1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
897.966,61 |
75.661,68 |
11,8682 |
-3,42% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
235.457,26 |
68.357,60 |
3,4445 |
-3,69% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.715.168,13 |
444.321,57 |
10,6121 |
-7,16% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
26.588.642,65 |
2.574.752,20 |
10,3267 |
-7,46% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.252.254,80 |
126.137,21 |
9,9277 |
-1,22% |
6 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
7.725.454,18 |
781.582,98 |
9,8844 |
-1,72% |
7 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.631.666,66 |
271.693,42 |
9,6862 |
-11,25% |
8 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
13.991.949,67 |
1.471.877,02 |
9,5062 |
-11,67% |
9 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
10.061.375,86 |
1.060.596,95 |
9,4900 |
-1,45% |
10 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.247.643,09 |
1.053.474,49 |
9,7256 |
5,61% |
11 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
809.933,22 |
52.030,39 |
15,5665 |
-7,57% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.041.691,88 |
641.179,99 |
17,2209 |
-8,62% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
55.861.542,06 |
21.941.339,73 |
2,5459 |
-8,99% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.688.235,77 |
1.096.836,17 |
10,6563 |
-3,88% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
12.086.883,13 |
3.344.453,13 |
3,6140 |
-4,07% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
60.841,68 |
5.658,27 |
10,7527 |
-3,74% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
12.572.278,51 |
908.123,86 |
13,8442 |
-1,42% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
50.531.874,33 |
38.464.094,96 |
1,3137 |
-1,88% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.270.416,80 |
376.648,27 |
11,3379 |
-10,74% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
39.414.809,90 |
13.802.358,64 |
2,8557 |
-11,16% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
78.476,01 |
6.925,38 |
11,3316 |
-10,37% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
19.012.515,22 |
1.219.339,73 |
15,5925 |
-9,05% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
893.911,22 |
82.196,45 |
10,8753 |
-5,30% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
11.001.122,00 |
1.301.459,96 |
8,4529 |
-5,48% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.962.224,10 |
990.227,43 |
7,0309 |
-4,71% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
26.965.624,50 |
2.806.269,17 |
9,6091 |
-5,05% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
583.353,89 |
128.433,01 |
4,5421 |
-3,61% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.362.491,68 |
691.111,84 |
12,1001 |
-1,36% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
146.405.140,10 |
31.179.250,91 |
4,6956 |
-1,87% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
55.689.235,78 |
4.801.022,16 |
11,5995 |
-1,24% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.728.066,36 |
302.784,52 |
12,3126 |
-6,68% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
9.960.532,32 |
1.082.629,42 |
9,2003 |
-7,09% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
447.482,71 |
36.524,28 |
12,2517 |
-6,77% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
48.200.504,28 |
16.054.214,08 |
3,0024 |
-7,15% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
1.810.117,24 |
171.007,98 |
10,5850 |
-8,77% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
17.433.164,38 |
1.596.014,94 |
10,9229 |
-7,02% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
327.590.271,40 |
30.444.529,96 |
10,7602 |
-7,26% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
17.301.659,24 |
1.510.747,34 |
11,4524 |
-13,61% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
34.729.440,99 |
2.364.022,29 |
14,6908 |
-13,88% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
26.137.383,68 |
2.266.512,20 |
11,5320 |
-13,47% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
4.049.098,67 |
421.960,62 |
9,5959 |
-4,96% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
114.918.367,50 |
23.286.773,64 |
4,9349 |
-5,06% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
14.447.548,20 |
1.496.295,61 |
9,6555 |
-4,90% |
 
|
|
|
|
|