ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
8.872.144,35 |
1.130.734,24 |
7,8464 |
-15,66% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
55.537.768,74 |
4.791.444,34 |
11,5910 |
-15,66% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
53.763.739,26 |
4.550.112,18 |
11,8159 |
-15,33% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.794.338,71 |
1.268.277,86 |
15,6073 |
-19,91% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
455.349,10 |
28.085,51 |
16,2130 |
-19,59% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
37.510.895,50 |
1.211.885,35 |
30,9525 |
-7,45% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
14.498.665,61 |
446.095,60 |
32,5013 |
-6,97% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.297.219,71 |
47.809,20 |
27,1333 |
-11,17% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.809.002,78 |
1.328.871,55 |
26,1944 |
-11,52% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
88.788.061,47 |
4.761.280,88 |
18,6479 |
-14,46% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
10.047.123,28 |
538.323,59 |
18,6638 |
-14,47% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
31.089.090,16 |
2.803.067,36 |
11,0911 |
-15,64% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
184.548.374,52 |
99.057.083,05 |
1,8631 |
-13,71% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.428.219,55 |
1.841.094,12 |
1,8621 |
-13,71% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
18.463.619,04 |
2.950.179,92 |
6,2585 |
-13,54% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
89.876,49 |
4.790,54 |
18,7612 |
-14,01% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
1.402,73 |
120,00 |
11,6894 |
-15,19% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
69.985,37 |
32.181,71 |
2,1747 |
-13,17% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.968.202,79 |
8.452.500,65 |
1,0610 |
-13,32% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
678.380,84 |
639.482,79 |
1,0608 |
-13,31% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.947,50 |
8.870,89 |
1,2341 |
-12,86% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
241.164,16 |
128.782,33 |
1,8726 |
-13,65% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
42.669,29 |
3.847,15 |
11,0911 |
-10,70% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.133.360,98 |
59.685,24 |
18,9890 |
-14,35% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
5.581.043,79 |
5.259.598,87 |
1,0611 |
-13,32% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
832.105,60 |
78.523,93 |
10,5968 |
15,72% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
5.776.738,54 |
1.092.779,61 |
5,2863 |
-18,51% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.830.359,39 |
1.454.408,59 |
5,3839 |
-13,91% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
201.419,39 |
189.746,42 |
1,0615 |
-13,31% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
2.042.620,08 |
184.164,80 |
11,0913 |
-15,64% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.680.952,76 |
90.145,77 |
18,6471 |
-14,46% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
2.072.782,58 |
1.112.551,70 |
1,8631 |
-13,71% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
171.789,11 |
92.223,03 |
1,8628 |
-13,71% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
266.822,52 |
14.297,04 |
18,6628 |
-14,46% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
15.260,94 |
14.384,80 |
1,0609 |
-13,31% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
14.164.334,87 |
669.916,61 |
21,1434 |
-13,11% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
16.149.846,97 |
860.353,10 |
18,7712 |
-11,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
41.357.931,98 |
2.169.459,93 |
19,0637 |
-13,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.305.755,82 |
321.123,70 |
10,2943 |
-9,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
9.327.957,17 |
2.500.923,77 |
3,7298 |
-10,06% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.072.030,58 |
526.523,64 |
13,4316 |
-12,92% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
9.591.544,21 |
989.089,13 |
9,6990 |
-5,22% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
483.731,20 |
50.000,00 |
9,6700 |
-14,35% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.296.004,29 |
233.484,55 |
9,8350 |
-4,87% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
6.029.751,51 |
633.022,98 |
9,5300 |
-14,68% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
13.991.626,02 |
1.785.831,05 |
7,8348 |
-10,84% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
60.978.405,75 |
5.370.179,04 |
11,3550 |
-10,85% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
39.805.360,59 |
3.427.189,66 |
11,6146 |
-10,54% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
13.506.396,97 |
1.409.650,63 |
9,5814 |
-4,04% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.799.466,16 |
3.387.882,77 |
9,6814 |
-3,91% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.347.574,18 |
543.098,10 |
2,4813 |
-8,49% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
130.267.329,93 |
13.428.619,45 |
9,7007 |
