Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία 15/01/2025

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ΟΣΕΚΑ	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD	10.443.143,08	1.028.879,60	10,1500	1,74%
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR	25.620.754,34	1.708.779,07	14,9936	1,74%
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I	100.343.111,20	6.440.352,56	15,5804	1,77%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	12.689.736,94	657.669,30	19,2950	1,58%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	573.852,24	28.085,51	20,4323	1,61%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	28.443.145,46	911.230,14	31,2140	-1,16%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	34.860.484,30	1.036.363,90	33,6373	-1,12%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional	604.242,76	14.701,89	41,0997	1,23%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	50.684.310,95	1.302.289,53	38,9194	1,20%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	100.057.794,98	4.349.054,02	23,0068	0,64%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	7.652.190,66	332.362,89	23,0236	0,64%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	21.244.227,90	1.581.200,29	13,4355	0,77%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	270.356.597,30	108.958.976,77	2,4813	1,18%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	478.878,30	434.114,57	1,1031	-1,30%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	3.465.387,92	1.397.448,45	2,4798	1,18%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	20.220.555,18	2.443.173,93	8,2763	1,16%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS	113.786,09	4.790,54	23,7522	0,68%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	35.048,32	11.731,07	2,9876	1,23%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	9.105.471,97	8.252.353,92	1,1034	-1,30%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	12.296,96	9.337,64	1,3169	-1,26%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	317.093,45	126.649,95	2,5037	1,18%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	71.558,27	5.326,01	13,4356	0,77%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	528.912,09	22.431,77	23,5787	0,65%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	4.426.021,09	4.010.952,49	1,1035	-1,30%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	8.783.941,41	1.241.762,10	7,0738	1,15%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	312.499,78	283.084,03	1,1039	-1,31%
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	1.036.877,42	77.172,92	13,4358	0,77%
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS	1.069.171,31	46.473,95	23,0058	0,64%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.425.669,94	574.551,49	2,4814	1,18%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	82.691,06	33.331,65	2,4809	1,18%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	47.897,79	2.080,46	23,0227	0,64%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	67.653,92	61.322,82	1,1032	-1,31%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	20.231.612,88	774.627,18	26,1179	0,75%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	26.933.845,72	1.057.173,77	25,4772	1,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	39.354.841,80	1.504.110,42	26,1649	1,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	3.605.458,53	321.123,70	11,2276	-0,39%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	8.983.238,32	2.273.985,70	3,9504	-0,44%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	9.711.295,69	512.879,76	18,9348	1,75%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A	314.457,45	24.955,85	12,6006	0,97%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z	1.785.012,95	144.063,55	12,3905	0,95%
Funds of Funds Μικτά
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD	14.958.161,61	1.609.601,01	9,2931	0,62%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR	18.169.283,45	1.349.057,54	13,4681	0,62%
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I	69.985.414,61	4.995.296,81	14,0103	0,65%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR	3.415.394,16	329.171,71	10,3757	-0,18%
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I	10.375.063,93	982.881,48	10,5558	-0,17%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	795.181,79	318.768,00	2,4945	-0,19%
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80	160.789.196,27	14.559.845,22	11,0433	0,51%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	102.038.492,99	59.393.307,97	1,7180	0,77%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	7.060.912,71	378.943,25	18,6332	1,18%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	28.900.390,85	1.437.741,16	20,1012	1,29%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	304.912.248,40	26.316.266,73	11,5865	-0,26%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	135.561.379,28	9.197.304,09	14,7393	0,26%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	15.120.205,66	8.806.662,28	1,7169	0,77%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	27.211.027,88	1.460.542,72	18,6308	1,19%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	48.340.226,89	8.935.806,58	5,4097	0,77%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	86.873.816,43	63.230.654,79	1,3739	-0,10%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	52.139.866,36	30.842.761,66	1,6905	0,57%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.824.205,78	963.903,66	1,8925	0,80%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	813.829,19	144.112,07	5,6472	0,80%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	1.296.245,15	111.875,58	11,5865	-0,26%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	3.476.202,53	2.023.956,12	1,7175	0,77%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	60.225,67	2.996,80	20,0966	1,29%
