ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
9.627.567,28 |
1.077.763,37 |
8,9329 |
5,34% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
36.853.048,67 |
2.792.792,47 |
13,1958 |
5,34% |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
75.520.962,10 |
5.537.036,61 |
13,6392 |
5,62% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.352.274,89 |
916.159,36 |
18,9402 |
4,97% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
560.322,33 |
28.085,51 |
19,9506 |
5,24% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.153.189,40 |
1.043.497,25 |
29,8546 |
6,82% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
29.956.075,23 |
937.777,85 |
31,9437 |
7,19% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
507.171,79 |
14.701,89 |
34,4971 |
9,16% |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
39.057.459,43 |
1.189.277,34 |
32,8413 |
8,87% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
79.005.126,34 |
3.788.716,06 |
20,8527 |
4,30% |
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS |
8.677.864,04 |
415.069,34 |
20,9070 |
4,49% |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
25.960.269,71 |
2.121.354,65 |
12,2376 |
5,40% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
235.243.028,28 |
107.689.162,00 |
2,1845 |
6,27% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
3.277.992,39 |
1.498.707,87 |
2,1872 |
6,46% |
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό |
19.260.375,09 |
2.607.320,54 |
7,3870 |
7,17% |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS |
102.390,88 |
4.790,54 |
21,3735 |
4,66% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend |
35.280,39 |
13.529,89 |
2,6076 |
6,71% |
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets |
8.372.086,15 |
7.517.662,31 |
1,1137 |
6,53% |
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets |
525.075,57 |
470.729,12 |
1,1154 |
6,72% |
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets |
12.090,20 |
9.161,80 |
1,3196 |
6,89% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND |
247.183,74 |
112.262,00 |
2,2018 |
6,32% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS |
82.587,25 |
6.748,63 |
12,2376 |
5,40% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
570.021,31 |
26.720,43 |
21,3328 |
4,38% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets |
4.720.120,65 |
4.238.000,52 |
1,1138 |
6,53% |
Optima premium selection fund of funds μετοχικό |
7.421.254,33 |
1.177.701,28 |
6,3015 |
8,28% |
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets |
315.410,51 |
283.084,03 |
1,1142 |
6,53% |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS |
1.231.246,69 |
100.609,84 |
12,2378 |
5,40% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS |
1.195.951,14 |
57.354,69 |
20,8518 |
4,30% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend |
1.423.304,79 |
651.534,87 |
2,1845 |
6,27% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend |
72.935,61 |
33.331,65 |
2,1882 |
6,47% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS |
116.882,26 |
5.590,98 |
20,9055 |
4,49% |
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS |
68.411,64 |
61.322,82 |
1,1156 |
6,73% |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
18.156.873,07 |
740.476,70 |
24,5205 |
6,00% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ |
22.130.019,74 |
993.555,66 |
22,2736 |
7,16% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
33.373.373,75 |
1.401.497,98 |
23,8126 |
6,03% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.459.774,65 |
321.123,70 |
10,7740 |
5,96% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
7.362.014,35 |
1.926.448,15 |
3,8215 |
5,55% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
8.773.336,35 |
512.879,76 |
17,1060 |
6,41% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A |
302.944,86 |
25.693,62 |
11,7907 |
7,68% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z |
471.734,29 |
40.191,22 |
11,7372 |
7,39% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$ |
9.068.276,71 |
813.406,53 |
11,1500 |
6,60% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€ |
560.559,90 |
50.000,00 |
11,2100 |
2,84% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$ |
2.675.749,24 |
233.484,56 |
11,4600 |
6,80% |
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€ |
5.566.430,35 |
510.826,05 |
10,9000 |
2,54% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
11.443.439,15 |
1.347.939,26 |
8,4896 |
3,76% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
27.417.375,48 |
2.228.390,55 |
12,3037 |
3,76% |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
61.461.967,83 |
4.824.569,68 |
12,7394 |
3,99% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
4.921.099,11 |
498.048,16 |
9,8808 |
1,09% |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
8.886.470,17 |
885.651,69 |
10,0338 |
1,19% |
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό |
822.959,49 |
340.898,40 |
2,4141 |
0,76% |
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80 |
162.768.624,87 |
15.751.412,62 |
10,3336 |
3,09% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
110.084.964,98 |
68.634.484,44 |
1,6039 |
3,48% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
6.600.993,42 |
399.986,02 |
16,5031 |
5,47% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High |