-7,78% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
121.021.956,98 |
79.260.387,08 |
1,5269 |
-9,20% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
7.481.520,95 |
489.091,48 |
15,2968 |
-5,21% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
22.280.826,95 |
1.411.501,89 |
15,7852 |
-11,20% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
373.715.591,84 |
35.878.204,01 |
10,4162 |
-6,87% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
141.251.425,89 |
11.185.397,47 |
12,6282 |
-9,10% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
18.252.458,73 |
11.961.180,49 |
1,5259 |
-9,21% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
27.697.032,16 |
1.810.882,98 |
15,2948 |
-5,21% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
65.560.765,32 |
13.528.488,01 |
4,8461 |
-9,57% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
76.186.206,03 |
65.944.958,47 |
1,1553 |
-12,21% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
43.178.934,16 |
33.731.749,58 |
1,2801 |
-12,59% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.617.137,90 |
977.048,46 |
1,6551 |
-8,91% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
2.523,80 |
157,00 |
16,0752 |
-4,90% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
716.969,43 |
144.112,07 |
4,9751 |
-9,26% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.705.262,83 |
163.711,83 |
10,4162 |
-6,87% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
5.768.128,82 |
3.777.802,70 |
1,5268 |
-9,21% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
100.699,57 |
6.380,80 |
15,7816 |
-11,20% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
5.007.566,35 |
1.427.590,19 |
3,5077 |
-5,54% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
22.200.307,50 |
2.003.751,26 |
11,0800 |
-11,78% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
6.997.672,72 |
4.583.239,36 |
1,5268 |
-9,21% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
140.608,54 |
9.191,91 |
15,2970 |
-5,21% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
551.709,20 |
34.950,14 |
15,7856 |
-11,20% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
11.577.112,29 |
1.111.508,94 |
10,4157 |
-6,87% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
9.577.408,39 |
758.455,29 |
12,6275 |
-9,10% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.007.104,17 |
659.872,46 |
1,5262 |
-9,20% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.268.954,19 |
82.973,78 |
15,2934 |
-5,22% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
94.011,83 |
7.444,42 |
12,6285 |
-9,10% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
9.667,79 |
927,87 |
10,4194 |
-6,87% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
25.501.475,78 |
2.001.265,96 |
12,7427 |
-9,24% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
77.124.578,05 |
5.879.888,49 |
13,1167 |
-8,69% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
148.967.408,80 |
15.316.008,98 |
9,7263 |
-2,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
72.124.335,69 |
17.200.634,66 |
4,1931 |
-8,28% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
199.338.612,90 |
100.001.312,90 |
1,9934 |
-10,89% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
1.511.925,63 |
571.006,99 |
2,6478 |
-11,36% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.941.371,29 |
2.855.330,59 |
10,8364 |
-4,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
510.883,56 |
47.792,06 |
10,6897 |
-4,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
44.372.323,83 |
3.630.083,84 |
12,2235 |
-5,11% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
7.593.383,65 |
1.321.279,98 |
5,7470 |
-0,37% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.859.091,71 |
2.651.024,48 |
13,9037 |
-0,39% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
9.432.140,85 |
2.983.111,65 |
3,1618 |
-0,28% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
21.084.302,13 |
6.737.684,51 |
3,1293 |
-0,48% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
36.783.140,25 |
3.638.790,26 |
10,1086 |
-0,47% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
5.890.495,49 |
1.752.812,95 |
3,3606 |
-0,55% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
29.689.754,81 |
13.379.092,43 |
2,2191 |
-0,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
26.361.927,77 |
2.633.016,53 |
10,0121 |
-0,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
171.280.013,10 |
14.826.909,12 |
11,5520 |
-0,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.783.411,80 |
642.969,85 |
16,7713 |
-11,00% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.496.887,99 |
1.220.364,94 |
15,1568 |
-11,59% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
57.293.177,61 |
2.201.496,18 |
26,0247 |
-7,38% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
188.248,77 |
6.895,96 |
27,2984 |
-6,90% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
916.686,83 |
70.071,55 |
13,0822 |
-16,06% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.179.694,52 |
89.076,98 |
13,2435 |
-15,90% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.245.406,68 |
