ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
6.631.549,66 |
801.423,99 |
8,2747 |
-11,05% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
47.301.223,19 |
3.869.562,90 |
12,2239 |
-11,05% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
58.954.322,95 |
4.717.114,43 |
12,4980 |
-10,44% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.809.832,25 |
1.063.264,87 |
16,7501 |
-14,04% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
490.140,43 |
28.085,51 |
17,4517 |
-13,45% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.469.124,01 |
1.103.509,43 |
28,5173 |
-14,74% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
13.701.061,01 |
455.715,82 |
30,0649 |
-13,94% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.378.060,32 |
47.809,20 |
28,8242 |
-5,64% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
35.542.289,22 |
1.281.055,14 |
27,7445 |
-6,28% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
91.074.664,81 |
4.704.664,55 |
19,3584 |
-11,20% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
9.761.922,66 |
503.847,14 |
19,3747 |
-11,21% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
31.099.152,41 |
2.723.400,99 |
11,4192 |
-13,14% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
203.467.509,95 |
103.935.942,05 |
1,9576 |
-9,33% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.410.611,83 |
1.743.149,06 |
1,9566 |
-9,33% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
18.898.494,91 |
2.866.302,89 |
6,5933 |
-8,92% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
93.670,46 |
4.790,54 |
19,5532 |
-10,38% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
74.209,13 |
32.321,01 |
2,2960 |
-8,33% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.305.166,37 |
8.167.072,51 |
1,0169 |
-16,92% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
581.209,19 |
571.644,59 |
1,0167 |
-16,92% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
10.534,08 |
8.870,89 |
1,1875 |
-16,15% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
210.732,69 |
107.031,33 |
1,9689 |
-9,20% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
74.615,48 |
6.534,19 |
11,4192 |
-8,06% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.073.285,63 |
54.393,53 |
19,7319 |
-11,00% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
5.128.885,25 |
5.043.114,52 |
1,0170 |
-16,92% |
NN FUND OF FUNDS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ |
855.649,82 |
76.230,36 |
11,2245 |
22,58% |
NN FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
5.851.068,16 |
1.042.814,69 |
5,6108 |
-13,51% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.700.537,63 |
1.380.723,99 |
5,5772 |
-10,82% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
193.046,87 |
189.746,42 |
1,0174 |
-16,91% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
2.148.742,76 |
188.166,10 |
11,4194 |
-13,14% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.638.314,46 |
84.634,78 |
19,3575 |
-11,20% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
2.072.613,14 |
1.058.715,65 |
1,9577 |
-9,33% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
180.509,62 |
92.223,03 |
1,9574 |
-9,33% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
146.060,61 |
7.539,06 |
19,3739 |
-11,20% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
14.626,55 |
14.384,80 |
1,0168 |
-16,91% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
15.244.213,78 |
699.713,74 |
21,7864 |
-10,47% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
21.934.155,79 |
1.105.287,24 |
19,8448 |
-6,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
43.470.072,94 |
2.116.611,06 |
20,5376 |
-6,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.199.601,86 |
321.123,70 |
9,9638 |
-12,42% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
9.096.149,82 |
2.531.264,94 |
3,5935 |
-13,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.720.446,89 |
531.327,68 |
14,5305 |
-5,80% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
8.037.178,85 |
812.781,72 |
9,8910 |
-3,34% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
494.077,18 |
50.000,00 |
9,8800 |
-12,49% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.347.989,74 |
233.484,55 |
10,0550 |
-2,75% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.525.929,12 |
569.354,13 |
9,7100 |
-13,07% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
10.094.769,33 |
1.277.363,32 |
7,9028 |
-10,06% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
42.901.650,79 |
3.745.691,85 |
11,4536 |
-10,07% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
43.821.062,06 |
3.730.717,96 |
11,7460 |
-9,53% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
10.530.737,44 |
1.107.306,15 |
9,5102 |
-4,75% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.665.198,46 |
3.395.746,48 |
9,6194 |
-4,53% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
1.291.845,54 |
525.444,69 |
2,4586 |
-9,32% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
145.596.656,31 |
15.035.508,74 |
9,6835 |
-7,94% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
