42.066,42 |
15,1558 |
8,69% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.176.661,45 |
831.249,50 |
6,2276 |
4,50% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
27.443.569,35 |
4.174.611,32 |
6,5739 |
3,13% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.300.526,79 |
605.741,23 |
21,9574 |
5,85% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
541.838.974,81 |
22.595.900,38 |
23,9795 |
11,12% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
146.280.793,00 |
6.100.238,61 |
23,9795 |
11,12% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional |
1.039,08 |
43,30 |
23,9956 |
3,91% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
11.173.718,97 |
694.637,31 |
16,0857 |
6,47% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
8.026.818,09 |
501.642,38 |
16,0011 |
6,22% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
53.948.138,99 |
3.608.692,30 |
14,9495 |
3,67% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.638.328,07 |
19.789,91 |
133,3168 |
4,04% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
146.578.687,79 |
8.429.929,63 |
17,3879 |
3,79% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
913.869,54 |
49.353,21 |
18,5169 |
4,24% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
57.181.979,19 |
5.039.627,69 |
11,3465 |
4,03% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
48.390.703,34 |
4.264.820,78 |
11,3465 |
4,03% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.777,28 |
500,00 |
11,5546 |
4,41% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
17.003.798,89 |
4.324.960,83 |
3,9315 |
5,91% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
23.513.722,62 |
18.390.829,09 |
1,2786 |
3,52% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.842.682,82 |
4.008.231,02 |
1,2082 |
2,18% |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
10.043.482,50 |
972.684,21 |
10,3255 |
1,60% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.626.729,12 |
104.385,78 |
15,5838 |
5,17% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
1.008.694,88 |
226.565,67 |
4,4521 |
4,79% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
549.703,79 |
43.208,25 |
12,7222 |
0,18% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.740.325,69 |
265.471,45 |
6,5556 |
4,43% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
14.899.641,06 |
1.400.087,19 |
10,6420 |
-0,62% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
52.722.215,09 |
4.144.993,85 |
12,7200 |
1,54% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
1.643.511,18 |
128.642,36 |
12,7760 |
1,74% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
136.019,47 |
10.799,74 |
12,5950 |
1,51% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.993.556,26 |
121.755,71 |
24,5866 |
5,47% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
17.616.761,38 |
759.302,12 |
23,2013 |
4,94% |
INTERLIFE Μικτό |
22.250.984,14 |
1.539.904,71 |
14,4496 |
1,23% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
575.924,55 |
586,17 |
982,5200 |
2,53% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.140.082,37 |
11.427,65 |
974,8400 |
2,55% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
39.617.787,60 |
3.677.841,50 |
10,7720 |
6,19% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.791.900,17 |
220.096,63 |
12,6849 |
7,51% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.503.838,86 |
1.196.624,91 |
12,1206 |
7,07% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
7.913.564,66 |
6.182.090,53 |
1,2801 |
3,53% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
7.903.539,33 |
717.907,83 |
11,0091 |
2,71% |
THETIS Μικτό |
2.230.432,98 |
840.794,13 |
2,6528 |
3,86% |
TRITON Μικτό |
36.006.700,65 |
3.147.938,93 |
11,4382 |
0,70% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.432.153.509,55 |
142.038.299,48 |
10,0829 |
3,74% |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
21.077.993,02 |
1.892.064,07 |
11,1402 |
6,54% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
59.767.029,86 |
3.179.342,77 |
18,7985 |
3,04% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.268.816,47 |
2.779.694,07 |
4,7735 |
4,31% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
278.711.914,47 |
16.073.263,68 |
17,3401 |
4,63% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
17.999.613,67 |
1.699.856,86 |
10,5889 |
2,60% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
22.623.076,87 |
1.384.530,39 |
16,3399 |
7,69% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
28.888.544,13 |
2.213.966,12 |
13,0483 |
6,44% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
20.609.892,42 |
861.744,19 |
23,9165 |
2,93% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.924.731,11 |
479.612,91 |
4,0131 |
0,78% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.275.326,40 |
428.023,06 |
2,9796 |
2,89% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
33.182.664,92 |
11.438.597,61 |
2,9009 |
3,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.535.145,95 |
2.328.953,06 |
7,9586 |
2,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.603.817,24 |
2.308.354,07 |
10,6586 |
1,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
617.167,23 |
36.524,28 |
16,8975 |
4,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
49.969.046,28 |
12.351.717,45 |
4,0455 |
3,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.151.736,34 |
339.402,56 |
12,2325 |
4,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
217.595,07 |
20.809,38 |
10,4566 |
4,36% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
35.755.751,48 |
2.555.139,99 |
13,9937 |
3,06% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
971.951,39 |
90.470,37 |
10,7433 |
2,13% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
9.088.716,42 |
1.510.926,17 |
6,0153 |