95.567,94 |
13,0316 |
-16,12% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
492.332,40 |
36.678,62 |
13,4229 |
-15,56% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
13.957.390,10 |
9.404.579,30 |
1,4841 |
-13,41% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.707.294,61 |
1.149.971,92 |
1,4846 |
-13,41% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
17.904.476,75 |
6.088.552,53 |
2,9407 |
-12,99% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
6.976.376,51 |
4.097.110,56 |
1,7028 |
-12,99% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
186.463,43 |
63.451,24 |
2,9387 |
-12,99% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.790.922,33 |
1.231.728,37 |
1,4540 |
-13,52% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
13.389.722,18 |
433.842,42 |
30,8631 |
-13,26% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
3.214.950,26 |
1.137,55 |
2.826,2200 |
-13,40% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
28.655.788,00 |
9.934,86 |
2.884,3700 |
-13,39% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
5.052.305,97 |
177.031,81 |
28,5390 |
-1,47% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
111.907,72 |
75.423,41 |
1,4837 |
-13,41% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
216.330,37 |
145.844,80 |
1,4833 |
-13,41% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
11.152.242,15 |
1.771.142,35 |
6,2966 |
-15,48% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.584.380,33 |
769.009,68 |
4,6610 |
-8,10% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
12.310.020,24 |
2.664.165,01 |
4,6206 |
-8,77% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
324.152,94 |
150.504,46 |
2,1538 |
-61,53% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
3.243.838,64 |
743.845,07 |
4,3609 |
-4,85% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
16.662.835,35 |
906.928,00 |
18,3728 |
-15,09% |
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
11.854.611,77 |
9.398.867,15 |
1,2613 |
-13,32% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
1.697.079,91 |
394.394,62 |
4,3030 |
-13,94% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
90.622,99 |
10.614,25 |
8,5379 |
-14,62% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.751.245,38 |
15.964,24 |
109,6980 |
-15,02% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.721.385,23 |
1.410.287,34 |
4,7660 |
-15,45% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.393.221,13 |
261.815,53 |
9,1409 |
-16,25% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
12.828.070,58 |
1.432.709,19 |
8,9537 |
-16,80% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
948.447,39 |
95.761,36 |
9,9043 |
-14,26% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
20.916.235,14 |
1.620.128,84 |
12,9100 |
-12,18% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
8.327.192,71 |
715.770,48 |
11,6300 |
-11,69% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
11.889.152,73 |
1.179.734,51 |
10,0778 |
-10,52% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
34.678.264,42 |
4.159.541,14 |
8,3370 |
-10,84% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
1.258.990,10 |
86.964,29 |
14,4771 |
-10,28% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
3.935.629,34 |
205.306,49 |
19,1695 |
-9,97% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
12.079.391,25 |
4.302.255,52 |
2,8077 |
-16,48% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
7.493.925,41 |
2.042.516,89 |
3,6690 |
-16,04% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
210.924.364,70 |
23.413.931,16 |
9,0085 |
-14,51% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.831.796,50 |
604.325,84 |
9,6501 |
-13,95% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
7.701.153,13 |
59.298,28 |
129,8714 |
-15,11% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
53.909.401,46 |
4.242.832,29 |
12,7060 |
-15,55% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
58.809.741,51 |
5.082.871,43 |
11,5702 |
-13,85% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
10.789.127,14 |
859.022,37 |
12,5598 |
-13,28% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.136.375,86 |
91.185,22 |
12,4623 |
-13,51% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
2.770.021,23 |
220.352,40 |
12,5709 |
-13,31% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
923.536,11 |
71.693,47 |
12,8817 |
-12,84% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
29.652.060,85 |
149.201.351,06 |
0,1987 |
-14,90% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
38.482.393,79 |
9.533.792,10 |
4,0364 |
-13,78% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
9.603.588,92 |
41.854.310,24 |
0,2295 |
-14,14% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.266.401,89 |
295.387,49 |
4,2873 |
-13,11% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
2.709.450,57 |
670.868,00 |
4,0387 |
-13,78% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
46.981.539,88 |
5.383.202,83 |
8,7274 |
-13,55% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.108.250,34 |
229.947,37 |
9,1684 |