121.915.918,80 |
79.072.731,18 |
1,5418 |
-8,32% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
7.076.387,11 |
463.912,22 |
15,2537 |
-5,48% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
23.168.764,20 |
1.405.384,74 |
16,4857 |
-7,26% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
375.619.268,08 |
35.831.965,19 |
10,4828 |
-6,28% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
143.836.533,18 |
11.182.410,27 |
12,8627 |
-7,41% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
17.719.694,09 |
11.499.605,51 |
1,5409 |
-8,31% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
26.014.040,67 |
1.705.646,98 |
15,2517 |
-5,48% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
63.137.067,96 |
12.899.676,79 |
4,8945 |
-8,67% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
82.395.564,75 |
70.453.743,16 |
1,1695 |
-11,13% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
47.274.946,84 |
35.861.307,43 |
1,3183 |
-9,98% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.637.326,91 |
977.236,48 |
1,6755 |
-7,79% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
725.980,62 |
144.112,07 |
5,0376 |
-8,12% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.785.906,30 |
170.365,37 |
10,4828 |
-6,28% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
6.020.725,72 |
3.905.056,96 |
1,5418 |
-8,31% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
49.393,45 |
2.996,80 |
16,4821 |
-7,26% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
4.847.721,40 |
1.438.695,22 |
3,3695 |
-9,26% |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
22.309.650,22 |
1.978.125,12 |
11,2800 |
-10,19% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
6.775.498,51 |
4.394.745,50 |
1,5417 |
-8,32% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
140.212,68 |
9.191,91 |
15,2539 |
-5,48% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
400.268,92 |
24.278,89 |
16,4863 |
-7,26% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
12.096.281,42 |
1.153.979,88 |
10,4822 |
-6,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
9.655.593,49 |
750.703,62 |
12,8621 |
-7,41% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
881.045,54 |
571.685,40 |
1,5412 |
-8,31% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
1.215.146,06 |
79.679,68 |
15,2504 |
-5,49% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
95.757,89 |
7.444,42 |
12,8630 |
-7,41% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low |
9.729,70 |
927,87 |
10,4861 |
-6,28% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
25.997.357,29 |
2.023.009,57 |
12,8508 |
-8,47% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
89.622.595,98 |
6.649.522,20 |
13,4781 |
-6,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
136.597.134,90 |
14.271.892,90 |
9,5711 |
-4,34% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
71.790.762,67 |
16.833.396,32 |
4,2648 |
-6,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
194.899.769,70 |
96.775.578,65 |
2,0139 |
-9,98% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
1.664.157,49 |
624.300,25 |
2,6656 |
-10,77% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.366.181,78 |
2.817.120,17 |
10,7792 |
-4,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
607.056,49 |
58.656,73 |
10,3493 |
-7,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
41.342.355,50 |
3.499.231,29 |
11,8147 |
-8,28% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
34.752.243,92 |
6.053.808,91 |
5,7406 |
-0,48% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.476.889,98 |
2.626.322,01 |
13,8890 |
-0,50% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
18.439.924,26 |
5.829.891,26 |
3,1630 |
-0,24% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
31.394.466,89 |
10.035.532,42 |
3,1283 |
-0,52% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
36.167.507,53 |
3.582.323,35 |
10,0961 |
-0,60% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
4.551.437,88 |
1.358.730,75 |
3,3498 |
-0,87% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
30.215.810,99 |
13.613.728,06 |
2,2195 |
-0,30% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
38.144.465,97 |
3.809.992,61 |
10,0117 |
-0,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
157.147.079,50 |
13.611.037,46 |
11,5456 |
-0,37% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.035.695,02 |
646.829,89 |
17,0612 |
-9,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.395.361,06 |
1.199.030,60 |
15,3419 |
-10,51% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
69.740.007,05 |
2.551.200,49 |
27,3362 |
-2,71% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
208.271,31 |
7.226,21 |
28,8216 |
-1,71% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
989.973,01 |
70.071,55 |
14,1280 |
-9,35% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.260.215,33 |
87.838,75 |
14,3469 |
-8,89% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.393.759,36 |
98.824,02 |
14,1034 |
-9,22% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
535.722,72 |
36.678,62 |
14,6059 |
-8,12% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
