Alpha (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
6.624.336,15 |
837.159,89 |
7,9129 |
1,53% |
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
43.313.287,92 |
3.705.368,86 |
11,6893 |
1,53% |
Alpha (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
53.303.278,90 |
4.448.495,17 |
11,9823 |
1,72% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.871.615,70 |
1.062.336,16 |
16,8229 |
3,42% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
493.561,58 |
28.085,51 |
17,5735 |
3,62% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.871.640,17 |
1.109.441,56 |
27,8263 |
-1,67% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
26.018.239,20 |
883.735,94 |
29,4412 |
-1,41% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.753.552,21 |
1.275.651,89 |
25,6759 |
-1,20% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
1.278.663,13 |
47.809,20 |
26,7451 |
-1,02% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
87.341.098,95 |
4.657.617,83 |
18,7523 |
1,62% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
9.157.289,02 |
487.956,65 |
18,7666 |
1,62% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
29.383.940,00 |
2.693.985,06 |
10,9072 |
0,49% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
195.317.121,21 |
105.265.697,98 |
1,8555 |
0,28% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.120.981,52 |
1.683.250,41 |
1,8542 |
0,28% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
18.088.108,95 |
2.898.174,14 |
6,2412 |
0,16% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
91.051,70 |
4.790,54 |
19,0065 |
1,87% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
71.227,10 |
32.594,42 |
2,1853 |
0,57% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.119.643,14 |
7.925.327,89 |
1,0245 |
1,04% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
555.575,98 |
542.476,80 |
1,0242 |
1,05% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.765,18 |
8.967,10 |
1,2005 |
1,28% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
199.839,05 |
107.031,33 |
1,8671 |
0,31% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
71.269,91 |
6.534,19 |
10,9072 |
0,49% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
797.989,91 |
41.712,74 |
19,1306 |
1,68% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.900.518,29 |
4.782.782,34 |
1,0246 |
1,04% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
661.770,04 |
66.051,27 |
10,0190 |
-6,19% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
5.777.981,73 |
1.018.992,03 |
5,6703 |
3,98% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
6.916.502,79 |
1.311.114,64 |
5,2753 |
-0,23% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
280.313,03 |
273.472,34 |
1,0250 |
1,03% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
2.073.789,58 |
190.126,99 |
10,9074 |
0,49% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.419.857,66 |
75.719,79 |
18,7515 |
1,62% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.825.450,29 |
983.797,20 |
1,8555 |
0,28% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
99.553,60 |
53.672,15 |
1,8548 |
0,28% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
141.465,79 |
7.539,06 |
18,7644 |
1,62% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
77.554,02 |
75.707,62 |
1,0244 |
1,04% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
15.617.959,44 |
737.051,14 |
21,1898 |
0,90% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
23.369.195,91 |
1.248.253,16 |
18,7215 |
0,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
37.061.148,89 |
1.833.369,78 |
20,2148 |
3,98% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.188.704,22 |
321.123,70 |
9,9298 |
0,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.790.730,79 |
2.184.032,15 |
3,5671 |
0,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.687.900,70 |
535.593,66 |
14,3540 |
4,24% |
Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
9.353.413,46 |
1.232.363,24 |
7,5898 |
0,41% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
38.486.202,61 |
3.498.757,84 |
11,0000 |
0,41% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
45.927.954,43 |
4.061.969,18 |
11,3068 |
0,57% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
7.907.600,88 |
831.875,30 |
9,5058 |
0,25% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
19.847.191,47 |
2.062.259,16 |
9,6240 |
0,31% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.144.976,97 |
488.041,82 |
2,3461 |
-0,99% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
146.434.880,95 |
15.313.229,71 |
9,5626 |
-0,29% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
115.509.874,72 |
78.206.416,60 |
1,4770 |
-0,36% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.340.833,26 |
436.824,08 |
14,5158 |
-0,39% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
22.520.718,79 |
1.427.911,45 |
15,7718 |
0,37% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
362.392.835,58 |
34.981.171,01 |
10,3597 |
0,41% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
139.752.685,94 |
11.178.229,77 |
12,5022 |