25.329.329,07 |
1.412.649,34 |
17,9304 |
6,01% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low |
341.327.262,86 |
30.792.390,18 |
11,0848 |
1,41% |
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium |
136.293.734,56 |
9.946.382,22 |
13,7028 |
2,85% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
15.941.454,86 |
9.926.963,22 |
1,6059 |
3,67% |
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
25.215.957,38 |
1.525.278,72 |
16,5321 |
5,67% |
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό |
52.875.772,92 |
10.434.134,44 |
5,0676 |
3,31% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 |
88.787.683,95 |
69.820.382,77 |
1,2717 |
2,92% |
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 |
51.925.560,37 |
34.396.612,13 |
1,5096 |
5,94% |
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
1.720.665,36 |
978.217,25 |
1,7590 |
3,71% |
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO |
758.814,09 |
144.112,07 |
5,2654 |
3,54% |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW |
1.318.950,01 |
118.986,94 |
11,0848 |
1,41% |
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global |
3.239.829,56 |
2.020.497,53 |
1,6035 |
3,46% |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH |
53.721,49 |
2.996,80 |
17,9263 |
6,01% |
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό |
299.931,87 |
30.000,00 |
9,9977 |
-0,02% |
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό |
299.992,46 |
30.000,00 |
9,9997 |
-0,00% |
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό |
299.840,99 |
30.000,00 |
9,9947 |
-0,05% |
Optima global selection fund of funds μικτό (R) |
3.932.649,68 |
1.168.768,40 |
3,3648 |
3,28% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
4.916.347,54 |
3.064.780,78 |
1,6041 |
3,50% |
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
33.283,63 |
2.016,78 |
16,5034 |
5,47% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High |
348.711,62 |
19.447,27 |
17,9311 |
6,01% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low |
8.120.645,29 |
732.628,85 |
11,0843 |
1,41% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium |
8.637.881,36 |
630.404,52 |
13,7021 |
2,85% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global |
916.728,57 |
570.802,12 |
1,6060 |
3,67% |
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US |
581.742,75 |
35.194,57 |
16,5294 |
5,67% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium |
102.011,93 |
7.444,42 |
13,7031 |
2,85% |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
30.766.190,65 |
2.209.757,46 |
13,9229 |
2,69% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ |
54.576.327,63 |
3.733.408,83 |
14,6184 |
3,73% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
62.232.448,82 |
6.384.985,78 |
9,7467 |
0,66% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
53.045.092,56 |
11.692.343,14 |
4,5367 |
2,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
115.286.988,80 |
55.358.620,75 |
2,0825 |
0,13% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A |
294.790,56 |
26.599,04 |
11,0828 |
3,70% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z |
610.791,92 |
55.293,86 |
11,0463 |
3,49% |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.297.241,02 |
1.530.624,43 |
2,8075 |
0,20% |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
8.287.341,47 |
741.801,31 |
11,1719 |
0,09% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
206.811,67 |
20.000,00 |
10,3406 |
-0,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
42.324.757,44 |
3.606.386,86 |
11,7361 |
-0,44% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A |
293.287,17 |
27.601,22 |
10,6259 |
1,24% |
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z |
168.174,78 |
15.865,87 |
10,5998 |
1,07% |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
27.870.186,90 |
4.712.843,15 |
5,9137 |
0,93% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
354.238,51 |
34.682,41 |
10,2138 |
0,63% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
30.750,10 |
3.000,00 |
10,2500 |
0,79% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
50.636.375,54 |
3.548.427,97 |
14,2701 |
0,88% |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
1.424.104,75 |
99.471,25 |
14,3167 |
0,97% |
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
27.831.175,07 |
8.441.863,45 |
3,2968 |
1,13% |
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
597.295.960,69 |
184.047.143,96 |
3,2453 |
0,97% |
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού |
30.082.709,93 |
2.877.188,21 |
10,4556 |
0,99% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ |
5.976.487,50 |
1.743.075,07 |
3,4287 |
0,70% |
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ |
49.727.732,79 |
21.679.998,53 |
2,2937 |
0,99% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
34.670.553,20 |
3.355.553,61 |
10,3323 |
0,92% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
184.592.885,30 |
15.522.007,23 |
11,8923 |
0,87% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
14.051.021,84 |
656.838,78 |
21,3919 |
9,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
200.790,33 |
18.338,71 |
10,9490 |
9,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.537.446,95 |
981.041,77 |
18,8957 |