1,87% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.491.849,94 |
1.355.673,89 |
10,6898 |
1,66% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
20.287.041,53 |
2.022.408,02 |
10,0311 |
0,31% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
22.728.542,57 |
1.738.470,16 |
13,0739 |
-1,56% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.725.280,14 |
674.108,53 |
7,0097 |
0,70% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
61.966.387,97 |
11.270.636,52 |
5,4980 |
-0,96% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.598.659,75 |
290.769,05 |
5,4980 |
-0,96% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.681.662,62 |
472.344,03 |
5,6774 |
-0,72% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
5.550.163,72 |
555.517,83 |
9,9910 |
-0,09% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
14.260.855,69 |
1.427.375,12 |
9,9910 |
-0,09% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
100.081,22 |
10.000,00 |
10,0081 |
0,08% |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
102.025.478,01 |
9.656.446,58 |
10,5655 |
1,72% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
31.839.342,51 |
2.964.962,27 |
10,7385 |
1,47% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
205.994.706,09 |
19.340.563,68 |
10,6509 |
1,56% |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
107.913.222,25 |
10.414.325,07 |
10,3620 |
2,07% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
391.617.502,68 |
39.259.160,65 |
9,9752 |
-0,25% |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
395.525.202,63 |
39.384.010,79 |
10,0428 |
0,43% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.528.003,38 |
52.198,82 |
105,9028 |
1,30% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
10.635.993,93 |
1.979.702,49 |
5,3725 |
0,90% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
110.803,33 |
9.713,95 |
11,4066 |
2,42% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.137.548,83 |
100.746,21 |
11,2912 |
2,23% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
888.166,87 |
80.350,98 |
11,0536 |
2,17% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
88.857.354,77 |
8.258.781,76 |
10,7591 |
-1,00% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
25.575.894,06 |
2.700.799,74 |
9,4697 |
0,36% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
70.712.559,94 |
5.604.676,52 |
12,6167 |
-0,30% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.280.940,14 |
216.457,40 |
10,5376 |
1,45% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
45.289.411,73 |
37.261.471,27 |
1,2154 |
4,45% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
145.694.714,66 |
14.423.273,95 |
10,1014 |
1,01% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND |
33.200.501,03 |
3.315.605,15 |
10,0130 |
0,13% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.870.440,21 |
285.630,86 |
10,0495 |
0,14% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
86.022.386,36 |
8.531.089,14 |
10,0834 |
0,83% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
47.709.568,41 |
4.471.843,58 |
10,6689 |
1,37% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
245.079.466,91 |
23.182.073,76 |
10,5719 |
-1,47% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
216.903.070,95 |
21.306.289,43 |
10,1802 |
1,66% |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
89.568.925,61 |
8.543.998,69 |
10,4833 |
1,47% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.818.615,61 |
610.804,68 |
12,8005 |
4,24% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
55.164.175,04 |
12.831.728,29 |
4,2990 |
-0,69% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
75.202.850,95 |
7.125.285,25 |
10,5544 |
-1,08% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
18.855.960,51 |
1.937.750,53 |
9,7309 |
0,59% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
5.483.491,14 |
423.482,41 |
12,9486 |
-0,08% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.542.027,66 |
502.434,57 |
11,0303 |
1,75% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
4.240.143,79 |
3.392.659,16 |
1,2498 |
4,77% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.508.578,22 |
4.429.732,11 |
4,4040 |
-0,49% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.050.626,48 |
82.077,01 |
12,8005 |
4,24% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.688.443,96 |
858.755,70 |
4,2951 |
-0,69% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.558.791,92 |
142.174,16 |
10,9640 |
0,98% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
2.959.800,44 |
274.872,97 |
10,7679 |
0,98% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.295.105,65 |
136.351,83 |
9,4983 |
0,37% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
61.842,24 |
4.900,05 |
12,6207 |
-0,29% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
31.998.756,06 |
31.705,26 |
1.009,2600 |
0,85% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
19.437.086,59 |
19.401,15 |
1.001,8500 |
0,19% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B) |
20.030.347,35 |
20.230,36 |
990,1100 |
-0,92% |
Optima income 2028 ομολογιακό |
21.534.355,67 |
2.113.427,37 |
10,1893 |
1,89% |
Optima income 2029 ομολογιακό |
15.135.634,42 |
1.521.531,46 |
9,9476 |
-0,52% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
77.375,13 |
8.168,31 |
9,4726 |
0,37% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.165.473,61 |
205.564,95 |
10,5343 |
1,47% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
427.635,22 |
33.841,88 |
12,6363 |
-0,30% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.575.061,97 |
1.295.892,86 |
1,2154 |
4,45% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
688.651,13 |
71.640,60 |
9,6126 |
0,14% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.166.154,76 |
482.940,32 |
6,5560 |
