Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 28/03/2023

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD	6.624.336,15	837.159,89	7,9129	1,53%
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR	43.313.287,92	3.705.368,86	11,6893	1,53%
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I	53.303.278,90	4.448.495,17	11,9823	1,72%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	17.871.615,70	1.062.336,16	16,8229	3,42%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	493.561,58	28.085,51	17,5735	3,62%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	30.871.640,17	1.109.441,56	27,8263	-1,67%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	26.018.239,20	883.735,94	29,4412	-1,41%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	32.753.552,21	1.275.651,89	25,6759	-1,20%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.278.663,13	47.809,20	26,7451	-1,02%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	87.341.098,95	4.657.617,83	18,7523	1,62%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	9.157.289,02	487.956,65	18,7666	1,62%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	29.383.940,00	2.693.985,06	10,9072	0,49%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	195.317.121,21	105.265.697,98	1,8555	0,28%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	3.120.981,52	1.683.250,41	1,8542	0,28%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	18.088.108,95	2.898.174,14	6,2412	0,16%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS	91.051,70	4.790,54	19,0065	1,87%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	71.227,10	32.594,42	2,1853	0,57%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	8.119.643,14	7.925.327,89	1,0245	1,04%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	555.575,98	542.476,80	1,0242	1,05%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	10.765,18	8.967,10	1,2005	1,28%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	199.839,05	107.031,33	1,8671	0,31%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	71.269,91	6.534,19	10,9072	0,49%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	797.989,91	41.712,74	19,1306	1,68%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	4.900.518,29	4.782.782,34	1,0246	1,04%
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ	661.770,04	66.051,27	10,0190	-6,19%
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	5.777.981,73	1.018.992,03	5,6703	3,98%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	6.916.502,79	1.311.114,64	5,2753	-0,23%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	280.313,03	273.472,34	1,0250	1,03%
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	2.073.789,58	190.126,99	10,9074	0,49%
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	1.419.857,66	75.719,79	18,7515	1,62%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.825.450,29	983.797,20	1,8555	0,28%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	99.553,60	53.672,15	1,8548	0,28%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	141.465,79	7.539,06	18,7644	1,62%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	77.554,02	75.707,62	1,0244	1,04%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	15.617.959,44	737.051,14	21,1898	0,90%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	23.369.195,91	1.248.253,16	18,7215	0,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	37.061.148,89	1.833.369,78	20,2148	3,98%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	3.188.704,22	321.123,70	9,9298	0,96%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	7.790.730,79	2.184.032,15	3,5671	0,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	7.687.900,70	535.593,66	14,3540	4,24%
Funds of Funds Μικτά
Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD	9.353.413,46	1.232.363,24	7,5898	0,41%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR	38.486.202,61	3.498.757,84	11,0000	0,41%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I	45.927.954,43	4.061.969,18	11,3068	0,57%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR	7.907.600,88	831.875,30	9,5058	0,25%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I	19.847.191,47	2.062.259,16	9,6240	0,31%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	1.144.976,97	488.041,82	2,3461	-0,99%
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80	146.434.880,95	15.313.229,71	9,5626	-0,29%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	115.509.874,72	78.206.416,60	1,4770	-0,36%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	6.340.833,26	436.824,08	14,5158	-0,39%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	22.520.718,79	1.427.911,45	15,7718	0,37%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	362.392.835,58	34.981.171,01	10,3597	0,41%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	139.752.685,94	11.178.229,77	12,5022	0,49%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	16.717.135,32	11.325.823,43	1,4761	-0,35%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	24.359.274,52	1.678.346,93	14,5139	-0,39%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	58.502.837,15	12.492.582,15	4,6830	-0,43%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	82.723.633,16	73.005.017,97	1,1331	1,76%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	46.645.647,29	36.647.583,14	1,2728	1,84%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.572.371,36	977.540,28	1,6085	-0,21%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	696.171,52	144.112,07	4,8308	-0,28%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	1.614.926,04	155.885,80	10,3597	0,41%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	5.801.811,22	3.928.253,52	1,4769	-0,36%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	47.254,38	2.996,80	15,7683	0,37%
Optima global selection fund of funds μικτό (R)	4.416.311,13	1.396.419,39	3,1626	-3,81%