8,56% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
114.921.688,34 |
3.582.637,69 |
32,0774 |
10,64% |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
241.285,11 |
7.020,11 |
34,3706 |
11,01% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD) |
736.049,13 |
44.482,30 |
16,5470 |
7,08% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.888.862,90 |
112.408,73 |
16,8035 |
7,08% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
1.251.648,80 |
76.057,61 |
16,4566 |
6,99% |
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι) |
673.920,44 |
38.687,16 |
17,4197 |
7,54% |
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities |
68.333.970,82 |
35.929.036,38 |
1,9019 |
9,37% |
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund |
2.153.416,54 |
1.129.717,51 |
1,9062 |
9,58% |
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
20.060.472,54 |
5.351.639,93 |
3,7485 |
9,45% |
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities |
14.210.669,19 |
6.402.109,91 |
2,2197 |
9,72% |
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού |
140.508,19 |
37.509,48 |
3,7459 |
9,45% |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund |
1.553.599,01 |
837.554,51 |
1,8549 |
9,29% |
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού |
14.642.520,93 |
371.370,76 |
39,4283 |
9,44% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A |
4.285.201,34 |
1.177,97 |
3.637,7700 |
8,34% |
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B |
10.939.454,27 |
2.944,42 |
3.715,3200 |
8,35% |
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
8.608.578,79 |
274.943,49 |
31,3104 |
4,17% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund |
164.689,34 |
86.609,02 |
1,9015 |
9,38% |
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities |
277.431,06 |
145.844,80 |
1,9022 |
9,46% |
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού |
15.272.213,11 |
1.841.375,94 |
8,2939 |
11,66% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.814.529,48 |
769.009,68 |
6,2607 |
13,94% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.378.508,57 |
568.520,98 |
5,9426 |
13,33% |
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N) |
219.028,75 |
6.845,35 |
31,9967 |
4,89% |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
398.681,88 |
122.219,29 |
3,2620 |
11,76% |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
33.301.317,75 |
934.675,00 |
35,6288 |
13,04% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
4.225.151,87 |
645.711,68 |
6,5434 |
10,18% |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
600.356,83 |
45.905,75 |
13,0780 |
10,51% |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
2.145.425,06 |
16.815,72 |
127,5845 |
8,80% |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
7.642.976,75 |
1.404.492,57 |
5,4418 |
8,43% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
1.107.957,29 |
88.084,79 |
12,5783 |
8,37% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
9.206.728,07 |
764.402,53 |
12,0443 |
7,92% |
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
982.946,62 |
81.480,86 |
12,0635 |
7,00% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 € |
45.484.109,91 |
1.840.554,56 |
24,7100 |
11,31% |
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 € |
27.738.053,02 |
1.217.834,56 |
22,7800 |
11,89% |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
23.626.112,41 |
1.363.742,09 |
17,3245 |
9,84% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
54.760.597,92 |
3.765.259,55 |
14,5436 |
11,04% |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.781.863,26 |
184.327,19 |
25,9423 |
11,56% |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
8.414.725,39 |
249.055,27 |
33,7866 |
10,32% |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
19.632.122,05 |
3.314.958,46 |
5,9223 |
11,85% |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
16.020.208,37 |
2.109.087,58 |
7,5958 |
13,16% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
377.816.038,78 |
22.597.506,57 |
16,7194 |
11,53% |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.445.418,72 |
297.145,45 |
18,3258 |
12,01% |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
22.022.050,11 |
89.657,23 |
245,6249 |
11,21% |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
104.338.744,81 |
4.420.715,57 |
23,6022 |
10,83% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
97.435.505,53 |
4.558.415,86 |
21,3749 |
11,38% |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
26.934.966,69 |
1.134.475,21 |
23,7422 |
11,85% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B) |
1.536.123,16 |
65.932,48 |
23,2984 |
10,90% |
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
6.551.704,89 |
276.755,73 |
23,6732 |
11,08% |
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
2.310.216,86 |
93.939,84 |
24,5925 |
11,47% |
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities |
69.134.274,75 |
181.751.827,57 |
0,3804 |
12,25% |
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
57.669.218,37 |
7.720.776,88 |
7,4694 |
11,69% |
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities |
20.117.009,58 |
44.518.507,24 |
0,4519 |
12,83% |
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.890.101,07 |
722.081,47 |
8,1571 |
12,26% |
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού |
5.048.782,86 |
675.545,77 |
7,4736 |
11,69% |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. |
79.147.390,13 |
4.787.448,24 |
16,5323 |
12,21% |
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
4.090.983,17 |
229.947,37 |
17,7910 |
12,71% |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
198.998.124,50 |
9.206.385,87 |
21,6152 |
12,44% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
34.388.424,35 |
2.391.266,58 |
14,3808 |
7,49% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
23.443.725,47 |
9.968.594,50 |
2,3518 |
10,65% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν) |
2.926.737,44 |
1.217.841,73 |
2,4032 |
11,41% |
Optima ελληνικό μετοχικό (R) |
31.739.974,37 |
17.221.346,93 |
1,8431 |
12,38% |
Phoenix ελληνικό μετοχικό |
1.809.413,06 |
2.735.925,07 |
0,6614 |
9,00% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
632.480,34 |
37.039,87 |
17,0757 |
11,95% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.824.189,04 |
412.550,93 |
16,5414 |
11,43% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund |
25.983.383,47 |
68.292.562,26 |
0,3805 |
12,24% |
THETIS Ελληνικό Μετοχικό |
3.031.694,83 |
2.056.081,96 |
1,4745 |
10,66% |
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού |
103.098.555,62 |
1.391.411,00 |
74,0964 |
11,15% |
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού |
12.264.509,81 |
10.261.352,99 |
1,1952 |
12,58% |
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
105.253.406,64 |
16.291.625,72 |
6,4606 |
11,63% |
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
60.891.358,53 |
26.261.796,47 |
2,3186 |
8,11% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
1.942.655,48 |
128.536,29 |
15,1137 |
9,94% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
25.260.443,55 |
1.714.444,13 |
14,7339 |
9,46% |
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N) |
19.991,36 |
1.360,13 |
14,6981 |
8,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
20.741.472,59 |
902.325,43 |
22,9867 |
10,39% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
67.766.029,80 |
31.832.620,84 |
2,1288 |
9,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
34.918.171,18 |
1.647.604,16 |
21,1933 |
11,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
208.373.936,80 |
26.037.358,79 |
8,0029 |
11,32% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
195.156.995,40 |
9.459.026,93 |
20,6318 |
12,17% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A |
966.286,13 |
522,82 |
1.848,2100 |
9,55% |
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B |
2.102.836,77 |
1.131,21 |
1.858,9200 |
9,56% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO |
6.029.164,00 |
968.119,81 |
6,2277 |
3,81% |
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού |
7.958.236,05 |
1.674.811,72 |
4,7517 |
10,93% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.712.550,38 |
356.993,00 |
4,7972 |
9,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.802.590,59 |
531.142,42 |
14,6902 |
7,22% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
21.278.342,61 |
5.895.264,04 |
3,6094 |
6,76% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
481.289,26 |
32.074,75 |
15,0052 |
7,61% |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.258.976,92 |
830.181,71 |
6,3347 |
6,30% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.491.941,01 |
4.229.007,36 |
6,7373 |
5,70% |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.717.919,35 |
611.876,53 |
22,4194 |
8,08% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
512.246.090,79 |
22.580.742,13 |
22,6851 |
5,12% |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
130.302.408,70 |
5.743.969,00 |
22,6851 |
5,12% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.887.482,91 |
693.741,41 |
15,6939 |
3,88% |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
7.743.044,61 |
495.610,35 |
15,6233 |
3,71% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
53.286.240,60 |
3.577.846,74 |
14,8934 |
3,28% |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.624.250,65 |
19.789,91 |
132,6055 |
3,48% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
147.436.893,10 |
8.302.600,82 |
17,7579 |
6,00% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
932.083,82 |
49.353,21 |
18,8860 |
6,32% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
50.108.597,56 |
4.426.348,78 |
11,3205 |
3,79% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
45.316.488,09 |
4.003.031,05 |
11,3205 |
3,79% |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.757,53 |
500,00 |
11,5151 |
4,06% |
ATTICA Μικτό Εξωτερικού |
16.791.632,58 |
4.321.367,74 |
3,8857 |
4,68% |
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
23.732.907,20 |
18.302.351,56 |
1,2967 |
4,99% |
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund |
5.196.264,73 |
4.213.481,81 |
1,2332 |
4,30% |
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
10.213.284,23 |
972.684,21 |
10,5001 |
3,32% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.536.042,75 |
97.354,28 |
15,7779 |
6,48% |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
1.055.709,93 |
233.938,02 |
4,5128 |
6,22% |
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R) |
563.235,29 |
42.835,05 |
13,1489 |
3,54% |
GMM WORLD BALANCED FUND |
1.716.175,07 |