14.702.071,32 |
8.975.483,76 |
1,6380 |
-4,43% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.800.139,16 |
1.098.575,92 |
1,6386 |
-4,43% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
19.148.379,77 |
5.902.568,26 |
3,2441 |
-4,01% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
7.833.598,30 |
4.153.217,84 |
1,8862 |
-3,62% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
174.598,17 |
53.857,07 |
3,2419 |
-4,01% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.766.255,87 |
1.101.699,08 |
1,6032 |
-4,65% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.285.226,93 |
417.430,59 |
34,2218 |
-3,82% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
3.049.787,61 |
1.012,46 |
3.012,2700 |
-7,70% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
19.951.441,98 |
6.488,89 |
3.074,7100 |
-7,67% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
5.021.676,60 |
174.212,83 |
28,8250 |
-0,49% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
123.513,45 |
75.423,41 |
1,6376 |
-4,43% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
238.765,47 |
145.844,80 |
1,6371 |
-4,43% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
11.432.756,81 |
1.786.649,36 |
6,3990 |
-14,11% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
3.535.047,27 |
769.009,68 |
4,5969 |
-9,36% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
10.140.463,39 |
2.240.866,57 |
4,5252 |
-10,66% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
395.223,63 |
149.809,60 |
2,6382 |
-52,88% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
2.801.144,67 |
745.168,68 |
3,7591 |
-17,98% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
20.409.708,75 |
906.928,00 |
22,5042 |
4,01% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
1.980.501,58 |
420.132,78 |
4,7140 |
-5,72% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
406.588,67 |
43.870,98 |
9,2678 |
-7,32% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.761.762,45 |
15.661,24 |
112,4919 |
-12,85% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.879.792,57 |
1.413.220,67 |
4,8682 |
-13,64% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.379.984,79 |
241.392,21 |
9,8594 |
-9,66% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
13.090.136,69 |
1.362.132,99 |
9,6100 |
-10,71% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
936.743,27 |
90.641,61 |
10,3346 |
-10,54% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
20.502.990,95 |
1.345.678,94 |
15,2400 |
3,67% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
11.634.836,10 |
843.604,54 |
13,7900 |
4,71% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
12.558.063,90 |
1.093.964,56 |
11,4794 |
1,92% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
38.349.975,02 |
4.021.450,02 |
9,5364 |
1,99% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
973.750,48 |
58.404,33 |
16,6726 |
3,32% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
5.462.083,97 |
248.574,35 |
21,9736 |
3,20% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
13.847.994,64 |
4.062.896,11 |
3,4084 |
1,38% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
9.132.250,69 |
2.057.517,13 |
4,4385 |
1,57% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
237.137.462,29 |
22.134.838,05 |
10,7133 |
1,67% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
4.662.943,18 |
404.325,84 |
11,5326 |
2,84% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
9.050.872,49 |
59.298,28 |
152,6330 |
-0,23% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
60.630.057,15 |
4.076.260,14 |
14,8739 |
-1,14% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
60.715.556,09 |
4.467.937,39 |
13,5892 |
1,18% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.367.859,36 |
766.872,39 |
14,8237 |
2,36% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.007.969,56 |
68.264,58 |
14,7656 |
2,47% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
3.098.534,65 |
207.583,31 |
14,9267 |
2,93% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
883.902,00 |
57.698,64 |
15,3193 |
3,66% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
33.350.781,16 |
141.776.294,91 |
0,2352 |
0,73% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
43.030.401,28 |
9.035.835,84 |
4,7622 |
1,72% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
9.858.461,82 |
36.079.520,14 |
0,2732 |
2,21% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
1.502.975,71 |
295.387,49 |
5,0881 |
3,12% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
3.171.139,75 |
665.518,99 |
4,7649 |
1,72% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
54.082.771,05 |
5.259.599,43 |
10,2827 |
1,85% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.496.715,92 |
229.947,37 |
10,8578 |
3,07% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
101.303.853,50 |
7.512.925,00 |
13,4839 |
5,40% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
30.859.763,01 |
3.060.404,23 |
10,0836 |
-4,08% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
14.496.793,09 |
9.316.047,83 |
1,5561 |