-12,97% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
77.082.064,60 |
6.674.425,48 |
11,5489 |
-9,73% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
28.391.131,34 |
3.133.473,84 |
9,0606 |
-13,81% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
14.589.727,33 |
14.527.733,70 |
1,0043 |
-9,94% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
737.078,59 |
2.126.731,17 |
0,3466 |
-18,56% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.097.102,98 |
122.743,40 |
8,9382 |
-11,06% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.939.616,69 |
781.556,79 |
8,8792 |
-11,72% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
12.776.016,56 |
64.269.584,28 |
0,1988 |
-14,86% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
1.830.332,87 |
2.331.763,22 |
0,7850 |
-15,69% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
50.089.687,10 |
1.285.653,59 |
38,9605 |
-12,76% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
7.071.345,39 |
10.731.317,13 |
0,6589 |
-14,44% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
72.082.397,44 |
20.526.200,82 |
3,5117 |
-12,47% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
42.051.943,28 |
31.039.890,00 |
1,3548 |
-15,41% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
58.924,98 |
6.910,35 |
8,5271 |
-7,09% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
20.567.297,83 |
2.429.634,94 |
8,4652 |
-7,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.088.041,27 |
893.217,55 |
12,4136 |
-11,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
43.956.907,00 |
37.391.338,05 |
1,1756 |
-12,20% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
531.427,86 |
128.433,01 |
4,1378 |
-12,19% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.498.428,16 |
691.111,84 |
10,8498 |
-11,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
129.467.601,80 |
30.818.915,21 |
4,2009 |
-12,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
53.840.209,01 |
5.169.998,99 |
10,4140 |
-11,33% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
804.454,10 |
599,80 |
1.341,2200 |
-17,56% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
7.022.010,75 |
5.208,80 |
1.348,1100 |
-17,55% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.981.037,50 |
2.066.815,11 |
3,8615 |
-16,92% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.287.077,17 |
645.189,27 |
3,5448 |
-6,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.211.770,07 |
403.593,61 |
10,4357 |
-17,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
35.274.429,50 |
13.447.035,38 |
2,6232 |
-18,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
81.760,29 |
7.825,30 |
10,4482 |
-17,36% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
4.463.216,32 |
1.026.708,27 |
4,3471 |
-13,26% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
21.958.405,45 |
4.842.093,96 |
4,5349 |
-18,68% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
9.941.305,89 |
698.171,06 |
14,2391 |
-15,29% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
587.544.773,90 |
28.427.126,62 |
20,6685 |
-6,12% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
77.171.737,55 |
3.733.794,05 |
20,6685 |
-5,56% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
87.271.072,26 |
6.220.360,07 |
14,0299 |
-5,59% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
42.716.574,67 |
3.237.402,45 |
13,1947 |
-6,22% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.300.609,90 |
19.789,91 |
116,2517 |
-5,94% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
71.629.503,27 |
5.741.262,79 |
12,4763 |
-12,85% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
643.943,50 |
49.353,21 |
13,0477 |
-12,18% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
9.413.560,47 |
989.389,55 |
9,5145 |
-4,86% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
8.959.340,52 |
941.651,49 |
9,5145 |
-4,86% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.772,88 |
500,00 |
9,5458 |
-4,54% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
13.982.882,89 |
4.371.805,36 |
3,1984 |
-13,67% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.202.269,09 |
16.840.210,89 |
0,9621 |
-13,46% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
4.105.506,38 |
4.310.944,25 |
0,9523 |
-14,84% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
853.139,10 |
75.661,68 |
11,2757 |
-8,24% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
223.444,10 |
68.357,60 |
3,2688 |
-8,61% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
374.085,58 |
39.942,25 |
9,3657 |
-10,64% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.428.937,49 |
397.102,36 |
6,1167 |
-10,84% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
11.241.631,85 |
1.179.295,62 |
9,5330 |
-7,75% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
33.492.869,27 |
3.241.977,93 |
10,3310 |
-7,35% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
156.679,02 |
15.542,44 |
10,0810 |
-8,25% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.100.874,09 |
121.755,71 |
17,2548 |
-13,95% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
14.354.741,79 |
864.071,46 |