265.471,45 |
6,4646 |
2,98% |
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A) |
15.239.998,38 |
1.410.558,97 |
10,8040 |
0,90% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR |
51.171.933,72 |
4.042.064,23 |
12,6600 |
1,06% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR |
1.634.827,54 |
128.642,36 |
12,7080 |
1,19% |
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD |
135.480,22 |
10.799,74 |
12,5450 |
1,10% |
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ |
3.041.415,92 |
121.755,71 |
24,9797 |
7,15% |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό |
18.355.763,80 |
777.493,85 |
23,6089 |
6,79% |
INTERLIFE Μικτό |
22.418.391,64 |
1.539.900,59 |
14,5583 |
1,99% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A |
529.242,13 |
543,81 |
973,2200 |
1,56% |
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B |
10.942.439,42 |
11.332,90 |
965,5500 |
1,57% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ |
7.945.653,33 |
479.383,37 |
16,5747 |
0,12% |
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R) |
37.683.938,35 |
3.422.031,77 |
11,0122 |
8,56% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.737.666,21 |
222.314,25 |
12,3144 |
4,37% |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.543.718,73 |
1.234.430,63 |
11,7817 |
4,08% |
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND |
8.261.974,74 |
6.363.915,55 |
1,2983 |
5,00% |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
7.931.076,54 |
719.007,00 |
11,0306 |
2,91% |
THETIS Μικτό |
2.300.658,66 |
853.885,78 |
2,6943 |
5,48% |
TRITON Μικτό |
36.262.554,48 |
3.149.124,33 |
11,5151 |
1,38% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού |
1.459.832.224,25 |
142.038.299,48 |
10,2777 |
5,74% |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
17.883.013,86 |
1.643.754,62 |
10,8794 |
4,04% |
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
61.217.123,45 |
3.195.430,89 |
19,1577 |
5,00% |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO |
13.400.102,20 |
2.786.989,82 |
4,8081 |
5,07% |
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
277.509.378,42 |
16.077.691,68 |
17,2605 |
4,15% |
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ |
18.437.927,71 |
1.726.103,65 |
10,6818 |
3,50% |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
20.420.640,44 |
1.294.459,43 |
15,7754 |
3,97% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
28.255.935,96 |
2.213.966,12 |
12,7626 |
4,10% |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
20.786.691,63 |
860.460,59 |
24,1576 |
3,97% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.958.716,55 |
475.323,08 |
4,1208 |
3,49% |
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ |
1.269.152,27 |
417.784,18 |
3,0378 |
4,90% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
32.604.769,89 |
11.294.201,83 |
2,8869 |
3,31% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.607.633,55 |
2.328.953,06 |
7,9897 |
2,71% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.543.376,53 |
2.290.352,71 |
10,7160 |
2,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
628.529,95 |
36.524,28 |
17,2086 |
6,18% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
49.837.566,12 |
12.075.867,11 |
4,1270 |
5,79% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.127.482,33 |
339.402,56 |
12,1610 |
3,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
150.547,65 |
14.491,23 |
10,3889 |
3,69% |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
34.588.075,95 |
2.481.987,65 |
13,9356 |
2,63% |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
986.969,96 |
92.470,98 |
10,6733 |
1,47% |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
8.813.402,15 |
1.473.646,58 |
5,9807 |
1,29% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.578.617,55 |
1.369.146,89 |
10,6480 |
1,26% |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
20.155.568,79 |
2.024.298,22 |
9,9568 |
-0,43% |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
23.085.962,60 |
1.754.048,17 |
13,1615 |
-0,90% |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.566.368,21 |
653.378,14 |
6,9889 |
0,40% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
63.896.844,75 |
11.653.274,36 |
5,4832 |
-1,23% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.842.845,27 |
336.091,63 |
5,4832 |
-1,23% |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.672.366,44 |
472.344,03 |
5,6577 |
-1,06% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
4.405.164,35 |
442.881,08 |
9,9466 |
-0,53% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
10.943.580,26 |
1.100.233,19 |
9,9466 |
-0,53% |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
99.570,43 |
10.000,00 |
9,9570 |
-0,43% |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
101.589.354,05 |
9.676.421,99 |
10,4986 |
1,07% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
32.239.225,94 |
3.024.476,91 |
10,6594 |
0,72% |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
205.396.812,80 |
19.415.108,68 |
10,5792 |
0,87% |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
107.429.068,42 |
10.438.079,26 |
10,2920 |
1,38% |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
352.897.738,51 |
35.557.604,81 |
9,9247 |
-0,75% |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
394.150.830,01 |