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL	21.746.432,41	1.961.245,96	11,0900	1,00%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	6.734.003,81	4.559.546,95	1,4769	-0,36%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	133.429,26	9.191,91	14,5159	-0,39%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	382.935,18	24.278,89	15,7724	0,37%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	11.808.917,89	1.139.957,38	10,3591	0,41%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	9.036.444,22	722.825,60	12,5016	0,49%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	943.421,54	639.071,75	1,4762	-0,36%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	917.619,81	63.234,03	14,5115	-0,39%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	93.073,93	7.444,42	12,5025	0,49%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	9.615,61	927,87	10,3631	0,41%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	26.988.654,29	2.114.956,92	12,7609	1,20%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	100.468.319,14	7.667.702,57	13,1028	0,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)	87.060.133,19	9.105.150,31	9,5616	0,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	62.235.273,02	14.853.115,63	4,1900	2,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)	155.352.475,10	78.025.068,27	1,9911	1,29%
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	2.363.922,68	891.236,88	2,6524	2,18%
Funds of Funds Ομολογιακά
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	26.176.469,77	2.420.376,63	10,8150	0,48%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	710.482,48	69.949,97	10,1570	1,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	49.704.230,30	4.292.679,77	11,5788	0,96%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	38.797.648,49	6.737.006,59	5,7589	0,29%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic	4.000.697,00	400.000,00	10,0017	0,02%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional	4.000.916,19	400.000,00	10,0023	0,02%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	34.390.219,40	2.470.403,45	13,9209	0,19%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	212.844,92	15.282,22	13,9276	0,16%
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	20.469.612,24	6.430.032,91	3,1834	0,54%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	59.265.560,98	18.832.885,35	3,1469	0,51%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	34.210.632,85	3.369.501,27	10,1530	0,49%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	4.988.657,19	1.486.636,47	3,3557	0,19%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	37.416.913,93	16.785.942,52	2,2291	0,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)	41.659.192,77	4.148.487,02	10,0420	0,27%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)	197.852.803,50	17.093.145,05	11,5750	0,23%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	11.627.824,13	694.945,29	16,7320	5,63%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	15.444.025,14	1.030.862,65	14,9817	5,33%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	70.002.684,45	2.682.357,97	26,0974	0,88%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	212.941,40	7.699,74	27,6557	1,13%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	1.044.716,10	74.714,09	13,9829	3,94%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.248.749,94	87.392,17	14,2890	4,59%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.344.490,48	95.808,92	14,0330	4,52%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	535.803,34	36.678,62	14,6081	4,91%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	14.301.499,71	9.018.206,42	1,5858	1,95%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	1.667.529,05	1.051.219,15	1,5863	1,95%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	18.011.035,76	5.736.517,51	3,1397	1,89%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	7.607.938,99	4.153.217,84	1,8318	2,18%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	174.429,75	55.593,40	3,1376	1,89%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.564.212,83	1.008.626,93	1,5508	1,89%
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	13.242.110,75	400.341,72	33,0770	1,95%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A	2.974.056,35	996,93	2.983,2200	3,53%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B	20.160.365,10	6.619,82	3.045,4600	3,54%
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	4.899.028,93	172.925,44	28,3303	4,55%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	147.720,10	93.175,87	1,5854	1,95%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	231.138,13	145.844,80	1,5848	1,95%
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	11.465.881,21	1.856.252,94	6,1769	3,32%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	3.767.148,18	769.009,68	4,8987	8,96%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	2.935.779,00	621.046,51	4,7271	8,43%
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	16.959,95	598,62	28,3319	-1,42%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	362.717,07	141.699,81	2,5598	-4,02%
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	2.964.799,80	739.173,04	4,0110	0,09%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	22.645.430,19	906.928,00	24,9694	10,37%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές	2.150.513,80	442.366,81	4,8614	7,84%
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών	418.691,81	43.671,23	9,5874	8,09%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I	1.838.740,28	17.079,72	107,6563	0,11%
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R	6.758.619,77	1.455.718,43	4,6428	-0,13%
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I)	2.326.559,40	230.056,18	10,1130	8,52%