16,6129 |
-14,39% |
INTERLIFE Μικτό |
18.844.136,86 |
1.516.157,40 |
12,4289 |
-11,54% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
523.341,00 |
558,65 |
936,8000 |
-8,85% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.536.458,91 |
12.421,01 |
928,7900 |
-8,83% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.274.865,91 |
529.107,10 |
15,6393 |
-8,18% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
11.801.531,60 |
1.289.272,13 |
9,1536 |
-6,12% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.369.486,49 |
428.128,09 |
10,2060 |
-10,71% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
23.704.034,31 |
2.389.845,63 |
9,9186 |
-11,12% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
2.172.492,18 |
218.334,43 |
9,9503 |
-10,23% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
891.161,41 |
79.996,34 |
11,1400 |
-9,76% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.511.888,80 |
5.722.112,34 |
0,9633 |
-13,46% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.449.835,63 |
695.306,56 |
9,2762 |
-10,50% |
THETIS Μικτό |
1.733.362,33 |
957.448,20 |
1,8104 |
-11,31% |
TRITON Μικτό |
25.128.466,05 |
2.716.638,60 |
9,2498 |
-7,35% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.012.745.668,18 |
142.038.299,48 |
7,1301 |
-11,17% |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
777.907,93 |
52.030,39 |
14,9510 |
-11,22% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
48.862.533,52 |
3.523.578,33 |
13,8673 |
-10,25% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
10.528.833,43 |
2.854.580,07 |
3,6884 |
-12,39% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
95.533.019,20 |
6.816.551,74 |
14,0149 |
-12,65% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
17.593.255,64 |
2.075.499,24 |
8,4766 |
-8,38% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
13.913.722,15 |
979.283,03 |
14,2081 |
-8,35% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
19.689.060,53 |
1.825.289,53 |
10,7868 |
-8,39% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
17.561.087,76 |
934.284,95 |
18,7963 |
-9,64% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
4.058.001,59 |
1.218.190,55 |
3,3312 |
-6,87% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
846.714,45 |
383.988,01 |
2,2051 |
-10,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
51.622.213,82 |
21.372.156,26 |
2,4154 |
-13,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.523.244,21 |
990.227,43 |
6,5876 |
-10,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.489.337,75 |
2.724.053,12 |
8,9900 |
-11,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.267.787,60 |
274.784,52 |
11,8922 |
-9,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
9.547.943,04 |
1.076.334,09 |
8,8708 |
-10,41% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
421.874,13 |
36.524,28 |
11,5505 |
-12,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
45.045.557,25 |
15.941.297,26 |
2,8257 |
-12,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
1.719.011,35 |
171.007,98 |
10,0522 |
-13,36% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
23.732.393,46 |
1.928.992,16 |
12,3030 |
-5,73% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
385.453,82 |
41.305,99 |
9,3317 |
-8,63% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.198.563,11 |
1.174.025,89 |
5,2797 |
-8,91% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
21.956.341,22 |
1.872.595,58 |
11,7251 |
-13,61% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.487.289,36 |
674.920,44 |
6,6486 |
-6,68% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
52.125.101,54 |
9.687.175,49 |
5,3808 |
-12,03% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
231.680,18 |
43.056,46 |
5,3808 |
-10,84% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.465.216,98 |
448.112,97 |
5,5013 |
-11,79% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
3.756.426,63 |
39.492,88 |
95,1166 |
-10,50% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
5.341.658,48 |
1.088.890,74 |
4,9056 |
-10,87% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
100.345,05 |
9.713,95 |
10,3300 |
-6,21% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.173.924,35 |
114.329,79 |
10,2679 |
-6,41% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
774.938,04 |
76.824,46 |
10,0871 |
-6,48% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
39.797.226,31 |
4.235.149,78 |
9,3969 |
-2,65% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
8.527.285,24 |
678.743,79 |
12,5633 |
-3,15% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
331.741,37 |
35.867,93 |
9,2490 |
-10,30% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
58.431.546,79 |
48.245.325,18 |
1,2112 |
6,39% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.515.460,84 |
274.373,88 |
9,1680 |
-11,09% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
9.494.128,27 |
738.795,90 |
12,8508 |
6,52% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
65.935.983,36 |
15.190.945,10 |
4,3405 |
-2,73% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
24.904.310,80 |