39.487.040,38 |
9,9818 |
-0,18% |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
5.444.551,92 |
51.727,46 |
105,2546 |
0,68% |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
10.524.572,54 |
1.968.595,90 |
5,3462 |
0,41% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I) |
110.000,57 |
9.713,95 |
11,3240 |
1,68% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.045.952,72 |
93.272,44 |
11,2140 |
1,54% |
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
992.530,77 |
90.345,16 |
10,9860 |
1,55% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
89.820.165,32 |
8.322.186,28 |
10,7929 |
-0,69% |
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE |
22.739.124,44 |
2.413.585,62 |
9,4213 |
-0,15% |
EUROBANK (LF) Global Bond Fund |
54.997.842,83 |
4.379.355,84 |
12,5584 |
-0,76% |
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
1.560.754,68 |
149.244,78 |
10,4577 |
0,69% |
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund |
45.072.717,20 |
37.425.709,68 |
1,2043 |
3,50% |
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND |
84.534.687,67 |
8.423.198,62 |
10,0359 |
0,36% |
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund |
2.795.940,30 |
278.579,97 |
10,0364 |
0,01% |
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND |
48.440.147,48 |
4.839.723,85 |
10,0089 |
0,09% |
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό |
47.704.213,40 |
4.499.170,68 |
10,6029 |
0,74% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
244.690.710,00 |
23.284.391,67 |
10,5088 |
-2,05% |
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
216.033.028,69 |
21.354.211,07 |
10,1166 |
1,02% |
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό |
89.591.394,02 |
8.604.185,41 |
10,4125 |
0,78% |
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
7.767.211,94 |
611.956,36 |
12,6925 |
3,36% |
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
55.244.067,63 |
12.905.595,93 |
4,2806 |
-1,11% |
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
75.593.878,55 |
7.138.266,07 |
10,5899 |
-0,75% |
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE |
18.580.366,39 |
1.920.579,31 |
9,6744 |
0,00% |
EUROBANK I (LF) Global Bond |
5.379.123,34 |
417.643,67 |
12,8797 |
-0,61% |
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
5.496.843,09 |
502.434,57 |
10,9404 |
0,92% |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ |
4.196.138,49 |
3.391.568,06 |
1,2372 |
3,71% |
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
19.412.925,93 |
4.429.732,11 |
4,3824 |
-0,98% |
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού |
1.072.823,15 |
84.524,79 |
12,6924 |
3,35% |
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού |
3.693.254,69 |
863.575,06 |
4,2767 |
-1,11% |
European Bond Fund Target 2027 (class A) |
1.550.763,87 |
142.174,16 |
10,9075 |
0,46% |
European Bond Fund Target 2027 (class M) |
2.934.608,62 |
273.944,31 |
10,7124 |
0,46% |
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE |
1.288.467,08 |
136.351,83 |
9,4496 |
-0,14% |
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND |
88.539,45 |
7.048,34 |
12,5618 |
-0,76% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 |
31.799.045,66 |
31.757,10 |
1.001,3200 |
0,05% |
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B) |
19.376.099,46 |
19.463,04 |
995,5300 |
-0,45% |
Optima income 2028 ομολογιακό |
21.353.218,39 |
2.113.427,37 |
10,1036 |
1,04% |
PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE |
76.978,46 |
8.168,31 |
9,4240 |
-0,15% |
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
2.176.489,11 |
208.198,43 |
10,4539 |
0,69% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund |
522.789,57 |
41.565,99 |
12,5773 |
-0,76% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund |
1.560.647,40 |
1.295.892,86 |
1,2043 |
3,50% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND |
729.555,65 |
75.995,45 |
9,6000 |
0,01% |
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
3.137.962,91 |
482.760,09 |
6,5000 |
1,84% |
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
42.551.566,51 |
5.308.215,69 |
8,0162 |
0,35% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
137.834.264,22 |
13.754.186,17 |
10,0210 |
0,21% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
65.688.865,58 |
6.415.937,37 |
10,2384 |
0,88% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.575.448,74 |
8.111.999,08 |
10,1794 |
0,69% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
26.589.538,87 |
2.487.190,49 |
10,6906 |
0,71% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
24.170.781,84 |
2.309.770,13 |
10,4646 |
0,69% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
9.152.361,96 |
977.264,49 |
9,3653 |
3,46% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
16.714.026,25 |
1.599.476,17 |
10,4497 |
1,08% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
139.512.861,60 |
13.903.494,62 |
10,0344 |
0,42% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
39.862.794,73 |
3.793.086,19 |
10,5093 |
0,74% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό |
34.046.604,62 |
3.416.372,52 |
9,9660 |
-0,34% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
276.775.875,73 |
27.149.937,18 |
10,1943 |
0,63% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