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό	12.940.036,31	1.261.275,10	10,2595	0,41%
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό	5.465.466,20	539.541,68	10,1298	0,11%
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό	11.676.545,72	1.121.314,02	10,4133	0,64%
Optima global selection fund of funds μικτό (R)	4.113.668,58	1.149.580,92	3,5784	1,17%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	5.026.643,75	2.925.459,23	1,7182	0,77%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	37.579,66	2.016,78	18,6335	1,18%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	294.581,76	14.654,22	20,1022	1,29%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	7.067.621,25	610.019,76	11,5859	-0,26%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	8.053.856,97	546.450,85	14,7385	0,26%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	598.782,58	348.725,76	1,7171	0,78%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	682.137,85	36.620,91	18,6270	1,18%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	109.727,37	7.444,42	14,7395	0,26%
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	32.880.792,40	2.263.030,69	14,5295	0,10%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ	57.677.767,31	3.637.445,92	15,8567	0,41%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)	70.528.629,65	6.989.939,95	10,0900	-0,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	58.881.458,79	12.199.479,26	4,8266	0,47%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)	118.110.534,70	55.527.662,85	2,1271	-0,43%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A	464.840,19	40.185,18	11,5675	0,30%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z	1.196.835,91	104.375,95	11,4666	0,29%
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	5.146.562,62	1.758.125,83	2,9273	-0,48%
Funds of Funds Ομολογιακά
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	6.340.348,23	552.008,68	11,4860	-0,23%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	216.680,03	20.000,00	10,8340	-0,20%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	44.477.491,30	3.627.677,36	12,2606	-0,22%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A	254.187,08	23.145,19	10,9823	-0,31%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z	198.225,57	18.182,03	10,9023	-0,32%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	37.486.511,20	6.226.321,36	6,0207	0,04%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic	33.717.081,72	2.321.542,38	14,5236	0,06%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	1.179.457,10	80.802,52	14,5968	0,07%
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	25.212.323,50	7.482.723,72	3,3694	0,10%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	628.402.749,32	190.176.658,22	3,3043	0,08%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	28.536.741,97	2.678.320,17	10,6547	0,07%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	6.786.914,50	1.944.383,75	3,4905	0,07%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	63.422.950,95	27.117.424,19	2,3388	0,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)	23.014.199,73	2.181.335,37	10,5505	0,08%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)	268.308.063,50	22.115.532,39	12,1321	0,07%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων B)	10.524,91	1.050,00	10,0237	0,22%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	24.022,66	2.395,78	10,0271	0,25%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων I)	120.370,14	12.000,00	10,0308	0,28%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων Α)	153.837,29	15.342,23	10,0271	0,25%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	24.929.696,68	962.096,61	25,9118	1,23%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U)	1.187.842,19	88.912,74	13,3596	1,28%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	25.757.677,45	1.134.914,25	22,6957	1,18%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	150.197.084,84	3.979.363,66	37,7440	1,02%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	2.637.256,39	64.752,80	40,7281	1,07%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	785.388,18	44.482,30	17,6562	2,58%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	2.300.084,26	128.281,94	17,9299	2,58%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.276.264,35	72.811,68	17,5283	2,57%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	649.511,50	34.631,92	18,7547	2,64%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	138.016.815,95	64.856.349,46	2,1280	2,12%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	2.755.201,13	1.294.155,63	2,1289	2,12%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	16.019.820,54	3.827.777,95	4,1851	1,98%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	16.438.238,39	6.574.963,28	2,5001	2,15%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	181.805,05	43.469,91	4,1823	1,98%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.446.613,79	698.220,74	2,0719	2,11%
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	14.773.201,50	333.577,96	44,2871	2,06%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A	6.455.338,11	1.625,08	3.972,3300	1,40%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B	11.865.656,37	2.923,91	4.058,1500	1,41%
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	9.520.347,51	277.971,91	34,2493	2,43%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	204.688,64	96.202,79	2,1277	2,12%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	309.849,66	145.844,80	2,1246	2,12%
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	25.039.716,37	2.491.397,91	10,0505	3,18%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	3.843.512,17	594.431,35	6,4659	2,32%