0,49% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
16.717.135,32 |
11.325.823,43 |
1,4761 |
-0,35% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
24.359.274,52 |
1.678.346,93 |
14,5139 |
-0,39% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
58.502.837,15 |
12.492.582,15 |
4,6830 |
-0,43% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
82.723.633,16 |
73.005.017,97 |
1,1331 |
1,76% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
46.645.647,29 |
36.647.583,14 |
1,2728 |
1,84% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.572.371,36 |
977.540,28 |
1,6085 |
-0,21% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
696.171,52 |
144.112,07 |
4,8308 |
-0,28% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.614.926,04 |
155.885,80 |
10,3597 |
0,41% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.801.811,22 |
3.928.253,52 |
1,4769 |
-0,36% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
47.254,38 |
2.996,80 |
15,7683 |
0,37% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.416.311,13 |
1.396.419,39 |
3,1626 |
-3,81% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
21.746.432,41 |
1.961.245,96 |
11,0900 |
1,00% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
6.734.003,81 |
4.559.546,95 |
1,4769 |
-0,36% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
133.429,26 |
9.191,91 |
14,5159 |
-0,39% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
382.935,18 |
24.278,89 |
15,7724 |
0,37% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
11.808.917,89 |
1.139.957,38 |
10,3591 |
0,41% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
9.036.444,22 |
722.825,60 |
12,5016 |
0,49% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
943.421,54 |
639.071,75 |
1,4762 |
-0,36% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
917.619,81 |
63.234,03 |
14,5115 |
-0,39% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
93.073,93 |
7.444,42 |
12,5025 |
0,49% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
9.615,61 |
927,87 |
10,3631 |
0,41% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
26.988.654,29 |
2.114.956,92 |
12,7609 |
1,20% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
100.468.319,14 |
7.667.702,57 |
13,1028 |
0,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
87.060.133,19 |
9.105.150,31 |
9,5616 |
0,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
62.235.273,02 |
14.853.115,63 |
4,1900 |
2,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
155.352.475,10 |
78.025.068,27 |
1,9911 |
1,29% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
2.363.922,68 |
891.236,88 |
2,6524 |
2,18% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.176.469,77 |
2.420.376,63 |
10,8150 |
0,48% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
710.482,48 |
69.949,97 |
10,1570 |
1,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
49.704.230,30 |
4.292.679,77 |
11,5788 |
0,96% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
38.797.648,49 |
6.737.006,59 |
5,7589 |
0,29% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
4.000.697,00 |
400.000,00 |
10,0017 |
0,02% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
4.000.916,19 |
400.000,00 |
10,0023 |
0,02% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε |
34.390.219,40 |
2.470.403,45 |
13,9209 |
0,19% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
212.844,92 |
15.282,22 |
13,9276 |
0,16% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
20.469.612,24 |
6.430.032,91 |
3,1834 |
0,54% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
59.265.560,98 |
18.832.885,35 |
3,1469 |
0,51% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
34.210.632,85 |
3.369.501,27 |
10,1530 |
0,49% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
4.988.657,19 |
1.486.636,47 |
3,3557 |
0,19% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
37.416.913,93 |
16.785.942,52 |
2,2291 |
0,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
41.659.192,77 |
4.148.487,02 |
10,0420 |
0,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
197.852.803,50 |
17.093.145,05 |
11,5750 |
0,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
11.627.824,13 |
694.945,29 |
16,7320 |
5,63% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
15.444.025,14 |
1.030.862,65 |
14,9817 |
5,33% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
70.002.684,45 |
2.682.357,97 |
26,0974 |
0,88% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
212.941,40 |
7.699,74 |
27,6557 |
1,13% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
1.044.716,10 |
74.714,09 |
13,9829 |
3,94% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.248.749,94 |
87.392,17 |
14,2890 |
4,59% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.344.490,48 |
95.808,92 |
14,0330 |
4,52% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
535.803,34 |
36.678,62 |
14,6081 |
4,91% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
14.301.499,71 |
9.018.206,42 |
1,5858 |
1,95% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.667.529,05 |
1.051.219,15 |
1,5863 |
1,95% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
18.011.035,76 |
5.736.517,51 |
3,1397 |
1,89% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
7.607.938,99 |
4.153.217,84 |
1,8318 |
2,18% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
174.429,75 |
55.593,40 |
3,1376 |
1,89% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.564.212,83 |
1.008.626,93 |
1,5508 |
1,89% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
13.242.110,75 |
400.341,72 |
33,0770 |
1,95% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
2.974.056,35 |
996,93 |
2.983,2200 |
3,53% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
20.160.365,10 |
6.619,82 |
3.045,4600 |
3,54% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
4.899.028,93 |
172.925,44 |
28,3303 |
4,55% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
147.720,10 |
93.175,87 |
1,5854 |
1,95% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
231.138,13 |
145.844,80 |
1,5848 |
1,95% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
11.465.881,21 |
1.856.252,94 |
6,1769 |
3,32% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.767.148,18 |
769.009,68 |
4,8987 |
8,96% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
2.935.779,00 |
621.046,51 |
4,7271 |
8,43% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
16.959,95 |
598,62 |
28,3319 |
-1,42% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
362.717,07 |
141.699,81 |
2,5598 |
-4,02% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
2.964.799,80 |
739.173,04 |
4,0110 |
0,09% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
22.645.430,19 |
906.928,00 |
24,9694 |
10,37% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
2.150.513,80 |
442.366,81 |
4,8614 |
7,84% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
418.691,81 |
43.671,23 |
9,5874 |
8,09% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.838.740,28 |
17.079,72 |
107,6563 |
0,11% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.758.619,77 |
1.455.718,43 |
4,6428 |
-0,13% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.326.559,40 |
230.056,18 |
10,1130 |
8,52% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
12.480.149,37 |
1.271.435,21 |
9,8158 |
8,20% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
931.580,99 |
90.178,02 |
10,3305 |
6,17% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
14.314.777,64 |
1.134.010,18 |
12,6231 |
9,08% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
40.760.540,82 |
3.870.147,58 |
10,5320 |
9,16% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.191.725,72 |
64.411,80 |
18,5017 |
9,53% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
6.025.624,89 |
248.251,69 |
24,2722 |
9,42% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.380.600,48 |
3.502.298,88 |
3,8205 |
10,74% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.932.808,78 |
2.011.592,57 |
4,9378 |
10,21% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
250.763.279,40 |
21.029.859,25 |
11,9242 |
9,00% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.285.406,67 |
410.004,98 |
12,8911 |
9,33% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
11.408.103,27 |
66.015,07 |
172,8106 |
10,40% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
67.834.372,50 |
4.041.930,89 |
16,7827 |
10,13% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
55.800.953,54 |
3.716.212,13 |
15,0155 |
8,73% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
12.824.567,22 |
779.594,11 |
16,4503 |
9,06% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.336.737,89 |
81.279,73 |
16,4461 |
9,88% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.235.593,52 |
194.407,92 |
16,6433 |
10,01% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.005.309,72 |
58.705,09 |
17,1247 |
10,22% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
33.063.910,28 |
126.878.533,28 |
0,2606 |
8,58% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
39.831.924,18 |
7.556.776,68 |
5,2710 |
8,85% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
10.996.189,92 |
36.135.212,94 |
0,3043 |
8,99% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.672.183,42 |
295.387,49 |
5,6610 |
9,25% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.276.007,34 |
621.156,85 |
5,2740 |
8,85% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
58.553.293,35 |
5.145.693,71 |
11,3791 |
8,78% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.775.328,89 |
229.947,37 |
12,0694 |
9,12% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
121.534.744,60 |
8.116.158,17 |
14,9744 |
9,16% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
32.177.963,51 |
2.901.397,84 |
11,0905 |
6,20% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
15.960.277,72 |
9.273.989,45 |
1,7210 |
9,16% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
215.583,29 |
125.261,28 |
1,7211 |
-7,92% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
15.958.481,88 |
13.162.521,72 |
1,2124 |
4,91% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
890.158,67 |
2.046.261,52 |
0,4350 |
5,71% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