82.206.964,39 |
7.851.693,58 |
10,4700 |
0,76% |
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό |
127.690.742,01 |
12.803.352,16 |
9,9732 |
-0,27% |
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
25.965.018,81 |
2.782.693,51 |
9,3309 |
-1,87% |
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
2.044.150,53 |
273.970,34 |
7,4612 |
1,25% |
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
77.293.055,98 |
5.691.283,58 |
13,5810 |
0,59% |
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |
5.082.490,51 |
440.599,96 |
11,5354 |
3,59% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
142.121.252,90 |
14.457.564,74 |
9,8302 |
-1,70% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
143.784.734,80 |
14.731.977,28 |
9,7600 |
-2,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
29.771.271,87 |
2.713.985,67 |
10,9696 |
-1,07% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.397.320,14 |
1.943.567,63 |
8,4367 |
-1,25% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
286.730,91 |
28.759,98 |
9,9698 |
-0,93% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.291.752,17 |
1.123.505,94 |
10,0505 |
1,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.608.265,73 |
3.441.344,50 |
3,3732 |
0,83% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
242.046,39 |
23.675,02 |
10,2237 |
1,15% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
337.169.552,50 |
33.642.471,30 |
10,0221 |
0,74% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
299.974,06 |
30.000,00 |
9,9991 |
-0,01% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
202.270.246,50 |
20.515.042,02 |
9,8596 |
-1,40% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.040.203,06 |
106.564,09 |
9,7613 |
-0,47% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
129.444.994,60 |
25.966.857,61 |
4,9850 |
-0,62% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
32.364.688,31 |
3.281.800,95 |
9,8619 |
-0,38% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
265.439.224,70 |
26.154.526,84 |
10,1489 |
0,12% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
58.624.326,55 |
5.734.719,50 |
10,2227 |
-0,49% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
402.204.388,40 |
39.730.592,13 |
10,1233 |
0,24% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.225.344,65 |
2.924.682,57 |
10,3346 |
-0,26% |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
366.559.111,61 |
34.600.455,07 |
10,5941 |
0,84% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
11.018.249,88 |
80.899,50 |
136,1968 |
-0,53% |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
14.093.023,34 |
679.785,04 |
20,7316 |
-0,63% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
133.104.396,93 |
6.703.230,62 |
19,8568 |
-0,89% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
57.505.162,10 |
2.804.775,65 |
20,5026 |
-0,72% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.166.190,00 |
11.634.166,50 |
5,3434 |
2,45% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.046.365,76 |
382.969,09 |
5,3434 |
2,45% |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
62.838.728,76 |
11.243.582,42 |
5,5889 |
2,64% |
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α) |
1.290.816,76 |
82.566,74 |
15,6336 |
-0,01% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I) |
606.887,26 |
37.919,52 |
16,0046 |
0,14% |
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β) |
214.920,52 |
14.281,63 |
15,0487 |
-0,17% |
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού |
600.457,37 |
74.513,88 |
8,0583 |
-1,37% |
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund |
74.600.873,99 |
4.450.758,15 |
16,7614 |
1,84% |
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund |
18.929.424,40 |
527.573,89 |
35,8801 |
-0,98% |
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund |
212.208.620,15 |
119.383.695,76 |
1,7775 |
2,38% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND |
75.962.944,26 |
4.869.032,74 |
15,6012 |
1,84% |
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND |
924.025,51 |
26.873,30 |
34,3845 |
-0,98% |
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND |
12.891.786,45 |
7.252.543,37 |
1,7776 |
0,83% |
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού |
26.169.052,98 |
8.262.742,51 |
3,1671 |
-0,78% |
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS |
58.859.627,91 |
5.416.440,71 |
10,8668 |
0,53% |
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund |
41.498.169,03 |
2.280.527,59 |
18,1967 |
2,11% |
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund |
5.805.075,59 |
141.947,96 |
40,8958 |
-0,66% |
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund |
51.885.510,48 |
28.107.022,27 |
1,8460 |
2,53% |
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. |
1.253.658,47 |
373.187,47 |
3,3593 |
-0,44% |
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund |
4.368.942,54 |
339.137,55 |
12,8825 |
2,48% |
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
45.797.476,55 |
953.433,78 |
48,0342 |
-0,78% |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού |
110.301.052,67 |
2.499.168,50 |
44,1351 |
-1,29% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
382.611,88 |
53.462,93 |
7,1566 |
-1,38% |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
36.666.434,93 |