14,10% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
15.861.103,81 |
13.904.006,58 |
1,1408 |
2,30% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
872.545,04 |
2.121.625,17 |
0,4113 |
-3,36% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.319.142,84 |
122.810,75 |
10,7413 |
6,88% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
7.149.340,33 |
673.627,94 |
10,6132 |
5,52% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
13.421.670,04 |
57.041.863,09 |
0,2353 |
0,77% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
2.162.867,09 |
2.323.619,01 |
0,9308 |
-0,03% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
57.272.762,92 |
1.254.258,51 |
45,6626 |
2,25% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
8.222.494,20 |
10.680.286,78 |
0,7699 |
-0,03% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
83.384.980,84 |
20.019.906,84 |
4,1651 |
3,82% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.607.932,30 |
30.039.393,71 |
1,5183 |
-5,20% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
66.143,31 |
6.910,35 |
9,5716 |
4,29% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
18.533.307,35 |
1.958.442,12 |
9,4633 |
3,23% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
12.588.471,21 |
863.257,96 |
14,5825 |
3,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
48.979.024,55 |
35.636.960,19 |
1,3744 |
2,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.036.600,67 |
691.111,84 |
13,0755 |
6,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
148.087.529,60 |
29.412.096,72 |
5,0349 |
5,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
77.005.971,60 |
6.115.318,79 |
12,5923 |
7,21% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
762.472,34 |
511,65 |
1.490,2200 |
-8,40% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
11.163.681,52 |
7.451,63 |
1.498,1500 |
-8,37% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
6.902.665,36 |
1.714.368,05 |
4,0264 |
-13,38% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
2.457.777,08 |
648.161,71 |
3,7919 |
-0,27% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
5.873.066,57 |
485.289,45 |
12,1022 |
-4,72% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
38.529.096,02 |
12.726.774,13 |
3,0274 |
-5,82% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
102.605,41 |
8.432,13 |
12,1684 |
-3,75% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
4.526.339,86 |
954.081,18 |
4,7442 |
-5,33% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
23.086.947,15 |
4.751.915,51 |
4,8585 |
-12,87% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
11.109.379,12 |
702.488,07 |
15,8143 |
-5,92% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
617.075.114,20 |
29.478.508,27 |
20,9331 |
-4,92% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
132.582.075,95 |
6.333.624,35 |
20,9331 |
-4,35% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
96.926.783,86 |
6.762.994,76 |
14,3319 |
-3,55% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
42.589.877,01 |
3.179.551,18 |
13,3949 |
-4,80% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.340.739,24 |
19.789,91 |
118,2794 |
-4,30% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
68.582.450,57 |
5.120.160,61 |
13,3946 |
-6,43% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
693.295,64 |
49.353,21 |
14,0476 |
-5,45% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
9.429.866,21 |
955.224,98 |
9,8719 |
-1,28% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
10.728.282,47 |
1.086.752,13 |
9,8719 |
-1,28% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.966,65 |
500,00 |
9,9333 |
-0,67% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
14.630.381,21 |
4.352.517,00 |
3,3614 |
-9,27% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
16.583.189,33 |
16.302.139,64 |
1,0172 |
-8,50% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
5.116.797,60 |
5.108.758,01 |
1,0016 |
-10,43% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
923.450,39 |
75.667,79 |
12,2040 |
-0,69% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
265.751,12 |
75.336,21 |
3,5275 |
-1,37% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
394.466,59 |
39.942,25 |
9,8759 |
-5,77% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
2.321.291,24 |
379.154,32 |
6,1223 |
-10,76% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
12.177.381,85 |
1.227.543,16 |
9,9200 |
-4,01% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
35.511.197,82 |
3.197.827,33 |
11,1050 |
-0,41% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
111.900,91 |
10.285,67 |
10,8800 |
-0,98% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
2.283.091,93 |
121.755,71 |
18,7514 |
-6,49% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
15.080.127,65 |
838.588,91 |
17,9827 |
-7,33% |
INTERLIFE Μικτό |
19.613.712,88 |
1.539.383,66 |
12,7413 |
-9,31% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
514.366,69 |
558,65 |
920,7400 |
-10,41% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
11.198.285,00 |
12.265,57 |
912,9900 |
-10,38% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
