Στοιχεία ΟΣΕΚΑ 16/09/2024

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

NN Α.Ε.Δ.Α.Κ.
		Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Απόδοση από 1/1/2024
1	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	32.683.077,22	2.337.185,54	13,9839	4,53%
2	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	23.250.624,54	9.949.389,75	2,3369	9,95%
3	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	3.974.010,99	1.651.430,92	2,4064	11,56%
4	NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.482.213,35	117.070,34	21,2028	2,38%
5	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	13.538.889,34	2.168.879,39	6,2423	4,05%
6	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	6.818.118,88	1.969.034,83	3,4627	1,70%
7	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	11.427.465,81	795.458,20	14,3659	2,04%
8	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	33.632.641,53	1.803.907,00	18,6443	0,40%
9	NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	8.416.908,92	266.853,64	31,5413	4,93%
10	NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	3.424.812,10	264.158,61	12,9650	1,54%
11	ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	19.589,41	1.360,13	14,4026	6,06%
12	ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	322.271,03	9.921,88	32,4808	6,47%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
25/06/2024	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	Απορρόφησε το NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ
25/06/2024	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	Απορροφήθηκε από το NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO