ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
  |
  |
  |
  |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
  |
  |
  |
  |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
  |
  |
  |
  |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
554.546,18 |
53.872,44 |
10,2937 |
-3,62% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
6.951.402,86 |
1.242.998,38 |
5,5924 |
5,77% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
  |
  |
  |
  |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
  |
  |
  |
  |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
  |
  |
  |
  |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
  |
  |
  |
  |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.100.865,01 |
475.762,58 |
2,3139 |
-2,35% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
  |
  |
  |
  |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
3.965.600,89 |
1.269.938,98 |
3,1227 |
-5,02% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
  |
  |
  |
  |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
  |
  |
  |
  |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
  |
  |
  |
  |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
  |
  |
  |
  |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
  |
  |
  |
  |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
  |
  |
  |
  |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
  |
  |
  |
  |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
5.568.657,33 |
1.646.708,60 |
3,3817 |
0,97% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
620.950,92 |
42.531,11 |
14,5999 |
8,53% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.490.401,99 |
100.790,63 |
14,7871 |
8,23% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.090.380,96 |
75.178,74 |
14,5038 |
8,03% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
588.195,87 |
38.687,16 |
15,2039 |
9,19% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
  |
  |
  |
  |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
5.136.904,09 |
175.358,35 |
29,2938 |
8,11% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
  |
  |
  |
  |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
  |
  |
  |
  |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
  |
  |
  |
  |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
183.784,02 |
6.215,10 |
29,5706 |
2,89% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
379.799,94 |
141.967,06 |
2,6753 |
0,31% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
2.708.181,49 |
726.730,32 |
3,7265 |
-7,01% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
  |
  |
  |
  |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
  |
  |
  |
  |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
  |
  |
  |
  |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
  |
  |
  |
  |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
  |
  |
  |
  |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
880.143,88 |
83.577,19 |
10,5309 |
8,23% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
  |
  |
  |
  |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
  |
  |
  |
  |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
15.786.150,54 |
3.300.984,07 |
4,7823 |
38,61% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
11.431.121,61 |
1.861.417,07 |
6,1411 |
37,07% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
  |
  |
  |
  |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.583.390,47 |
80.207,77 |
19,7411 |
31,90% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
5.304.607,92 |
265.106,55 |
20,0093 |
32,26% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
1.743.874,45 |
84.364,76 |
20,6707 |
33,05% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
  |
  |
  |
  |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
34.875.072,01 |
2.715.688,85 |
12,8421 |
22,98% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
18.734.843,35 |
9.216.114,37 |
2,0328 |
28,94% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
1.249.668,78 |
609.011,58 |
2,0520 |
9,79% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
25.599.310,45 |
17.001.407,85 |
1,5057 |
30,28% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.179.247,35 |
2.134.992,51 |
0,5523 |
34,22% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
  |
  |
  |
  |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
  |
  |
  |
  |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.861.395,64 |
2.283.876,62 |
1,2529 |
32,62% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
10.502.933,82 |
10.441.759,64 |
1,0059 |
28,96% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
  |
  |
  |
  |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
  |
  |
  |
  |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
844.719,08 |
65.163,47 |
12,9631 |
13,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
  |
  |
  |
  |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
5.690.951,52 |
993.933,68 |
5,7257 |
-1,70% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
  |
  |
  |
  |
3Κ Α/Κ Μικτό |
  |
  |
  |
  |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
25.807.164,72 |
4.458.778,76 |
5,7879 |
20,32% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
12.554.775,62 |
667.483,49 |
18,8091 |
20,44% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
  |
  |
  |
  |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
  |
  |
  |
  |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
15.019.936,13 |
4.327.422,27 |
3,4709 |
7,29% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
  |
  |
  |
  |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
  |
  |
  |
  |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
499.123,55 |
41.636,84 |
11,9875 |
19,93% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.680.972,20 |
274.490,86 |
6,1240 |
2,10% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
  |
  |
  |
  |
INTERLIFE Μικτό |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
  |
  |
  |
  |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.034.050,47 |
491.965,31 |
16,3305 |
4,00% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
23.297.459,69 |
2.195.639,33 |
10,6108 |
12,85% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
  |
  |
  |
  |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
  |
  |
  |
  |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
  |
  |
  |
  |
THETIS Μικτό |
2.108.595,93 |
865.747,71 |
2,4356 |
19,57% |
TRITON Μικτό |
  |
  |
  |
  |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
  |
  |
  |
  |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
  |
  |
  |
  |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
  |
  |
  |
  |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
  |
  |
  |
  |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
  |
  |
  |
  |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
  |
  |
  |
  |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
21.461.685,92 |
1.752.643,88 |
12,2453 |
6,15% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.316.634,23 |
634.054,85 |
6,8080 |
2,49% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
  |
  |
  |
  |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
  |
  |
  |
  |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
206.399,90 |
18.963,28 |
10,8842 |
3,54% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.005.186,15 |
92.943,23 |
10,8151 |
3,59% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
931.873,94 |
87.969,30 |
10,5932 |
3,37% |
Eurobank GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
  |
  |
  |
  |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.399.669,04 |
134.746,08 |
10,3875 |
3,83% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
2.945.876,72 |
281.544,47 |
10,4633 |
3,82% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
  |
  |
  |
  |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
  |
  |
  |
  |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
  |
  |
  |
  |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.042.757,27 |
491.953,92 |
6,1850 |
5,99% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
  |
  |
  |
  |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
  |
  |
  |
  |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
  |
  |
  |
  |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
  |
  |
  |
  |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
  |
  |
  |
  |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.049.884,12 |
71.455,98 |
14,6927 |
5,33% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
190.328,57 |
12.659,91 |
15,0340 |
5,80% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
214.466,51 |
15.074,24 |
14,2274 |
5,04% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
558.197,14 |
73.927,61 |
7,5506 |
1,95% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
Eurobank GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
  |
  |
  |
  |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
  |
  |
  |
  |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.353.430,59 |
122.147,03 |
19,2672 |
1,10% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.038.825,85 |
1.562.536,65 |
10,2646 |
2,65% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
7.681.068,81 |
764.307,47 |
10,0497 |
0,50% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
13.569.454,68 |
2.748.250,21 |
4,9375 |
4,18% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
  |
  |
  |
  |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
  |
  |
  |
  |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
  |
  |
  |
  |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
  |
  |
  |
  |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.587.245,83 |
4.177.596,59 |
2,7737 |
1,50% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
  |
  |
  |
  |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
30.157.159,69 |
1.716.957,65 |
17,5643 |
-1,75% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.677.243,65 |
289.746,96 |
12,6912 |
-1,82% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
  |
  |
  |
  |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
  |
  |
  |
  |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
  |
  |
  |
  |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.422.631,73 |
843.365,23 |
13,5441 |
-0,19% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
  |
  |
  |
  |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
  |
  |
  |
  |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
  |
  |
  |
  |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
  |
  |
  |
  |
Eurobank GF Top 30 Select Σύνθετο |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
  |
  |
  |
  |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
  |
  |
  |
  |