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P)	12.480.149,37	1.271.435,21	9,8158	8,20%
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	931.580,99	90.178,02	10,3305	6,17%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	14.314.777,64	1.134.010,18	12,6231	9,08%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	40.760.540,82	3.870.147,58	10,5320	9,16%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	1.191.725,72	64.411,80	18,5017	9,53%
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ)	6.025.624,89	248.251,69	24,2722	9,42%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	13.380.600,48	3.502.298,88	3,8205	10,74%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	9.932.808,78	2.011.592,57	4,9378	10,21%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	250.763.279,40	21.029.859,25	11,9242	9,00%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	5.285.406,67	410.004,98	12,8911	9,33%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	11.408.103,27	66.015,07	172,8106	10,40%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	67.834.372,50	4.041.930,89	16,7827	10,13%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	55.800.953,54	3.716.212,13	15,0155	8,73%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	12.824.567,22	779.594,11	16,4503	9,06%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	1.336.737,89	81.279,73	16,4461	9,88%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	3.235.593,52	194.407,92	16,6433	10,01%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	1.005.309,72	58.705,09	17,1247	10,22%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	33.063.910,28	126.878.533,28	0,2606	8,58%
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού	39.831.924,18	7.556.776,68	5,2710	8,85%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	10.996.189,92	36.135.212,94	0,3043	8,99%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.672.183,42	295.387,49	5,6610	9,25%
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού	3.276.007,34	621.156,85	5,2740	8,85%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	58.553.293,35	5.145.693,71	11,3791	8,78%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.775.328,89	229.947,37	12,0694	9,12%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	121.534.744,60	8.116.158,17	14,9744	9,16%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	32.177.963,51	2.901.397,84	11,0905	6,20%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	15.960.277,72	9.273.989,45	1,7210	9,16%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	215.583,29	125.261,28	1,7211	-7,92%
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	15.958.481,88	13.162.521,72	1,2124	4,91%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	890.158,67	2.046.261,52	0,4350	5,71%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I)	729.986,80	61.625,76	11,8455	8,65%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P)	4.325.780,39	371.347,60	11,6489	8,29%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	10.957.753,91	42.038.167,06	0,2607	8,58%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	2.394.630,21	2.313.953,19	1,0349	9,55%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	63.982.538,17	1.256.250,10	50,9314	9,68%
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού	8.738.192,76	10.333.966,96	0,8456	8,41%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	81.458.892,41	17.880.012,21	4,5559	8,90%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.629.419,58	28.874.155,33	1,6842	8,68%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	336.768,99	31.184,77	10,7991	10,19%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	19.627.855,70	1.837.969,17	10,6791	9,89%
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	97.680,39	8.807,08	11,0911	-3,19%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	13.254.082,78	820.874,61	16,1463	7,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	43.988.715,88	29.026.764,10	1,5155	7,61%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	10.042.077,06	692.554,58	14,5001	9,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	143.096.851,50	25.747.410,08	5,5577	8,81%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	97.578.865,25	6.965.405,64	14,0091	9,42%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A	823.366,02	529,64	1.554,5800	7,02%
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B	11.252.653,81	7.199,11	1.563,0600	7,03%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	7.254.405,61	1.797.359,96	4,0361	3,50%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	2.027.794,29	513.134,63	3,9518	6,50%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	6.444.622,08	509.095,01	12,6590	8,67%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	28.653.439,48	9.086.519,63	3,1534	8,36%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	170.327,95	13.332,46	12,7754	8,95%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	4.543.565,73	911.992,63	4,9820	4,37%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	23.237.756,74	4.615.846,42	5,0343	4,65%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	11.423.870,60	685.224,98	16,6717	6,75%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	561.231.104,94	27.913.598,82	20,1060	0,36%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D»	127.808.170,67	6.356.713,29	20,1060	0,36%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	99.650.923,07	6.935.560,43	14,3681	0,40%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	43.759.731,36	3.225.448,12	13,5670	2,40%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.375.475,18	19.789,91	120,0347	2,54%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	71.631.915,94	5.085.987,29	14,0842	5,42%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	732.125,09	49.353,21	14,8344	5,64%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	10.947.837,63	1.092.457,18	10,0213	0,59%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D»	13.830.411,58	1.380.101,78	10,0213	0,59%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	5.054,77	500,00	10,1095	0,78%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	14.691.948,14	4.328.288,71	3,3944	4,92%