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	1.072.158,34	30.194,07	35,5089	2,52%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	399.034,37	120.183,16	3,3202	2,76%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ	35.479.346,62	971.502,00	36,5201	2,36%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές	6.692.253,65	916.456,87	7,3023	3,70%
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών	1.742.569,54	118.520,94	14,7026	3,93%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I	2.489.713,59	18.221,06	136,6394	0,03%
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R	10.284.185,14	1.777.287,45	5,7865	-0,01%
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R)	1.112.879,12	102.515,09	10,8558	1,97%
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι)	1.184.628,63	85.667,10	13,8283	2,02%
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING	9.431.749,96	718.539,51	13,1263	1,97%
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	1.158.942,69	84.181,58	13,7672	1,50%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	23.597.212,93	1.282.329,05	18,4018	2,92%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	55.747.125,06	3.606.163,09	15,4588	2,74%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	7.661.075,33	274.153,77	27,9444	3,12%
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ)	8.972.465,55	247.703,21	36,2226	2,93%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	18.516.399,24	3.049.305,80	6,0723	3,03%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	17.525.757,99	2.266.069,02	7,7340	2,41%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	365.010.813,29	20.606.047,19	17,7138	2,91%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	5.737.107,95	292.895,45	19,5876	2,96%
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	422.937,11	41.203,89	10,2645	2,31%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	26.243.808,67	101.458,93	258,6644	2,65%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	101.664.795,36	4.112.136,22	24,7231	2,70%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	93.208.765,57	4.124.604,51	22,5982	2,99%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	31.544.341,77	1.245.677,21	25,3230	3,04%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	1.417.295,83	59.658,57	23,7568	2,59%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	5.220.137,05	215.472,24	24,2265	2,61%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	2.333.254,89	92.052,44	25,3470	2,66%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	78.683.585,94	195.966.863,23	0,4015	2,79%
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού	54.518.295,49	6.959.244,66	7,8339	2,61%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	22.170.843,26	45.970.490,65	0,4823	2,86%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.244.372,15	722.081,47	8,6477	2,68%
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού	5.427.211,80	692.385,24	7,8384	2,61%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	75.889.246,38	4.363.915,48	17,3902	2,81%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.343.556,67	229.947,37	18,8894	2,87%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	219.947.558,80	9.474.988,63	23,2135	2,99%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	33.508.808,51	2.257.900,47	14,8407	2,37%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	24.469.246,91	9.931.284,70	2,4639	2,58%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	5.450.508,00	2.133.764,78	2,5544	2,67%
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	30.307.832,33	16.628.812,96	1,8226	2,87%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	1.863.102,73	2.770.421,23	0,6725	2,47%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	26.331.297,69	65.563.042,93	0,4016	2,79%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	3.028.223,14	2.021.379,62	1,4981	2,55%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	96.028.408,18	1.217.754,33	78,8570	3,23%
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού	12.917.141,20	10.293.853,03	1,2548	2,38%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	108.042.451,24	15.885.497,35	6,8013	2,86%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	59.726.490,70	24.906.198,33	2,3981	3,07%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	3.267.766,21	201.363,86	16,2282	3,47%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	24.788.627,95	1.581.304,69	15,6761	3,42%
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	44.833,94	2.913,36	15,3891	2,46%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	22.664.443,60	950.933,43	23,8339	2,66%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	77.814.375,36	35.567.939,90	2,1878	2,61%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	36.860.806,95	1.653.536,51	22,2921	2,53%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	237.117.099,30	28.447.709,37	8,3352	2,48%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	245.401.857,70	11.261.423,51	21,7914	2,54%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ-PRIVATE BANKING	6.522.203,30	372.853,08	17,4927	2,61%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A	670.228,15	361,08	1.856,1600	2,73%
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B	2.112.487,53	1.131,21	1.867,4500	2,73%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	13.078.613,03	2.120.036,69	6,1691	1,58%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	8.644.045,70	1.853.677,61	4,6632	2,76%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	1.662.886,05	322.514,66	5,1560	2,03%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	6.650.665,94	440.377,16	15,1022	2,35%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	22.455.295,44	6.105.210,03	3,6781	2,30%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	1.425.289,47	91.683,89	15,5457	2,39%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ Α/Κ Μικτό	5.349.801,25	799.066,69	6,6951	1,21%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	26.545.658,22	4.010.634,72	6,6188	1,10%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	13.275.866,36	583.795,12	22,7406	1,57%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	617.339.405,83	24.473.597,02	25,2247	0,45%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D»	160.509.320,82	6.363.178,32	25,2247	0,45%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	1.255.539,43	49.575,49	25,3258	0,48%
ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	28.273.562,83	2.402.195,37	11,7699	0,06%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	11.364.546,54	666.825,94	17,0427	0,08%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	9.017.201,42	533.361,35	16,9064	0,06%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	59.299.164,38	3.823.964,18	15,5072	0,41%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.747.645,06	19.789,91	138,8407	0,44%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	150.283.846,87	8.071.672,40	18,6187	1,14%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	985.484,97	49.353,21	19,9680	1,27%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	81.535.245,79	6.870.183,49	11,8680	0,08%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D»	53.661.904,49	4.521.561,93	11,8680	0,08%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	6.068,35	500,00	12,1367	0,11%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	16.993.330,71	4.197.126,49	4,0488	1,53%
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	21.685.081,68	16.009.306,63	1,3545	0,69%
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	4.688.256,28	3.705.660,79	1,2652	0,69%
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.745.987,63	1.266.421,78	10,8542	0,89%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	2.416.741,77	145.502,38	16,6096	1,14%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	959.268,93	202.997,11	4,7255	1,11%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	548.223,56	41.573,34	13,1869	1,10%
GMM WORLD BALANCED FUND	1.808.962,71	264.702,27	6,8340	1,61%
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A)	14.820.791,92	1.374.372,17	10,7840	-0,18%
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	54.423.177,68	4.112.119,75	13,2350	0,27%
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	1.713.032,70	128.642,36	13,3160	0,28%
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	145.472,67	10.799,74	13,4700	3,53%
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	3.191.092,75	121.755,71	26,2090	0,88%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	18.090.765,12	735.580,97	24,5938	0,84%
INTERLIFE Μικτό	22.625.185,00	1.501.893,46	15,0644	0,27%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	585.674,17	575,97	1.016,8500	0,44%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	8.756.086,24	8.676,94	1.009,1200	0,44%
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	46.366.579,62	4.528.934,83	10,2379	0,98%
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	8.293.190,98	6.115.322,33	1,3561	0,69%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	8.471.060,84	736.798,89	11,4971	0,21%
THETIS Μικτό	2.283.165,96	829.101,46	2,7538	0,90%
TRITON Μικτό	30.339.442,68	2.587.478,56	11,7255	0,09%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.541.032.840,96	142.038.299,48	10,8494	1,28%
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	61.378.227,85	3.112.436,48	19,7203	0,61%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	13.735.708,99	2.775.305,05	4,9493	1,04%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	182.137.118,04	10.238.795,68	17,7889	1,01%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	18.176.804,03	1.640.377,47	11,0809	0,48%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	20.356.271,11	1.186.210,79	17,1608	0,18%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	31.092.992,58	2.289.374,65	13,5814	0,91%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	22.159.710,84	875.848,62	25,3008	0,52%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	1.932.979,48	453.220,11	4,2650	2,06%
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	1.305.653,64	416.667,90	3,1336	0,82%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	34.418.590,20	11.623.851,03	2,9610	0,68%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	19.097.095,94	2.328.953,06	8,1999	1,33%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	24.929.646,13	2.282.008,58	10,9244	1,30%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	659.146,52	36.524,28	18,0468	1,15%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	54.154.367,29	12.609.632,11	4,2947	1,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	5.135.020,64	409.549,03	12,5382	0,73%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U)	524.211,93	48.800,59	10,7419	0,74%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING	14.015.089,99	1.105.350,01	12,6793	0,68%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	39.820.316,46	2.736.314,86	14,5525	0,24%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	997.123,14	89.090,47	11,1923	-0,05%
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	12.191.811,64	1.951.528,20	6,2473	-0,07%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	13.516.163,36	1.266.115,23	10,6753	-0,51%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	20.444.551,28	1.984.929,13	10,2999	0,02%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	22.246.316,58	1.656.785,90	13,4274	-0,47%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	4.525.889,79	634.904,97	7,1285	-0,23%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	47.265.048,06	8.356.794,49	5,6559	-0,99%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»	2.309.533,26	408.341,83	5,6559	-0,99%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	3.122.376,11	533.150,09	5,8565	-0,97%