2.601.934,25 |
9,5715 |
-2,42% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.354.110,97 |
105.963,50 |
12,7790 |
-2,93% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.775.528,50 |
502.434,57 |
9,5048 |
-10,09% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
8.173.102,88 |
6.640.884,91 |
1,2307 |
6,69% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.539.012,11 |
4.429.732,11 |
4,4109 |
-2,53% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.157.997,16 |
90.110,93 |
12,8508 |
6,52% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.940.283,73 |
908.632,42 |
4,3365 |
-2,73% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
3.083.528,82 |
327.162,44 |
9,4251 |
-2,64% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
187.489,73 |
14.923,15 |
12,5637 |
-0,56% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.886.638,87 |
1.050.995,31 |
9,4100 |
-2,28% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.402.427,38 |
1.061.567,98 |
9,7959 |
6,37% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
335.865,67 |
35.732,13 |
9,3995 |
-2,64% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.947.033,35 |
318.785,37 |
9,2446 |
-10,57% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
202.663,07 |
16.108,57 |
12,5811 |
-3,15% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.343.984,04 |
1.109.681,69 |
1,2112 |
6,38% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.076.554,54 |
122.768,40 |
8,7690 |
-11,44% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.802.400,01 |
494.842,28 |
5,6632 |
-11,33% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.338.757,92 |
11.147.127,73 |
7,3865 |
-10,38% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
40.070.367,56 |
4.276.889,59 |
9,3690 |
-11,49% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
21.217.453,86 |
2.666.139,88 |
7,9581 |
3,18% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
25.084.361,00 |
1.954.252,00 |
12,8358 |
-4,71% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.835.582,13 |
495.022,08 |
11,7885 |
7,61% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.734.787,61 |
1.096.836,17 |
10,6988 |
-3,50% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.916.482,97 |
3.286.729,41 |
3,6256 |
-3,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
66.513,43 |
6.157,59 |
10,8019 |
-3,29% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
3.976.208,52 |
421.960,62 |
9,4232 |
-6,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
109.810.203,80 |
22.669.431,68 |
4,8440 |
-6,81% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
15.255.624,71 |
1.608.563,39 |
9,4840 |
-6,59% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
54.683.001,82 |
4.722.757,34 |
11,5786 |
-8,53% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
38.072,84 |
3.288,20 |
11,5786 |
-8,10% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.339.514,35 |
457.893,92 |
11,6610 |
-8,41% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
8.790.371,44 |
70.379,77 |
124,8991 |
-14,05% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
10.484.613,53 |
548.412,74 |
19,1181 |
-14,18% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
117.716.350,30 |
6.553.455,85 |
17,9625 |
-14,97% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
52.034.421,81 |
2.831.391,94 |
18,3777 |
-14,75% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
69.486.036,12 |
14.946.757,82 |
4,6489 |
-9,91% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
687.542,44 |
147.892,92 |
4,6489 |
-9,33% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
37.707.267,09 |
7.837.087,23 |
4,8114 |
-9,57% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.545.395,15 |
109.549,89 |
14,1068 |
-14,54% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
181.561,73 |
12.659,91 |
14,3415 |
-14,37% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
189.064,54 |
13.797,53 |
13,7028 |
-14,83% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
522.851,24 |
68.418,91 |
7,6419 |
-13,47% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
75.041.426,64 |
5.106.705,91 |
14,6947 |
-10,40% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
13.837.069,41 |
423.698,89 |
32,6578 |
-13,87% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
196.666.470,94 |
126.859.365,11 |
1,5503 |
-8,59% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
77.009.532,67 |
5.385.912,80 |
14,2983 |
-10,40% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
857.015,08 |
26.613,80 |
32,2019 |
-13,87% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
27.573.413,31 |
9.466.527,28 |
2,9127 |
-13,74% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
33.882.440,63 |
2.155.169,05 |
15,7215 |
-10,04% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
4.792.249,32 |
131.007,03 |
36,5801 |
-13,45% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
33.337.167,08 |
20.856.409,34 |
1,5984 |
-8,41% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.439.408,26 |
1.134.078,28 |
3,0328 |
-13,30% |
Income Greek Bond Fund (class ATHOS) |
449.482,89 |
44.147,81 |