2.459.898,56 |
14,9057 |
-1,09% |
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
2.443.198,59 |
119.495,33 |
20,4460 |
-1,27% |
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού |
16.297.620,68 |
1.534.117,21 |
10,6235 |
1,55% |
Optima income ομολογιακό εσωτερικού |
7.892.029,03 |
754.461,87 |
10,4605 |
1,86% |
Optima smart cash ομολογιακό (R) |
15.396.272,77 |
2.994.591,46 |
5,1414 |
1,74% |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND |
32.990.480,53 |
18.562.685,82 |
1,7772 |
2,39% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
32.384.695,70 |
1.932.416,90 |
16,7586 |
1,84% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund |
2.863.042,16 |
79.798,40 |
35,8784 |
-0,98% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund |
18.516.533,00 |
1.467.558,77 |
12,6172 |
1,02% |
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond |
1.202.027,27 |
44.771,50 |
26,8480 |
-1,52% |
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ |
133.766.921,60 |
4.823.722,53 |
27,7311 |
-0,71% |
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
17.026.313,82 |
1.358.022,95 |
12,5376 |
1,40% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
383.957,08 |
121.675,82 |
3,1556 |
0,04% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.878.727,11 |
597.392,78 |
3,1450 |
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
20.454.336,30 |
1.716.091,22 |
11,9191 |
1,21% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
286.466.723,00 |
24.739.367,29 |
11,5794 |
0,97% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
23.232.507,54 |
1.968.318,22 |
11,8032 |
-1,26% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
53.262.728,10 |
3.574.417,28 |
14,9011 |
-1,53% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
68.332.685,92 |
5.697.986,73 |
11,9924 |
-1,11% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
186.259.539,70 |
17.649.364,69 |
10,5533 |
0,10% |
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού |
12.171.085,89 |
4.177.133,63 |
2,9137 |
-1,23% |
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
1.674.711,57 |
42.791,51 |
39,1365 |
1,86% |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό |
2.310.896,56 |
60.225,08 |
38,3710 |
1,74% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
33.111.337,91 |
1.818.860,00 |
18,2044 |
-1,97% |
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ |
3.429.391,90 |
268.651,93 |
12,7652 |
-0,03% |
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών |
39.797.453,94 |
4.430.892,87 |
8,9818 |
0,42% |
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων |
365.084.414,48 |
112.261.740,61 |
3,2521 |
-1,09% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A |
4.165.557,89 |
3.584,56 |
1.162,0800 |
0,48% |
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B |
21.529.251,20 |
17.975,26 |
1.197,7200 |
0,49% |
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ |
11.287.658,04 |
805.777,58 |
14,0084 |
-0,50% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.683.178,86 |
3.854.368,26 |
1,4745 |
-1,16% |
EUROBANK (LF) Absolute Return |
170.069.225,24 |
119.698.841,43 |
1,4208 |
1,14% |
EUROBANK I (LF) Absolute Return |
3.131.853,42 |
2.121.364,63 |
1,4763 |
1,26% |
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN |
498.059,44 |
353.201,66 |
1,4101 |
1,14% |
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund |
5.759.243,12 |
4.053.920,28 |
1,4207 |
1,15% |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.898.560,98 |
1.384.208,67 |
12,9305 |
3,68% |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
58.075.722,91 |
5.646.497,93 |
10,2853 |
2,20% |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
35.903.547,09 |
3.370.491,11 |
10,6523 |
2,62% |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
101.202.245,93 |
9.741.357,91 |
10,3889 |
1,65% |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.168.922,38 |
2.871.063,64 |
10,8562 |
6,32% |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.363.655,10 |
3.684.253,99 |
9,8700 |
-1,30% |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.612.645,81 |
7.332.155,45 |
9,4942 |
0,81% |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.943.082,43 |
6.473.276,64 |
10,8049 |
5,03% |
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο |
41.942.692,64 |
4.107.359,64 |
10,2116 |
1,60% |
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ |
5.313.488,28 |
514.237,64 |
10,3327 |
0,14% |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers IV |
703.020,51 |
55.610,12 |
12,6420 |
0,31% |
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I |
164.195,23 |
13.663,53 |
12,0170 |
-0,10% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers III Fund |
550.609,72 |
44.805,31 |
12,2889 |
1,56% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund |
887.315,39 |
67.088,35 |
13,2261 |
0,02% |
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund |
747.333,98 |
58.458,62 |
12,7840 |
0,16% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II |
289.555,39 |
24.835,71 |
11,6588 |
-0,17% |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III |
198.886,93 |
17.612,87 |
11,2921 |
0,11% |
 
Σημείωση:
Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα. | ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ |
|
|
|
|
|