729.986,80 |
61.625,76 |
11,8455 |
8,65% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
4.325.780,39 |
371.347,60 |
11,6489 |
8,29% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
10.957.753,91 |
42.038.167,06 |
0,2607 |
8,58% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.394.630,21 |
2.313.953,19 |
1,0349 |
9,55% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
63.982.538,17 |
1.256.250,10 |
50,9314 |
9,68% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.738.192,76 |
10.333.966,96 |
0,8456 |
8,41% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
81.458.892,41 |
17.880.012,21 |
4,5559 |
8,90% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.629.419,58 |
28.874.155,33 |
1,6842 |
8,68% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
336.768,99 |
31.184,77 |
10,7991 |
10,19% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
19.627.855,70 |
1.837.969,17 |
10,6791 |
9,89% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
97.680,39 |
8.807,08 |
11,0911 |
-3,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
13.254.082,78 |
820.874,61 |
16,1463 |
7,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
43.988.715,88 |
29.026.764,10 |
1,5155 |
7,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
10.042.077,06 |
692.554,58 |
14,5001 |
9,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
143.096.851,50 |
25.747.410,08 |
5,5577 |
8,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
97.578.865,25 |
6.965.405,64 |
14,0091 |
9,42% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
823.366,02 |
529,64 |
1.554,5800 |
7,02% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
11.252.653,81 |
7.199,11 |
1.563,0600 |
7,03% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.254.405,61 |
1.797.359,96 |
4,0361 |
3,50% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.027.794,29 |
513.134,63 |
3,9518 |
6,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.444.622,08 |
509.095,01 |
12,6590 |
8,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.653.439,48 |
9.086.519,63 |
3,1534 |
8,36% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
170.327,95 |
13.332,46 |
12,7754 |
8,95% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
4.543.565,73 |
911.992,63 |
4,9820 |
4,37% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
23.237.756,74 |
4.615.846,42 |
5,0343 |
4,65% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.423.870,60 |
685.224,98 |
16,6717 |
6,75% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
561.231.104,94 |
27.913.598,82 |
20,1060 |
0,36% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
127.808.170,67 |
6.356.713,29 |
20,1060 |
0,36% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
99.650.923,07 |
6.935.560,43 |
14,3681 |
0,40% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
43.759.731,36 |
3.225.448,12 |
13,5670 |
2,40% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.375.475,18 |
19.789,91 |
120,0347 |
2,54% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
71.631.915,94 |
5.085.987,29 |
14,0842 |
5,42% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
732.125,09 |
49.353,21 |
14,8344 |
5,64% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
10.947.837,63 |
1.092.457,18 |
10,0213 |
0,59% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
13.830.411,58 |
1.380.101,78 |
10,0213 |
0,59% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.054,77 |
500,00 |
10,1095 |
0,78% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.691.948,14 |
4.328.288,71 |
3,3944 |
4,92% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.675.689,24 |
15.764.546,57 |
1,0578 |
4,85% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.755.298,03 |
4.584.319,06 |
1,0373 |
4,85% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.118.913,61 |
86.500,01 |
12,9354 |
4,83% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
264.948,23 |
71.041,66 |
3,7295 |
4,64% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
408.456,45 |
39.082,31 |
10,4512 |
4,56% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.943.964,77 |
323.361,93 |
6,0117 |
0,23% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.394.662,78 |
121.755,71 |
19,6678 |
5,21% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
15.600.227,29 |
829.945,72 |
18,7967 |
4,95% |
INTERLIFE Μικτό |
19.915.983,76 |
1.539.392,93 |
12,9376 |
2,71% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
505.235,69 |
552,56 |
914,3600 |
1,79% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.344.829,42 |
11.408,37 |
906,7800 |
1,80% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.192.382,08 |
499.704,62 |
16,3944 |
4,41% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
17.540.427,95 |
1.832.340,09 |
9,5727 |
1,81% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (I) |
4.005.823,94 |
373.302,36 |
10,7308 |
3,66% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG WORLD SUSTAINABILITY BALANCED FUND (P) |
18.161.818,63 |
1.752.487,73 |
10,3634 |
3,45% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.697.689,68 |