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	27.917.715,56	2.723.307,90	10,2514	-0,40%
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D	67.051.659,61	6.540.734,83	10,2514	-0,40%
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL	217.559,85	21.135,62	10,2935	-0,38%
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	100.450.846,24	9.186.860,51	10,9342	-0,43%
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	77.041.555,92	7.763.020,92	9,9242	-0,37%
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	27.265.711,02	2.455.360,53	11,1046	-0,37%
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	198.732.247,78	18.052.388,74	11,0086	-0,40%
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	107.006.648,60	9.953.767,63	10,7504	-0,45%
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	394.384.926,51	38.648.166,03	10,2045	-0,06%
ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	110.320.634,80	10.961.963,33	10,0639	-0,44%
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	398.928.914,35	38.825.051,79	10,2750	-0,08%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	8.938.114,69	81.353,04	109,8682	-0,82%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	15.485.655,93	2.790.693,92	5,5490	-0,85%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	115.054,62	9.713,95	11,8443	-0,02%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.508.331,63	128.766,24	11,7137	-0,03%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.089.032,94	95.107,04	11,4506	-0,05%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	86.466.347,10	7.756.284,55	11,1479	-0,87%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	54.004.861,46	5.591.945,07	9,6576	-0,31%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	173.772.067,55	13.431.402,21	12,9377	-0,54%
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	9.446.794,06	863.189,08	10,9441	-0,36%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	49.103.811,81	37.896.557,23	1,2957	0,96%
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	147.894.355,16	14.325.706,92	10,3237	-0,03%
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND	211.054.566,36	20.605.889,80	10,2420	-0,09%
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	2.818.593,72	273.727,64	10,2971	-0,36%
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND	88.496.675,16	8.448.929,90	10,4743	-0,45%
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND	180.291.003,85	17.837.981,29	10,1070	0,11%
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό	47.350.344,55	4.392.473,65	10,7799	-0,29%
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	249.530.350,95	22.783.110,76	10,9524	-0,35%
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	222.910.109,37	21.032.147,95	10,5985	-0,42%
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	86.751.452,19	8.309.170,42	10,4404	-0,09%
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	7.613.093,16	558.972,34	13,6198	0,95%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	28.309.332,67	6.437.521,71	4,3976	-0,62%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	75.634.144,65	6.940.304,86	10,8978	-0,99%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	7.941.159,34	798.174,54	9,9492	-0,29%
EUROBANK I (LF) Global Bond	49.275.847,57	3.701.901,64	13,3110	-0,52%
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	5.766.802,55	502.434,57	11,4777	-0,34%
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	669.277,00	500.680,82	1,3367	0,98%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.000.482,00	4.429.732,11	4,5151	-0,61%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	735.438,01	53.997,76	13,6198	0,95%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	3.674.797,05	836.411,05	4,3935	-0,62%
European Bond Fund Target 2027 (class A)	1.656.143,90	147.065,38	11,2613	-0,35%
European Bond Fund Target 2027 (class M)	3.024.099,89	280.441,30	10,7834	-0,35%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	1.146.937,28	118.395,66	9,6873	-0,31%
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND	64.420,90	4.977,50	12,9424	-0,54%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1	32.566.119,36	31.001,39	1.050,4700	-0,96%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B)	20.066.859,79	19.249,90	1.042,4400	-0,87%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B)	28.716.395,31	27.979,51	1.026,3400	-0,97%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 (Class B)	37.886.298,46	38.539,72	983,0500	-0,96%
Optima income 2026 ομολογιακό	16.092.628,79	1.603.072,57	10,0386	-0,09%
Optima income 2028 ομολογιακό	21.783.497,05	2.105.306,24	10,3469	-0,43%
Optima income 2029 ομολογιακό	15.298.992,77	1.491.396,21	10,2582	-0,68%
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	78.914,65	8.168,31	9,6611	-0,31%
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	2.386.947,45	218.398,82	10,9293	-0,36%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	580.966,41	44.833,48	12,9583	-0,54%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.671.826,24	1.290.279,39	1,2957	0,96%
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	493.902,59	50.105,09	9,8573	-0,36%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.331.716,86	494.285,60	6,7405	-0,36%
TRITON Target Maturity Κατηγορία Α	4.121.905,40	407.364,88	10,1185	-0,05%
TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε	26.507.725,66	2.619.738,47	10,1185	-0,05%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	41.155.677,12	4.929.648,08	8,3486	-0,41%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	139.922.040,71	13.606.810,85	10,2832	-0,02%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	65.127.105,02	6.226.816,35	10,4591	0,07%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	83.305.237,91	7.968.722,89	10,4540	0,08%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	26.740.325,64	2.474.752,39	10,8053	-0,28%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	23.759.187,77	2.244.974,55	10,5833	-0,33%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months - Ομολογιακό	99.660.369,28	10.029.474,93	9,9367	-0,31%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	9.479.781,08	967.117,58	9,8021	1,02%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό	134.292.541,27	13.171.310,95	10,1958	-0,08%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	16.229.072,58	1.534.532,79	10,5759	-0,34%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months - Ομολογιακό	224.176.226,02	22.473.267,10	9,9752	-0,14%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό	244.549.732,33	24.461.069,86	9,9975	-0,13%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό	277.658.950,67	27.480.395,82	10,1039	-0,09%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	140.680.218,22	13.713.165,27	10,2588	0,07%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	39.171.130,42	3.699.827,65	10,5873	-0,32%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό	109.167.761,37	10.687.650,65	10,2144	-0,07%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	278.223.249,31	26.726.869,40	10,4099	0,09%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	81.420.834,21	7.724.444,50	10,5407	-0,30%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό	128.430.443,19	12.559.840,43	10,2255	-0,06%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	23.693.120,05	2.481.565,76	9,5476	-1,03%
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.295.432,01	289.091,12	7,9402	0,73%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	73.519.913,15	5.271.111,52	13,9477	-0,05%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.007.202,75	488.969,94	12,2854	0,94%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	143.459.931,00	14.318.223,65	10,0194	-0,27%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	145.519.838,60	14.552.047,67	10,0000	-0,52%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	33.798.029,52	3.009.074,80	11,2320	-0,66%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	15.371.545,18	1.785.969,37	8,6068	-0,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	1.317.712,45	128.720,39	10,2370	-0,65%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	21.239.362,24	1.985.860,11	10,6953	0,58%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	12.336.946,20	3.449.377,10	3,5766	0,56%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	779.552,38	71.453,46	10,9099	0,60%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	341.255.006,00	33.200.008,61	10,2788	0,08%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	281.088.461,30	27.987.982,11	10,0432	-0,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	205.728.912,80	20.228.910,20	10,1700	-0,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	1.149.505,89	113.933,17	10,0893	-0,42%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	152.746.400,50	29.737.331,61	5,1365	-0,43%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	38.602.057,70	3.780.081,55	10,2120	-0,41%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	260.237.792,10	25.628.716,99	10,1541	-0,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	90.506.121,24	9.064.824,50	9,9843	-0,32%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	57.430.833,03	5.557.441,00	10,3340	-0,44%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	297.276,12	30.000,00	9,9092	-0,91%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	397.593.395,90	38.962.097,15	10,2046	-0,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	55.545.947,22	5.620.592,09	9,8826	-0,49%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	29.691.164,44	2.832.481,82	10,4824	-0,49%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	366.149.912,15	33.153.790,77	11,0440	-0,35%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	11.812.284,75	83.241,52	141,9038	-0,97%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	18.522.561,39	859.345,64	21,5543	-0,98%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	120.704.282,96	5.806.338,76	20,7884	-0,92%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	62.494.404,56	2.901.283,77	21,5403	-0,90%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	70.299.247,06	12.421.858,88	5,6593	-0,34%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D»	3.961.920,21	700.070,28	5,6593	-0,34%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	71.791.751,42	12.081.456,61	5,9423	-0,31%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.652.054,32	101.884,64	16,2150	-0,42%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	432.904,16	26.000,04	16,6501	-0,40%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	219.283,39	14.136,22	15,5122	-0,45%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	588.242,95	70.893,34	8,2976	-0,78%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	73.292.998,35	4.175.441,24	17,5534	-0,30%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	19.338.757,66	522.814,57	36,9897	-1,10%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	229.681.223,59	124.303.220,68	1,8477	0,02%
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	71.744.226,60	4.516.869,51	15,8836	-0,30%
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	1.025.532,31	29.491,78	34,7735	-1,10%
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND	146.812.742,82	81.211.114,47	1,8078	0,02%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	25.280.486,07	7.709.816,22	3,2790	-0,74%
