Στοιχεία ΟΣΕΚΑ 07/12/2023

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ALPHA TRUST
		Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Απόδοση από 1/1/2023
1	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	49.020.855,57	3.430.228,87	14,2908	7,86%
2	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.512.152,13	19.789,91	126,9411	8,44%
3	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	27.753.511,24	4.745.985,73	5,8478	1,83%
4	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I	1.986.537,51	17.079,72	116,3097	8,16%
5	ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R	6.907.448,25	1.386.750,71	4,9810	7,14%
6	ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	15.979.385,76	73.725,10	216,7428	38,46%
7	ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	91.279.535,77	4.366.939,09	20,9024	37,17%
8	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	5.063.554,27	49.068,75	103,1931	7,30%
9	ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	9.459.731,06	1.798.720,07	5,2591	6,47%
10	ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	10.327.337,84	76.927,71	134,2473	9,56%
11	ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	12.996.693,57	635.225,05	20,4600	9,25%
12	INTERLIFE Μικτό	21.639.202,13	1.539.412,83	14,0568	11,60%
13	S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	17.039.562,36	754.082,08	22,5964	7,60%
14	TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	28.622.125,20	2.147.248,58	13,3297	5,71%
15	TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	7.561.514,20	715.121,84	10,5737	12,91%
16	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	20.341.474,24	888.998,86	22,8813	17,67%
17	ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	30.863.268,75	2.293.974,59	13,4541	8,33%