5.379.983,22 |
1,0591 |
4,85% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.885.194,10 |
712.659,43 |
9,6613 |
3,17% |
THETIS Μικτό |
1.864.416,54 |
867.243,20 |
2,1498 |
5,54% |
TRITON Μικτό |
26.994.099,02 |
2.756.950,59 |
9,7913 |
0,31% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.164.115.913,28 |
142.038.299,48 |
8,1958 |
6,02% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
53.961.465,82 |
3.441.346,85 |
15,6803 |
5,20% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.574.402,80 |
2.835.783,39 |
4,0816 |
4,73% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
218.095.991,73 |
14.122.439,90 |
15,4432 |
5,59% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
17.279.649,71 |
1.883.205,97 |
9,1757 |
3,63% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
7.961.458,34 |
564.169,68 |
14,1118 |
2,34% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
21.620.524,94 |
1.912.583,08 |
11,3044 |
2,96% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
19.213.495,48 |
947.323,30 |
20,2819 |
4,31% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.818.362,55 |
525.227,09 |
3,4621 |
4,91% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.047.455,41 |
418.132,04 |
2,5051 |
5,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
44.760.232,39 |
17.046.231,39 |
2,6258 |
5,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.881.371,50 |
959.735,20 |
7,1701 |
3,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
26.531.951,91 |
2.730.358,55 |
9,7174 |
3,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
492.892,57 |
36.524,28 |
13,4949 |
7,14% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
40.622.988,17 |
12.403.550,94 |
3,2751 |
6,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.829.352,69 |
348.683,80 |
10,9823 |
5,31% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
26.966.909,50 |
2.135.685,41 |
12,6268 |
1,67% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
371.944,34 |
38.272,92 |
9,7182 |
-0,16% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.435.726,17 |
1.175.153,31 |
5,4765 |
-0,29% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
20.998.279,14 |
1.775.560,82 |
11,8263 |
2,52% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.274.975,81 |
638.391,70 |
6,6965 |
0,81% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
45.264.452,87 |
8.555.557,83 |
5,2906 |
1,62% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.062.872,90 |
200.896,48 |
5,2906 |
1,62% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.516.166,86 |
463.465,32 |
5,4290 |
1,75% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.579.809,08 |
47.647,27 |
96,1190 |
-0,06% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.920.767,93 |
1.405.403,92 |
4,9244 |
-0,31% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
102.300,56 |
9.713,95 |
10,5313 |
0,19% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.208.647,94 |
115.547,80 |
10,4602 |
0,19% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
766.653,52 |
74.618,97 |
10,2742 |
0,26% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
26.898.035,04 |
2.929.113,85 |
9,1830 |
-0,01% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
7.931.953,42 |
653.401,48 |
12,1395 |
0,73% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
427.948,72 |
44.725,28 |
9,5684 |
0,62% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
47.694.168,87 |
41.648.543,49 |
1,1452 |
-0,95% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
3.083.428,63 |
327.812,45 |
9,4061 |
0,62% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
8.877.148,58 |
729.818,00 |
12,1635 |
-1,05% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
60.355.695,58 |
14.435.532,71 |
4,1811 |
0,59% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
21.371.147,66 |
2.277.467,87 |
9,3837 |
0,10% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.312.673,08 |
105.963,50 |
12,3880 |
0,84% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.978.012,01 |
502.434,57 |
9,9078 |
0,87% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
5.138.365,06 |
4.396.446,25 |
1,1687 |
-0,81% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
18.877.041,27 |
4.429.732,11 |
4,2614 |
0,68% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.027.976,68 |
84.513,28 |
12,1635 |
-1,05% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.725.168,09 |
891.782,36 |
4,1772 |
0,59% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.000.182,48 |
98.365,08 |
10,1681 |
1,63% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
2.481.682,49 |
242.297,99 |
10,2423 |
1,63% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
2.123.831,03 |
230.589,44 |
9,2104 |
-0,01% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
51.293,69 |
4.224,69 |
12,1414 |
0,75% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.243.381,69 |
996.836,35 |
9,2700 |
0,22% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
8.115.356,74 |
869.663,64 |
9,3349 |
-0,43% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
377.726,41 |
41.123,37 |
9,1852 |
-0,01% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.714.276,90 |
283.802,57 |
9,5640 |
0,62% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
188.891,90 |
15.537,96 |
12,1568 |
0,73% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.145.676,95 |
1.000.452,08 |
1,1452 |
-0,95% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.052.124,96 |
116.943,81 |
8,9968 |
0,62% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.904.156,98 |
493.053,42 |
5,8901 |
0,93% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
68.107.124,11 |
9.228.690,48 |
7,3799 |
0,95% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
27.044.810,61 |
2.707.001,22 |
9,9907 |
0,75% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.536.009,07 |
155.122,10 |
9,9019 |
-0,98% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
79.827.899,31 |
8.216.676,71 |
9,7154 |
-2,85% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
35.266.123,06 |
3.922.080,54 |
8,9917 |
2,50% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
9.128.519,92 |
1.234.480,61 |
7,3946 |
0,39% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
22.186.145,09 |
1.704.902,47 |
13,0131 |
0,54% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.391.716,70 |
483.034,65 |
11,1622 |
-0,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.686.473,69 |
1.005.368,97 |
10,6294 |
1,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
20.289.400,20 |
2.467.500,41 |
8,2227 |
1,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.843.051,34 |
1.096.836,17 |
9,8858 |
0,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
17.022.780,17 |
5.101.038,56 |
3,3371 |
0,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
97.783,02 |
9.767,19 |
10,0114 |
0,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.735.202,99 |
291.805,04 |
9,3734 |
0,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
138.769.057,40 |
28.861.242,40 |
4,8081 |
0,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
21.306.455,48 |
2.255.786,68 |
9,4452 |
0,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
391.150.635,00 |
40.735.507,11 |
9,6022 |
-3,98% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
37.764.713,07 |
3.132.524,61 |
12,0557 |
0,57% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
218.467,02 |
18.121,53 |
12,0557 |
0,57% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.270.447,54 |
433.282,93 |
12,1640 |
0,63% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
352.593.025,61 |
36.901.866,63 |
9,5549 |
-4,45% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
9.114.473,85 |
72.951,48 |
124,9389 |
1,96% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
10.194.404,60 |
534.243,91 |
19,0819 |
1,89% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
117.044.209,05 |
6.508.461,52 |
17,9834 |
2,40% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
52.918.755,83 |
2.865.672,32 |
18,4664 |
2,52% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
57.931.854,91 |
12.090.638,94 |
4,7915 |
0,19% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
913.515,97 |
190.654,91 |
4,7915 |
0,19% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
39.257.980,79 |
7.881.021,75 |
4,9813 |
0,32% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.550.197,59 |
109.549,89 |
14,1506 |
1,44% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
182.713,48 |
12.659,91 |
14,4324 |
1,56% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
187.788,56 |
13.691,47 |
13,7157 |
1,26% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
559.549,07 |
74.184,30 |
7,5427 |
1,84% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
10.543.655,73 |
1.054.681,64 |
9,9970 |
-0,03% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
72.526.677,11 |
4.818.989,58 |
15,0502 |
0,20% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
13.659.601,59 |
415.153,68 |
32,9025 |
2,46% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
199.026.285,59 |
122.726.902,94 |
1,6217 |
-0,43% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
73.468.568,87 |
5.100.873,58 |
14,4031 |
0,20% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
725.475,98 |
22.494,43 |
32,2514 |
2,46% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
46.829.892,93 |
4.708.830,64 |
9,9451 |
-0,60% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
240.627.262,11 |
24.237.736,69 |
9,9278 |
-0,72% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
26.517.788,70 |
9.053.923,10 |
2,9289 |
1,47% |
Eurobank GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
58.965.768,94 |
5.779.555,85 |
10,2025 |
0,92% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
34.926.754,94 |
2.156.515,13 |
16,1959 |
0,39% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
4.354.683,51 |
117.342,83 |
37,1108 |
2,69% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
42.098.669,90 |
25.105.578,49 |
1,6769 |
-0,34% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
2.853.159,02 |
928.701,28 |
3,0722 |
1,72% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.403.635,61 |