8.262.283,33 |
510.788,94 |
16,1755 |
-5,03% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
13.888.714,99 |
1.418.413,49 |
9,7917 |
0,42% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.478.054,80 |
418.998,71 |
10,6875 |
-6,50% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
22.443.473,45 |
2.168.093,04 |
10,3517 |
-7,24% |
PRELIUM A (LF) Total Return |
1.038.264,18 |
105.597,76 |
9,8323 |
-11,29% |
PRELIUM B (LF) Total Return |
298.951,42 |
27.049,92 |
11,0518 |
-10,48% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
5.723.856,43 |
5.620.174,24 |
1,0184 |
-8,51% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.761.871,80 |
712.817,04 |
9,4861 |
-8,48% |
THETIS Μικτό |
1.920.558,43 |
946.750,38 |
2,0286 |
-0,62% |
TRITON Μικτό |
27.001.826,08 |
2.742.079,05 |
9,8472 |
-1,37% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.097.486.694,07 |
142.038.299,48 |
7,7267 |
-3,74% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
52.240.356,57 |
3.469.378,07 |
15,0576 |
-2,54% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
11.203.938,58 |
2.844.196,60 |
3,9392 |
-6,44% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
174.337.669,64 |
11.645.723,18 |
14,9701 |
-6,69% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
17.992.560,89 |
2.025.699,08 |
8,8821 |
-3,99% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
7.618.602,30 |
535.242,48 |
14,2339 |
-8,18% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
20.598.205,12 |
1.825.289,53 |
11,2849 |
-4,16% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
18.460.100,87 |
945.076,63 |
19,5329 |
-6,10% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
2.414.399,18 |
729.222,52 |
3,3109 |
-7,44% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
920.080,91 |
383.988,01 |
2,3961 |
-2,84% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
53.484.732,65 |
20.706.589,95 |
2,5830 |
-7,67% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.916.735,91 |
990.227,43 |
6,9850 |
-5,33% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.505.801,59 |
2.580.366,71 |
9,4970 |
-6,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
459.994,64 |
36.524,28 |
12,5942 |
-4,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
47.228.479,20 |
15.394.709,23 |
3,0678 |
-5,13% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.557.054,10 |
329.988,54 |
10,7793 |
-7,10% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
25.717.362,83 |
2.065.281,21 |
12,4522 |
-4,58% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
410.205,92 |
42.308,85 |
9,6955 |
-5,07% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
6.496.270,85 |
1.186.778,97 |
5,4739 |
-5,56% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
21.456.547,32 |
1.829.383,23 |
11,7288 |
-13,59% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.325.045,37 |
648.079,07 |
6,6736 |
-6,33% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
48.334.912,64 |
9.006.545,91 |
5,3666 |
-12,26% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.467.621,71 |
273.471,29 |
5,3666 |
-11,08% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.503.917,42 |
455.457,57 |
5,4976 |
-11,85% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.462.625,01 |
46.089,77 |
96,8246 |
-8,90% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
5.516.407,37 |
1.108.279,75 |
4,9775 |
-9,57% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
102.111,79 |
9.713,95 |
10,5119 |
-4,56% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.171.583,94 |
112.195,53 |
10,4423 |
-4,82% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.102.360,12 |
107.537,31 |
10,2510 |
-4,96% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
35.452.329,61 |
3.848.934,61 |
9,2109 |
-4,57% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
8.055.258,44 |
656.362,72 |
12,2726 |
-5,39% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
350.099,15 |
36.698,67 |
9,5398 |
-7,48% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
50.619.862,21 |
42.926.442,16 |
1,1792 |
3,57% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.965.496,77 |
315.003,83 |
9,4142 |
-8,70% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
13.864.660,65 |
1.386.356,65 |
10,0008 |
0,01% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
9.416.252,54 |
750.678,51 |
12,5436 |
3,97% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
62.695.678,20 |
14.818.229,94 |
4,2310 |
-5,18% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
24.425.911,19 |
2.598.987,49 |
9,3982 |
-4,19% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
1.325.062,43 |
105.963,50 |
12,5049 |
-5,01% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
4.945.651,99 |
502.434,57 |
9,8434 |
-6,89% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
6.052.942,24 |
5.039.582,21 |
1,2011 |
4,13% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.076.178,65 |
4.429.732,11 |
4,3064 |
-4,84% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.060.103,95 |
84.513,28 |
12,5436 |
3,97% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.834.731,43 |
