1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
855.007,83 |
75.661,68 |
11,3004 |
-8,04% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
246.365,26 |
75.336,21 |
3,2702 |
-8,57% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.367.664,89 |
426.180,86 |
10,2484 |
-10,34% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
21.959.027,61 |
2.209.176,85 |
9,9399 |
-10,93% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.134.608,18 |
122.810,75 |
9,2387 |
-8,07% |
6 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.281.224,59 |
686.647,23 |
9,1477 |
-9,05% |
7 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.255.238,65 |
243.933,06 |
9,2453 |
-15,29% |
8 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
12.336.460,70 |
1.366.275,48 |
9,0293 |
-16,10% |
9 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.715.869,21 |
1.046.568,24 |
9,2800 |
-3,63% |
10 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
9.756.761,73 |
946.866,12 |
10,3048 |
11,90% |
11 |
PIRAEUSINVEST GLOBAL BALANCED FOF RETAIL |
22.080.663,59 |
1.990.034,58 |
11,1000 |
-11,62% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.045.718,87 |
644.812,78 |
17,1301 |
-9,10% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
41.968.852,95 |
2.162.507,38 |
19,4075 |
-11,85% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
3.229.178,87 |
321.123,70 |
10,0559 |
-11,61% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
9.261.355,30 |
2.548.820,84 |
3,6336 |
-12,38% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.248.974,78 |
528.817,74 |
13,7079 |
-11,13% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
557.613,94 |
52.882,68 |
10,5444 |
-6,19% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
43.095.378,55 |
3.577.670,55 |
12,0457 |
-6,49% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R) |
142.549.254,70 |
14.763.384,43 |
9,6556 |
-3,49% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
50.389.562,36 |
21.279.702,13 |
2,3680 |
-15,35% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
8.014.092,77 |
757.142,27 |
10,5847 |
-2,27% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.835.412,91 |
2.415.930,91 |
8,2103 |
-2,39% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.780.338,91 |
1.096.836,17 |
10,7403 |
-3,12% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.925.713,41 |
3.280.576,45 |
3,6352 |
-3,50% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
71.397,74 |
6.577,98 |
10,8540 |
-2,83% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.178.875,24 |
884.714,65 |
12,6356 |
-10,03% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
43.506.558,21 |
36.464.141,04 |
1,1931 |
-10,89% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.991.493,35 |
480.697,45 |
10,3839 |
-18,25% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
34.267.002,88 |
13.167.552,14 |
2,6024 |
-19,04% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
85.590,17 |
8.211,32 |
10,4234 |
-17,55% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.882.123,85 |
1.223.289,09 |
15,4355 |
-9,96% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.449.251,24 |
990.227,43 |
6,5129 |
-11,73% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
23.555.546,62 |
2.656.129,23 |
8,8684 |
-12,36% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.767.537,12 |
691.111,84 |
11,2392 |
-8,38% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
131.799.089,60 |
30.390.314,30 |
4,3369 |
-9,36% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
61.755.104,53 |
5.712.924,91 |
10,8097 |
-7,96% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
417.724,01 |
36.524,28 |
11,4369 |
-12,97% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
43.830.336,55 |
15.705.958,89 |
2,7907 |
-13,70% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.257.658,93 |
329.988,54 |
9,8720 |
-14,91% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
18.303.198,69 |
1.735.328,73 |
10,5474 |
-10,22% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
302.509.602,80 |
29.192.819,28 |
10,3625 |
-10,69% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
17.986.238,83 |
1.695.068,28 |
10,6109 |
-19,96% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
31.184.302,70 |
2.298.286,63 |
13,5685 |
-20,46% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
29.801.598,12 |
2.784.300,10 |
10,7034 |
-19,68% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.697.422,84 |
291.805,04 |
9,2439 |
-8,44% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
104.796.455,00 |
22.068.625,11 |
4,7487 |
-8,64% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
16.645.157,57 |
1.788.416,62 |
9,3072 |
-8,33% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I) |
31.030.500,89 |
3.100.006,44 |
10,0098 |
-0,27% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R) |
163.372.042,80 |
14.149.780,36 |
11,5459 |
-0,36% |
50 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R) |
71.916.095,21 |
17.184.819,62 |
4,1849 |
-8,46% |
51 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R) |
192.395.715,10 |
98.813.837,28 |
1,9471 |
-12,96% |
 
|
|
|
|
|