1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
498.146,12 |
44.459,13 |
11,2046 |
-2,31% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
127.004,58 |
38.671,97 |
3,2842 |
-2,35% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
3.377.820,93 |
328.922,34 |
10,2694 |
1,18% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
17.199.312,34 |
1.701.937,29 |
10,1057 |
1,13% |
5 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
22.057.042,10 |
2.256.610,83 |
9,7700 |
-0,10% |
6 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.596.519,39 |
1.219.122,53 |
8,6939 |
0,83% |
7 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND RETAIL |
2.436.534,47 |
12.483,18 |
195,1900 |
-0,56% |
8 |
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY RETAIL |
1.445.615,00 |
5.202,26 |
277,8800 |
1,65% |
9 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
816.773,93 |
52.030,39 |
15,6980 |
0,31% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.130.117,25 |
487.098,35 |
14,6379 |
3,10% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
19.592.000,77 |
7.534.731,69 |
2,6002 |
0,41% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
12.115.061,40 |
1.099.308,39 |
11,0206 |
-0,35% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.795.721,70 |
4.462.833,03 |
3,7635 |
-0,38% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
33.562,93 |
3.034,49 |
11,0605 |
-0,32% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
7.842.046,44 |
685.271,38 |
11,4437 |
-2,89% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
33.361.712,08 |
30.227.161,31 |
1,1037 |
-2,96% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
21.542,97 |
2.000,00 |
10,7715 |
1,31% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
12.218.975,92 |
4.430.252,53 |
2,7581 |
1,24% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
36.254,34 |
3.416,23 |
10,6124 |
1,38% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
5.546.380,07 |
411.730,50 |
13,4709 |
3,02% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
4.836.498,56 |
431.782,71 |
11,2012 |
-0,11% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
12.274.252,85 |
1.400.305,77 |
8,7654 |
-0,14% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.738.496,60 |
990.595,58 |
6,8025 |
0,94% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
6.356.152,56 |
675.274,11 |
9,4127 |
0,89% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
515.755,95 |
131.093,28 |
3,9343 |
-3,82% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.859.745,65 |
754.111,84 |
10,4225 |
-3,31% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
70.283.801,65 |
17.064.297,32 |
4,1188 |
-3,40% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
22.675.013,00 |
2.286.615,53 |
9,9164 |
-3,31% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.796.616,30 |
325.316,43 |
11,6705 |
1,19% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
8.203.504,85 |
926.602,37 |
8,8533 |
1,12% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
437.407,92 |
36.524,28 |
11,9758 |
-1,62% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
39.169.067,61 |
13.155.076,39 |
2,9775 |
-1,69% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
21.437,27 |
2.000,00 |
10,7186 |
0,45% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
8.425.898,55 |
737.462,38 |
11,4255 |
0,77% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
200.347.167,60 |
17.635.786,90 |
11,3603 |
0,73% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
3.908.832,52 |
287.318,27 |
13,6045 |
-0,55% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
91.997.538,82 |
5.214.534,11 |
17,6425 |
-0,60% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
13.029.925,23 |
956.872,70 |
13,6172 |
-0,52% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.327.432,19 |
229.607,38 |
10,1366 |
0,15% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
85.302.026,31 |
16.300.586,71 |
5,2331 |
0,13% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
6.414.066,92 |
630.197,99 |
10,1779 |
0,16% |
 
|
|
|
|
|