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS	58.144.431,64	5.257.456,31	11,0594	-0,28%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	57.493.728,00	3.000.009,74	19,1645	-0,26%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	6.277.332,59	147.892,38	42,4453	-1,06%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	41.072.542,49	21.344.092,77	1,9243	0,04%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	1.307.282,75	373.187,47	3,5030	-0,69%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	4.488.986,83	334.610,17	13,4156	0,03%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	47.414.770,33	953.433,78	49,7305	-1,00%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	110.900.179,04	2.453.268,16	45,2051	-1,06%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	337.166,30	45.799,97	7,3617	-0,89%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	39.189.617,01	2.540.037,91	15,4288	-0,86%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.412.284,96	114.658,76	21,0388	-0,81%
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	16.120.843,48	1.497.474,35	10,7654	-0,36%
Optima income ομολογιακό εσωτερικού	7.909.217,99	742.624,28	10,6504	-0,21%
Optima smart cash ομολογιακό (R)	22.635.034,30	4.294.862,41	5,2703	-0,33%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	62.925.600,72	34.061.185,98	1,8474	0,02%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	29.847.922,15	1.700.674,88	17,5506	-0,30%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	2.950.018,25	79.756,07	36,9880	-1,10%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	17.972.449,80	1.389.929,41	12,9305	-0,30%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	1.236.156,10	45.311,52	27,2813	-1,10%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	130.165.201,12	4.513.109,34	28,8416	-0,74%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	25.137.129,46	1.948.389,59	12,9015	-0,33%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	395.261,97	121.675,82	3,2485	-0,34%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	1.903.735,40	588.651,98	3,2340	-0,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	30.654.609,99	2.436.592,13	12,5809	-0,30%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	339.191.186,80	27.888.256,75	12,1625	-0,33%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	24.560.139,85	2.020.311,76	12,1566	-0,67%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	47.869.687,89	3.136.726,47	15,2610	-0,71%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	88.277.447,83	7.124.528,46	12,3906	-0,66%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY	184.429.601,60	17.276.069,29	10,6754	-0,29%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	12.485.520,85	4.182.620,71	2,9851	-0,94%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.791.790,32	42.791,51	41,8726	0,82%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	2.152.084,77	52.553,11	40,9507	0,81%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	33.080.444,46	1.798.034,10	18,3981	-0,76%
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	3.517.177,89	259.460,73	13,5557	0,71%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	37.847.618,68	4.092.884,63	9,2472	-0,49%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	374.929.483,55	112.261.740,61	3,3398	-1,03%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	3.882.005,31	3.266,67	1.188,3700	-0,06%
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	15.994.953,83	13.055,78	1.225,1200	-0,06%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	11.146.117,33	774.068,26	14,3994	-0,55%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	4.914.950,90	3.248.057,22	1,5132	-0,65%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	172.962.061,04	117.986.608,07	1,4659	-0,05%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	3.014.069,78	1.973.621,41	1,5272	-0,03%
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	481.421,46	330.879,99	1,4550	-0,05%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	4.520.406,14	3.083.920,18	1,4658	-0,05%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	16.958.081,30	1.252.173,56	13,5429	2,39%
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	57.141.366,95	5.288.787,09	10,8042	0,70%
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	34.524.894,70	3.099.102,36	11,1403	1,08%
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	102.205.690,53	9.392.199,71	10,8820	-0,73%
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	31.574.996,35	2.777.202,88	11,3694	2,78%
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	36.885.139,84	3.634.632,92	10,1482	-0,06%
ALPHA Bancassurance EE108 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	38.984.630,03	3.974.639,89	9,8083	0,32%
ALPHA Bancassurance EE109 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	32.589.832,21	3.360.702,54	9,6973	-0,48%
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	64.371.285,45	6.588.266,44	9,7706	0,20%
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	60.046.955,05	5.163.294,92	11,6296	1,83%
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο	41.786.725,19	3.870.821,05	10,7953	1,37%
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND	68.954.841,82	7.024.653,08	9,8161	0,16%
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	4.792.442,36	456.347,66	10,5017	0,06%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	157.652,17	12.722,42	12,3917	-0,38%
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	614.447,91	46.591,51	13,1880	-0,00%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	147.166,72	12.151,85	12,1106	-1,00%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	172.411,83	14.788,52	11,6585	-0,36%

Σχόλια
Ημερομηνία	ΟΣΕΚΑ	Σχόλιο
14/01/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