2,72% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
39.499.781,00 |
4.903.955,23 |
8,0547 |
0,83% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
138.339.932,40 |
13.730.710,02 |
10,0752 |
0,75% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.688.670,80 |
6.389.574,67 |
10,2806 |
1,30% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.678.400,33 |
8.078.212,19 |
10,2347 |
1,24% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.739.100,80 |
2.484.492,58 |
10,7624 |
1,39% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.192.968,41 |
2.295.193,13 |
10,5407 |
1,42% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.203.546,52 |
975.523,14 |
9,4345 |
4,23% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό |
49.910.820,43 |
4.986.868,13 |
10,0085 |
0,08% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.752.406,35 |
1.591.962,88 |
10,5231 |
1,79% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
139.838.184,76 |
13.877.980,43 |
10,0763 |
0,84% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
40.098.211,87 |
3.788.069,95 |
10,5854 |
1,46% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
108.539.453,18 |
10.857.164,09 |
9,9970 |
-0,03% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
277.445.914,36 |
27.101.572,07 |
10,2373 |
1,06% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.645.065,51 |
7.839.878,08 |
10,5416 |
1,45% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
127.732.982,20 |
12.738.798,85 |
10,0271 |
0,27% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
23.265.160,90 |
2.496.009,53 |
9,3209 |
-1,98% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.047.878,88 |
270.494,11 |
7,5709 |
2,74% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
74.402.342,14 |
5.452.026,90 |
13,6467 |
1,08% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.010.830,38 |
431.675,43 |
11,6079 |
4,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
142.613.332,60 |
14.419.236,74 |
9,8905 |
-1,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
144.513.830,20 |
14.708.699,35 |
9,8251 |
-1,75% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
30.150.977,18 |
2.740.046,72 |
11,0038 |
-0,77% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.172.014,11 |
1.912.427,53 |
8,4563 |
-1,02% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
439.297,11 |
43.898,45 |
10,0071 |
-0,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
19.771.380,02 |
1.936.174,13 |
10,2116 |
2,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.579.338,05 |
3.381.326,92 |
3,4245 |
2,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
308.465,83 |
29.677,94 |
10,3938 |
2,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
338.257.774,90 |
33.559.486,30 |
10,0793 |
1,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
196.988.159,30 |
20.061.802,59 |
9,8191 |
-1,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
203.389.193,10 |
20.495.447,15 |
9,9236 |
-0,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.046.046,74 |
106.564,09 |
9,8161 |
0,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
132.264.963,20 |
26.402.153,87 |
5,0096 |
-0,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
33.759.534,94 |
3.402.755,59 |
9,9212 |
0,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
266.545.447,30 |
26.109.119,27 |
10,2089 |
0,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
58.014.057,23 |
5.654.806,98 |
10,2592 |
-0,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
403.943.588,20 |
39.639.090,33 |
10,1905 |
0,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.356.213,80 |
2.919.203,70 |
10,3988 |
0,36% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
366.454.376,93 |
34.389.110,71 |
10,6561 |
1,43% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.303.105,84 |
83.241,52 |
135,7869 |
-0,82% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
14.055.691,26 |
680.348,35 |
20,6596 |
-0,97% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
132.316.334,77 |
6.700.960,43 |
19,7459 |
-1,44% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
57.538.127,65 |
2.819.985,21 |
20,4037 |
-1,20% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
61.614.266,24 |
11.429.941,49 |
5,3906 |
3,35% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.751.126,00 |
510.356,34 |
5,3906 |
3,35% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
64.345.886,27 |
11.402.869,43 |
5,6430 |
3,63% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.510.085,60 |
96.794,28 |
15,6010 |
-0,21% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
415.460,10 |
26.000,04 |
15,9792 |
-0,02% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
214.379,38 |
14.281,63 |
15,0108 |
-0,42% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
590.368,77 |
73.853,08 |
7,9938 |
-2,16% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
73.420.542,51 |
4.362.348,04 |
16,8305 |
2,26% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
18.882.867,96 |
529.554,30 |
35,6580 |
-1,60% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
210.683.009,13 |
117.719.505,95 |
1,7897 |
3,09% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
74.612.001,97 |
4.762.797,40 |
15,6656 |
2,26% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
895.411,92 |
26.203,26 |
34,1718 |
-1,59% |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
25.743.651,20 |
14.384.876,74 |
1,7896 |
1,51% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
25.697.129,22 |
8.169.158,90 |
3,1456 |
-1,46% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
58.756.678,18 |
5.382.727,68 |
10,9158 |
0,98% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
41.863.962,46 |
2.288.372,61 |
18,2942 |
2,66% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
5.777.576,70 |
141.947,96 |