375.731,32 |
11,7202 |
-0,37% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.814.976,84 |
953.433,78 |
43,8572 |
2,52% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
107.323.978,82 |
2.619.187,06 |
40,9761 |
2,14% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
262.729,63 |
39.892,49 |
6,5859 |
1,33% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
28.707.308,80 |
2.112.402,45 |
13,5899 |
1,54% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.213.842,08 |
114.571,60 |
19,3228 |
1,39% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
15.540.040,96 |
1.577.462,02 |
9,8513 |
-1,49% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
12.892.718,21 |
2.721.178,93 |
4,7379 |
-0,04% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
22.717.699,74 |
14.010.719,91 |
1,6215 |
-0,43% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
25.984.272,51 |
1.726.778,31 |
15,0478 |
0,20% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
1.790.620,32 |
54.424,65 |
32,9009 |
2,46% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.581.986,95 |
1.324.367,43 |
11,7656 |
0,20% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.550.283,86 |
61.101,87 |
25,3721 |
2,46% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
135.283.837,53 |
5.300.775,82 |
25,5215 |
2,40% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
14.991.363,84 |
1.284.718,87 |
11,6690 |
0,50% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
358.108,07 |
121.675,82 |
2,9431 |
0,73% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.527.522,71 |
1.881.953,67 |
2,9371 |
0,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
18.099.966,94 |
1.670.233,06 |
10,8368 |
0,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
287.987.424,70 |
27.144.952,13 |
10,6092 |
0,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.516.692,34 |
1.772.297,22 |
11,0121 |
2,10% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
55.404.563,01 |
3.950.199,85 |
14,0258 |
1,91% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
40.538.664,65 |
3.641.217,92 |
11,1333 |
2,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
180.596.563,60 |
18.189.543,85 |
9,9286 |
1,25% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.592.546,21 |
4.177.489,52 |
2,7750 |
1,54% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.631.656,98 |
42.791,51 |
38,1304 |
-1,61% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.109.529,91 |
82.853,28 |
37,5306 |
-1,69% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
27.958.144,46 |
1.555.929,05 |
17,9688 |
0,51% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.817.815,67 |
295.308,19 |
12,9282 |
0,01% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
28.953.224,81 |
3.479.113,21 |
8,3220 |
1,19% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
348.595.786,32 |
112.261.740,61 |
3,1052 |
2,25% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.758.625,11 |
4.234,37 |
1.123,8100 |
0,37% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
29.143.317,36 |
25.171,38 |
1.157,8000 |
0,38% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.157.577,19 |
822.204,88 |
13,5703 |
0,01% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
28.988.158,00 |
20.305.792,23 |
1,4276 |
0,62% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
212.415.188,77 |
157.929.090,89 |
1,3450 |
-0,32% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
22.173.790,83 |
15.899.264,88 |
1,3946 |
-0,22% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
559.767,87 |
419.329,41 |
1,3349 |
-0,31% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
8.009.237,84 |
5.955.324,43 |
1,3449 |
-0,31% |
Alpha Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
16.871.611,88 |
1.453.541,61 |
11,6072 |
-1,87% |
Alpha Bancassurance EE103 Σύνθετο Α/Κ |
53.281.138,57 |
5.773.703,29 |
9,2282 |
3,17% |
Alpha Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
33.388.801,16 |
3.505.807,11 |
9,5239 |
1,81% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.292.780,63 |
7.507.747,65 |
9,2295 |
0,43% |
Alpha Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
76.605.867,59 |
7.955.513,40 |
9,6293 |
1,67% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.761.046,94 |
576.132,81 |
9,9995 |
0,61% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
877.935,27 |
70.575,11 |
12,4397 |
1,03% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
160.722,92 |
14.134,12 |
11,3713 |
2,01% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
1.212.213,55 |
107.030,36 |
11,3259 |
0,95% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
733.260,80 |
61.053,62 |
12,0101 |
0,96% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
1.079.541,12 |
82.962,68 |
13,0124 |
1,48% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
956.530,63 |
76.635,35 |
12,4816 |
1,24% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
380.312,74 |
34.918,11 |
10,8916 |
2,00% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
272.644,20 |
25.615,70 |
10,6436 |
2,14% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|