907.177,23 |
4,2271 |
-5,19% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
178.701,08 |
17.662,81 |
10,1174 |
0,21% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
1.040.021,80 |
102.043,77 |
10,1919 |
0,20% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
2.473.105,12 |
267.693,26 |
9,2386 |
-4,57% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
188.588,27 |
15.365,97 |
12,2731 |
-2,86% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.499.287,29 |
1.023.294,02 |
9,2800 |
-3,63% |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
9.073.509,21 |
946.866,12 |
9,5842 |
4,08% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
378.884,20 |
41.123,37 |
9,2134 |
-4,57% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.912.977,41 |
305.493,36 |
9,5353 |
-7,75% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
197.972,50 |
16.108,57 |
12,2899 |
-5,39% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.213.327,15 |
1.028.919,29 |
1,1792 |
3,57% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.079.360,66 |
119.868,84 |
9,0045 |
-9,07% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
2.894.727,24 |
493.484,94 |
5,8659 |
-8,15% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
81.823.218,10 |
11.071.144,43 |
7,3907 |
-10,33% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
2.739.200,07 |
273.042,57 |
10,0321 |
0,32% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
44.137.543,68 |
4.825.862,14 |
9,1460 |
-13,60% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
20.207.717,32 |
2.670.536,36 |
7,5669 |
-1,89% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
23.535.962,79 |
1.819.863,57 |
12,9328 |
-3,99% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.435.005,68 |
473.604,38 |
11,4758 |
4,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
9.994.051,46 |
926.718,59 |
10,7843 |
-0,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.884.869,50 |
2.379.324,47 |
8,3574 |
-0,64% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.125.724,89 |
1.096.836,17 |
10,1435 |
-8,51% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.146.357,86 |
3.249.478,17 |
3,4302 |
-8,95% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
69.916,13 |
6.815,81 |
10,2579 |
-8,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.740.808,59 |
291.805,04 |
9,3926 |
-6,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
104.103.685,80 |
21.585.932,09 |
4,8228 |
-7,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
18.211.401,88 |
1.925.221,83 |
9,4594 |
-6,83% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
41.438.787,26 |
3.489.123,37 |
11,8766 |
-6,17% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
131.817,02 |
11.098,93 |
11,8766 |
-5,74% |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.296.258,32 |
442.355,63 |
11,9729 |
-5,96% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
8.769.610,61 |
70.463,34 |
124,4564 |
-14,35% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
9.765.346,33 |
513.214,07 |
19,0278 |
-14,59% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
116.677.190,26 |
6.476.734,97 |
18,0148 |
-14,72% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
52.308.047,05 |
2.832.480,62 |
18,4672 |
-14,34% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.338.996,03 |
13.064.834,09 |
4,7715 |
-7,54% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
602.197,34 |
126.206,87 |
4,7715 |
-6,94% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
38.792.939,60 |
7.834.940,90 |
4,9513 |
-6,94% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.546.243,05 |
109.549,89 |
14,1145 |
-14,50% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
181.950,73 |
12.659,91 |
14,3722 |
-14,18% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
189.191,70 |
13.797,53 |
13,7120 |
-14,77% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
515.425,99 |
68.696,41 |
7,5030 |
-15,04% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
73.767.139,63 |
4.922.552,39 |
14,9855 |
-8,63% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
13.433.611,92 |
411.691,43 |
32,6303 |
-13,94% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
197.660.418,90 |
123.449.108,77 |
1,6011 |
-5,60% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
77.172.133,96 |
5.292.536,88 |
14,5813 |
-8,63% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
728.351,33 |
22.636,87 |
32,1754 |
-13,94% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
26.710.614,92 |
9.137.480,34 |
2,9232 |
-13,43% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
59.392.752,24 |
5.844.005,85 |
10,1630 |
1,63% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
34.727.839,77 |
2.159.337,98 |
16,0826 |
-7,97% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
4.447.414,92 |
121.232,94 |
36,6849 |
-13,20% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
35.624.782,40 |
21.546.284,59 |
1,6534 |
-5,26% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
3.465.408,39 |
1.134.078,28 |
3,0557 |
-12,64% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