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	16.675.689,24	15.764.546,57	1,0578	4,85%
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	4.755.298,03	4.584.319,06	1,0373	4,85%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	1.118.913,61	86.500,01	12,9354	4,83%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	264.948,23	71.041,66	3,7295	4,64%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	408.456,45	39.082,31	10,4512	4,56%
GMM WORLD BALANCED FUND	1.943.964,77	323.361,93	6,0117	0,23%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	2.394.662,78	121.755,71	19,6678	5,21%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	15.600.227,29	829.945,72	18,7967	4,95%
INTERLIFE Μικτό	19.915.983,76	1.539.392,93	12,9376	2,71%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	505.235,69	552,56	914,3600	1,79%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	10.344.829,42	11.408,37	906,7800	1,80%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ	8.192.382,08	499.704,62	16,3944	4,41%
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	17.540.427,95	1.832.340,09	9,5727	1,81%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I)	4.005.823,94	373.302,36	10,7308	3,66%
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P)	18.161.818,63	1.752.487,73	10,3634	3,45%
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	5.697.689,68	5.379.983,22	1,0591	4,85%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	6.885.194,10	712.659,43	9,6613	3,17%
THETIS Μικτό	1.864.416,54	867.243,20	2,1498	5,54%
TRITON Μικτό	26.994.099,02	2.756.950,59	9,7913	0,31%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.164.115.913,28	142.038.299,48	8,1958	6,02%
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	53.961.465,82	3.441.346,85	15,6803	5,20%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	11.574.402,80	2.835.783,39	4,0816	4,73%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	218.095.991,73	14.122.439,90	15,4432	5,59%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	17.279.649,71	1.883.205,97	9,1757	3,63%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	7.961.458,34	564.169,68	14,1118	2,34%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	21.620.524,94	1.912.583,08	11,3044	2,96%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	19.213.495,48	947.323,30	20,2819	4,31%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	1.818.362,55	525.227,09	3,4621	4,91%
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	1.047.455,41	418.132,04	2,5051	5,97%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	44.760.232,39	17.046.231,39	2,6258	5,15%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	6.881.371,50	959.735,20	7,1701	3,44%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	26.531.951,91	2.730.358,55	9,7174	3,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	492.892,57	36.524,28	13,4949	7,14%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	40.622.988,17	12.403.550,94	3,2751	6,87%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	3.829.352,69	348.683,80	10,9823	5,31%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	26.966.909,50	2.135.685,41	12,6268	1,67%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	371.944,34	38.272,92	9,7182	-0,16%
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	6.435.726,17	1.175.153,31	5,4765	-0,29%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	20.998.279,14	1.775.560,82	11,8263	2,52%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.274.975,81	638.391,70	6,6965	0,81%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	45.264.452,87	8.555.557,83	5,2906	1,62%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»	1.062.872,90	200.896,48	5,2906	1,62%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	2.516.166,86	463.465,32	5,4290	1,75%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	4.579.809,08	47.647,27	96,1190	-0,06%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	6.920.767,93	1.405.403,92	4,9244	-0,31%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	102.300,56	9.713,95	10,5313	0,19%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.208.647,94	115.547,80	10,4602	0,19%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	766.653,52	74.618,97	10,2742	0,26%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	26.898.035,04	2.929.113,85	9,1830	-0,01%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	7.931.953,42	653.401,48	12,1395	0,73%
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	427.948,72	44.725,28	9,5684	0,62%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	47.694.168,87	41.648.543,49	1,1452	-0,95%
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	3.083.428,63	327.812,45	9,4061	0,62%
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	8.877.148,58	729.818,00	12,1635	-1,05%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	60.355.695,58	14.435.532,71	4,1811	0,59%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	21.371.147,66	2.277.467,87	9,3837	0,10%
EUROBANK I (LF) Global Bond	1.312.673,08	105.963,50	12,3880	0,84%
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	4.978.012,01	502.434,57	9,9078	0,87%
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	5.138.365,06	4.396.446,25	1,1687	-0,81%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.877.041,27	4.429.732,11	4,2614	0,68%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	1.027.976,68	84.513,28	12,1635	-1,05%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	3.725.168,09	891.782,36	4,1772	0,59%