40,7021 |
-1,13% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
52.500.417,70 |
28.229.666,88 |
1,8598 |
3,29% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.247.091,63 |
373.187,47 |
3,3417 |
-0,97% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.469.077,02 |
344.418,25 |
12,9757 |
3,22% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.520.698,34 |
953.433,78 |
47,7440 |
-1,38% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
108.817.173,75 |
2.486.333,58 |
43,7661 |
-2,11% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
379.276,93 |
53.435,45 |
7,0979 |
-2,18% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
36.336.447,31 |
2.454.839,69 |
14,8020 |
-1,78% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.394.799,63 |
117.963,11 |
20,3013 |
-1,97% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.339.526,74 |
1.528.504,07 |
10,6899 |
2,18% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
7.942.898,11 |
754.461,87 |
10,5279 |
2,51% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
16.345.477,77 |
3.161.196,72 |
5,1707 |
2,32% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
35.707.907,39 |
19.955.207,66 |
1,7894 |
3,09% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
27.638.395,31 |
1.642.408,76 |
16,8280 |
2,26% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.830.263,32 |
79.376,07 |
35,6564 |
-1,60% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.313.441,59 |
1.456.573,93 |
12,5730 |
0,66% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.176.623,80 |
44.327,16 |
26,5441 |
-2,64% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
125.261.840,66 |
4.548.963,17 |
27,5363 |
-1,41% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
17.539.908,33 |
1.392.686,11 |
12,5943 |
1,86% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
383.064,05 |
121.675,82 |
3,1482 |
-0,19% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.854.461,92 |
591.186,45 |
3,1370 |
-0,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
22.602.095,57 |
1.888.357,67 |
11,9692 |
1,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
292.881.847,30 |
25.214.749,70 |
11,6155 |
1,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
23.103.397,28 |
1.968.318,22 |
11,7376 |
-1,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
53.110.457,43 |
3.588.551,41 |
14,8000 |
-2,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
71.789.873,23 |
6.015.528,61 |
11,9341 |
-1,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
186.258.307,30 |
17.585.567,69 |
10,5915 |
0,47% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.161.439,06 |
4.177.167,80 |
2,9114 |
-1,31% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.697.086,99 |
42.791,51 |
39,6594 |
3,22% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
2.186.235,13 |
56.255,65 |
38,8625 |
3,05% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.054.013,21 |
1.818.275,83 |
18,1788 |
-2,10% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.511.082,19 |
270.381,53 |
12,9857 |
1,70% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
39.887.449,86 |
4.450.614,42 |
8,9622 |
0,20% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
363.783.251,19 |
112.261.740,61 |
3,2405 |
-1,45% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.142.023,88 |
3.547,19 |
1.167,6900 |
0,96% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
17.461.044,06 |
14.507,96 |
1.203,5500 |
0,98% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.285.019,63 |
801.587,86 |
14,0783 |
-0,01% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.662.741,04 |
3.833.954,78 |
1,4770 |
-0,99% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
163.808.081,68 |
115.067.351,08 |
1,4236 |
1,34% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
3.139.861,05 |
2.121.364,63 |
1,4801 |
1,52% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
499.030,51 |
353.201,66 |
1,4129 |
1,34% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.463.065,18 |
3.837.943,05 |
1,4234 |
1,34% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.634.818,08 |
1.365.013,28 |
12,9192 |
3,59% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
58.104.474,44 |
5.606.402,61 |
10,3639 |
2,98% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
35.574.748,15 |
3.317.043,67 |
10,7248 |
3,31% |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
102.499.682,38 |
9.720.788,80 |
10,5444 |
3,17% |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
30.723.871,14 |
2.866.247,50 |
10,7192 |
4,98% |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.513.224,48 |
3.683.118,21 |
9,9137 |
-0,86% |
ALPHA Bancassurance EE108 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
300.608,66 |
30.000,00 |
10,0203 |
0,20% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.096.892,50 |
7.297.744,53 |
9,6053 |
1,99% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
66.351.575,60 |
6.150.849,46 |
10,7874 |
4,86% |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
42.023.978,63 |
4.077.577,22 |
10,3061 |
2,54% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.256.674,12 |
504.294,35 |
10,4238 |
1,03% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
686.480,36 |
54.208,42 |
12,6637 |
0,49% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
164.873,43 |
13.663,53 |
12,0667 |
0,31% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
881.139,30 |
66.563,17 |
13,2376 |
0,11% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
735.295,48 |
57.319,86 |
12,8279 |
0,50% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
276.069,13 |
23.706,13 |
11,6455 |
-0,28% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
177.193,22 |
15.729,76 |
11,2648 |
-0,13% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|