5.696.169,39 |
492.693,47 |
11,5613 |
-5,38% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
41.459.948,42 |
953.433,78 |
43,4849 |
-13,18% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
108.083.783,86 |
2.646.609,47 |
40,8386 |
-14,36% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
278.492,38 |
41.859,02 |
6,6531 |
-17,49% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
26.511.973,59 |
1.936.858,85 |
13,6881 |
-16,81% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.121.484,66 |
109.828,52 |
19,3163 |
-13,33% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
11.606.722,94 |
2.433.163,45 |
4,7702 |
-9,42% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
21.124.993,72 |
13.195.612,39 |
1,6009 |
-5,60% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
25.222.898,23 |
1.683.404,80 |
14,9833 |
-8,63% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
1.933.426,04 |
59.255,70 |
32,6285 |
-13,94% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
15.547.264,35 |
1.322.726,70 |
11,7540 |
-9,74% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.539.138,99 |
61.101,87 |
25,1897 |
-14,30% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
135.822.123,91 |
5.343.870,22 |
25,4164 |
-14,76% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.079.771,89 |
1.361.455,57 |
11,8107 |
-8,07% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
357.489,67 |
121.675,82 |
2,9381 |
-7,02% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
5.953.794,20 |
2.029.499,29 |
2,9336 |
-11,65% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
22.902.288,75 |
2.132.326,92 |
10,7405 |
-8,57% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
300.875.084,90 |
28.545.671,32 |
10,5401 |
-9,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
18.697.325,05 |
1.695.068,28 |
11,0304 |
-16,80% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
32.299.079,22 |
2.292.872,95 |
14,0867 |
-17,43% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
33.771.917,91 |
3.033.042,28 |
11,1347 |
-16,45% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
178.245.438,50 |
17.824.543,85 |
10,0000 |
|
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
11.761.400,47 |
4.177.417,74 |
2,8155 |
-12,52% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.695.817,94 |
42.791,51 |
39,6298 |
0,52% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
3.769.597,50 |
96.524,16 |
39,0534 |
0,20% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
28.220.013,17 |
1.549.308,89 |
18,2146 |
-8,08% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
4.778.502,79 |
359.704,23 |
13,2845 |
-1,27% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
24.567.558,71 |
2.924.170,41 |
8,4015 |
-7,76% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
349.837.426,09 |
112.261.740,61 |
3,1163 |
-9,39% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
5.052.901,47 |
4.510,05 |
1.120,3700 |
-4,21% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
30.678.909,25 |
26.582,61 |
1.154,1000 |
-4,18% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
10.673.348,42 |
776.023,67 |
13,7539 |
-8,30% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
30.213.012,30 |
20.980.716,80 |
1,4400 |
-11,01% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
224.688.877,88 |
167.041.717,68 |
1,3451 |
-4,41% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
22.145.376,57 |
15.899.264,88 |
1,3929 |
-4,06% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
667.051,12 |
499.663,36 |
1,3350 |
-4,40% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
8.676.098,53 |
6.450.804,21 |
1,3450 |
-4,40% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.629.421,10 |
1.471.580,22 |
11,9799 |
-10,79% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
53.840.968,24 |
5.777.484,08 |
9,3191 |
-6,81% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
300.020,47 |
30.010,00 |
9,9973 |
-0,03% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.855.818,01 |
7.524.367,60 |
9,2839 |
-8,57% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
40.954.870,67 |
4.096.170,59 |
9,9983 |
-0,02% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
4.454.530,60 |
444.155,88 |
10,0292 |
0,29% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
889.592,89 |
71.319,64 |
12,4733 |
-7,45% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
214.918,09 |
18.933,71 |
11,3511 |
-8,76% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers II |
1.390.961,60 |
122.366,30 |
11,3672 |
-6,67% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
878.181,38 |
73.183,39 |
11,9997 |
-6,91% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
1.200.302,90 |
92.122,85 |
13,0294 |
-8,37% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
1.118.048,99 |
89.076,57 |
12,5515 |
-5,33% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
410.983,63 |
37.778,36 |
10,8788 |
-8,09% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
276.307,91 |
26.066,34 |
10,6002 |
-7,58% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|