European Bond Fund Target 2027 (class A)	1.000.182,48	98.365,08	10,1681	1,63%
European Bond Fund Target 2027 (class M)	2.481.682,49	242.297,99	10,2423	1,63%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	2.123.831,03	230.589,44	9,2104	-0,01%
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND	51.293,69	4.224,69	12,1414	0,75%
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL	9.243.381,69	996.836,35	9,2700	0,22%
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	8.115.356,74	869.663,64	9,3349	-0,43%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	377.726,41	41.123,37	9,1852	-0,01%
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	2.714.276,90	283.802,57	9,5640	0,62%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	188.891,90	15.537,96	12,1568	0,73%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.145.676,95	1.000.452,08	1,1452	-0,95%
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	1.052.124,96	116.943,81	8,9968	0,62%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	2.904.156,98	493.053,42	5,8901	0,93%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	68.107.124,11	9.228.690,48	7,3799	0,95%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	27.044.810,61	2.707.001,22	9,9907	0,75%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.536.009,07	155.122,10	9,9019	-0,98%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	79.827.899,31	8.216.676,71	9,7154	-2,85%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	35.266.123,06	3.922.080,54	8,9917	2,50%
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.128.519,92	1.234.480,61	7,3946	0,39%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	22.186.145,09	1.704.902,47	13,0131	0,54%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.391.716,70	483.034,65	11,1622	-0,66%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	10.686.473,69	1.005.368,97	10,6294	1,23%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	20.289.400,20	2.467.500,41	8,2227	1,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	10.843.051,34	1.096.836,17	9,8858	0,28%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	17.022.780,17	5.101.038,56	3,3371	0,15%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	97.783,02	9.767,19	10,0114	0,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	2.735.202,99	291.805,04	9,3734	0,62%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	138.769.057,40	28.861.242,40	4,8081	0,55%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	21.306.455,48	2.255.786,68	9,4452	0,66%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	391.150.635,00	40.735.507,11	9,6022	-3,98%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	37.764.713,07	3.132.524,61	12,0557	0,57%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»	218.467,02	18.121,53	12,0557	0,57%
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	5.270.447,54	433.282,93	12,1640	0,63%
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	352.593.025,61	36.901.866,63	9,5549	-4,45%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	9.114.473,85	72.951,48	124,9389	1,96%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	10.194.404,60	534.243,91	19,0819	1,89%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	117.044.209,05	6.508.461,52	17,9834	2,40%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	52.918.755,83	2.865.672,32	18,4664	2,52%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	57.931.854,91	12.090.638,94	4,7915	0,19%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D»	913.515,97	190.654,91	4,7915	0,19%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	39.257.980,79	7.881.021,75	4,9813	0,32%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.550.197,59	109.549,89	14,1506	1,44%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	182.713,48	12.659,91	14,4324	1,56%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	187.788,56	13.691,47	13,7157	1,26%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	559.549,07	74.184,30	7,5427	1,84%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	10.543.655,73	1.054.681,64	9,9970	-0,03%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	72.526.677,11	4.818.989,58	15,0502	0,20%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	13.659.601,59	415.153,68	32,9025	2,46%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	199.026.285,59	122.726.902,94	1,6217	-0,43%
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	73.468.568,87	5.100.873,58	14,4031	0,20%
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	725.475,98	22.494,43	32,2514	2,46%
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό	46.829.892,93	4.708.830,64	9,9451	-0,60%
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	240.627.262,11	24.237.736,69	9,9278	-0,72%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	26.517.788,70	9.053.923,10	2,9289	1,47%
Eurobank GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS	58.965.768,94	5.779.555,85	10,2025	0,92%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	34.926.754,94	2.156.515,13	16,1959	0,39%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	4.354.683,51	117.342,83	37,1108	2,69%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	42.098.669,90	25.105.578,49	1,6769	-0,34%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	2.853.159,02	928.701,28	3,0722	1,72%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	4.403.635,61	375.731,32	11,7202	-0,37%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	41.814.976,84	953.433,78	43,8572	2,52%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	107.323.978,82	2.619.187,06	40,9761	2,14%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	262.729,63	39.892,49	6,5859	1,33%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	28.707.308,80	2.112.402,45	13,5899	1,54%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.213.842,08	114.571,60	19,3228	1,39%