10,1813 |
-5,69% |
Income Greek Bond Fund (class GMM) |
178.514,89 |
17.662,81 |
10,1068 |
-6,04% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
6.096.600,67 |
545.172,46 |
11,1829 |
-8,47% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.530.486,33 |
953.433,78 |
43,5589 |
-13,03% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
112.099.794,29 |
2.724.119,35 |
41,1508 |
-13,70% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
418.623,31 |
61.834,31 |
6,7701 |
-16,04% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
25.339.849,09 |
1.825.886,69 |
13,8781 |
-15,66% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.238.317,95 |
114.784,79 |
19,5001 |
-12,50% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
11.064.743,05 |
2.360.884,00 |
4,6867 |
-11,00% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
21.927.423,66 |
14.146.361,74 |
1,5500 |
-8,60% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
24.850.690,00 |
1.691.389,51 |
14,6925 |
-10,40% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.129.294,60 |
65.204,21 |
32,6558 |
-13,87% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.554.146,85 |
1.344.351,16 |
11,5700 |
-11,16% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.740.485,92 |
68.946,06 |
25,2442 |
-14,11% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
136.985.021,52 |
5.375.213,54 |
25,4846 |
-14,53% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
17.176.337,12 |
1.488.449,82 |
11,5397 |
-10,18% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
357.646,72 |
121.675,82 |
2,9393 |
-6,98% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.928.716,07 |
2.018.898,21 |
2,9366 |
-11,56% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
16.989.940,36 |
1.611.792,35 |
10,5410 |
-10,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
309.071.678,10 |
29.795.774,15 |
10,3730 |
-10,60% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
17.402.756,21 |
1.547.562,12 |
11,2453 |
-15,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.567.285,20 |
2.329.821,77 |
14,4077 |
-15,54% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
27.997.238,44 |
2.470.828,30 |
11,3311 |
-14,97% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.959.589,89 |
4.183.631,13 |
2,8587 |
-11,18% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.759.022,25 |
42.791,51 |
41,1068 |
4,27% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.632.025,90 |
89.536,14 |
40,5649 |
4,08% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
29.403.392,26 |
1.578.213,69 |
18,6308 |
-5,97% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
4.948.312,09 |
356.032,55 |
13,8985 |
3,29% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
25.808.807,61 |
3.075.102,99 |
8,3928 |
-7,86% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
356.334.772,91 |
112.261.740,61 |
3,1741 |
-7,71% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
5.581.380,54 |
4.947,58 |
1.128,1000 |
-3,55% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
33.852.703,29 |
29.135,75 |
1.161,9000 |
-3,53% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.255.819,00 |
817.736,96 |
13,7646 |
-8,23% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
29.024.938,79 |
20.029.544,56 |
1,4491 |
-10,44% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
887.817,38 |
82.196,45 |
10,8012 |
-5,94% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.821.647,16 |
1.290.006,43 |
8,3888 |
-6,20% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
233.693.617,40 |
175.136.985,94 |
1,3343 |
-5,17% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
21.934.548,55 |
15.899.264,88 |
1,3796 |
-4,98% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
739.709,11 |
558.565,33 |
1,3243 |
-5,17% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
8.977.190,59 |
6.728.500,20 |
1,3342 |
-5,17% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.761.728,36 |
1.544.263,71 |
11,5017 |
-14,35% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
300.057,05 |
30.010,00 |
9,9986 |
-0,01% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.114.539,25 |
7.306.628,59 |
9,4592 |
-6,84% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers |
1.174.997,16 |
85.690,53 |
13,7121 |
-1,96% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
1.139.039,37 |
89.205,20 |
12,7688 |
-5,25% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
231.968,54 |
20.439,45 |
11,3491 |
-8,77% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
1.622.963,32 |
140.314,09 |
11,5666 |
-5,04% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
1.019.574,38 |
83.078,34 |
12,2724 |
-4,79% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
1.451.358,37 |
108.992,57 |
13,3161 |
-6,36% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
1.424.331,96 |
110.398,70 |
12,9017 |
-2,69% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
431.254,18 |
40.131,60 |
10,7460 |
-9,22% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
309.505,11 |
29.361,65 |
10,5411 |
-8,09% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|