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	15.540.040,96	1.577.462,02	9,8513	-1,49%
Optima smart cash ομολογιακό (R)	12.892.718,21	2.721.178,93	4,7379	-0,04%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	22.717.699,74	14.010.719,91	1,6215	-0,43%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	25.984.272,51	1.726.778,31	15,0478	0,20%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	1.790.620,32	54.424,65	32,9009	2,46%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	15.581.986,95	1.324.367,43	11,7656	0,20%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	1.550.283,86	61.101,87	25,3721	2,46%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	135.283.837,53	5.300.775,82	25,5215	2,40%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	14.991.363,84	1.284.718,87	11,6690	0,50%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	358.108,07	121.675,82	2,9431	0,73%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	5.527.522,71	1.881.953,67	2,9371	0,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	18.099.966,94	1.670.233,06	10,8368	0,59%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	287.987.424,70	27.144.952,13	10,6092	0,42%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	19.516.692,34	1.772.297,22	11,0121	2,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	55.404.563,01	3.950.199,85	14,0258	1,91%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	40.538.664,65	3.641.217,92	11,1333	2,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY	180.596.563,60	18.189.543,85	9,9286	1,25%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	11.592.546,21	4.177.489,52	2,7750	1,54%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.631.656,98	42.791,51	38,1304	-1,61%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	3.109.529,91	82.853,28	37,5306	-1,69%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	27.958.144,46	1.555.929,05	17,9688	0,51%
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	3.817.815,67	295.308,19	12,9282	0,01%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	28.953.224,81	3.479.113,21	8,3220	1,19%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	348.595.786,32	112.261.740,61	3,1052	2,25%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	4.758.625,11	4.234,37	1.123,8100	0,37%
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	29.143.317,36	25.171,38	1.157,8000	0,38%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	11.157.577,19	822.204,88	13,5703	0,01%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	28.988.158,00	20.305.792,23	1,4276	0,62%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	212.415.188,77	157.929.090,89	1,3450	-0,32%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	22.173.790,83	15.899.264,88	1,3946	-0,22%
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	559.767,87	419.329,41	1,3349	-0,31%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	8.009.237,84	5.955.324,43	1,3449	-0,31%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
Alpha Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	16.871.611,88	1.453.541,61	11,6072	-1,87%
Alpha Bancassurance EE103 Σύνθετο Α/Κ	53.281.138,57	5.773.703,29	9,2282	3,17%
Alpha Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	33.388.801,16	3.505.807,11	9,5239	1,81%
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	69.292.780,63	7.507.747,65	9,2295	0,43%
Alpha Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	76.605.867,59	7.955.513,40	9,6293	1,67%
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	5.761.046,94	576.132,81	9,9995	0,61%
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV	877.935,27	70.575,11	12,4397	1,03%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	160.722,92	14.134,12	11,3713	2,01%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II	1.212.213,55	107.030,36	11,3259	0,95%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund	733.260,80	61.053,62	12,0101	0,96%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	1.079.541,12	82.962,68	13,0124	1,48%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	956.530,63	76.635,35	12,4816	1,24%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	380.312,74	34.918,11	10,8916	2,00%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	272.644,20	25.615,70	10,6436	2,14%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
20/03/2023	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
20/03/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
20/03/2023	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
16/03/2023	ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
07/03/2023	ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
03/03/2023	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	Έναρξη νέας κατηγορίας μεριδίων
20/02/2023	Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15/02/2023	EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/02/2023	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
06/02/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
25/01/2023	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/01/2023	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/01/2023	ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/01/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (R)
04/01/2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)
01/01/2023	Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Optima greek balanced διανέμει μέρισμα. Οι αναγραφόμενες αποδόσεις δεν περιλαμβάνουν τα μερίσματα.
01/01/2023	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	Optima smart cash ομολογιακό (R)	Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Optima Smart Cash διανέμει μέρισμα. Οι αναγραφόμενες αποδόσεις δεν περιλαμβάνουν τα μερίσματα.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2023	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