1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
853.139,10 |
75.661,68 |
11,2757 |
-8,24% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
223.444,10 |
68.357,60 |
3,2688 |
-8,61% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.369.486,49 |
428.128,09 |
10,2060 |
-10,71% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
23.704.034,31 |
2.389.845,63 |
9,9186 |
-11,12% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.097.102,98 |
122.743,40 |
8,9382 |
-11,06% |
6 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
6.939.616,69 |
781.556,79 |
8,8792 |
-11,72% |
7 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.393.221,13 |
261.815,53 |
9,1409 |
-16,25% |
8 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
12.828.070,58 |
1.432.709,19 |
8,9537 |
-16,80% |
9 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.886.638,87 |
1.050.995,31 |
9,4100 |
-2,28% |
10 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
10.402.427,38 |
1.061.567,98 |
9,7959 |
6,37% |
11 |
Α/Κ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
777.907,93 |
52.030,39 |
14,9510 |
-11,22% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
10.783.411,80 |
642.969,85 |
16,7713 |
-11,00% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
51.622.213,82 |
21.372.156,26 |
2,4154 |
-13,66% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.734.787,61 |
1.096.836,17 |
10,6988 |
-3,50% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.916.482,97 |
3.286.729,41 |
3,6256 |
-3,76% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
66.513,43 |
6.157,59 |
10,8019 |
-3,29% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.088.041,27 |
893.217,55 |
12,4136 |
-11,61% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
43.956.907,00 |
37.391.338,05 |
1,1756 |
-12,20% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
4.211.770,07 |
403.593,61 |
10,4357 |
-17,84% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
35.274.429,50 |
13.447.035,38 |
2,6232 |
-18,39% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
81.760,29 |
7.825,30 |
10,4482 |
-17,36% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.496.887,99 |
1.220.364,94 |
15,1568 |
-11,59% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (I) |
887.817,38 |
82.196,45 |
10,8012 |
-5,94% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (R) |
10.821.647,16 |
1.290.006,43 |
8,3888 |
-6,20% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.523.244,21 |
990.227,43 |
6,5876 |
-10,72% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.489.337,75 |
2.724.053,12 |
8,9900 |
-11,16% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
531.427,86 |
128.433,01 |
4,1378 |
-12,19% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
7.498.428,16 |
691.111,84 |
10,8498 |
-11,55% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
129.467.601,80 |
30.818.915,21 |
4,2009 |
-12,21% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
53.840.209,01 |
5.169.998,99 |
10,4140 |
-11,33% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (I) |
3.267.787,60 |
274.784,52 |
11,8922 |
-9,87% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (R) |
9.547.943,04 |
1.076.334,09 |
8,8708 |
-10,41% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
421.874,13 |
36.524,28 |
11,5505 |
-12,11% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
45.045.557,25 |
15.941.297,26 |
2,8257 |
-12,62% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
1.719.011,35 |
171.007,98 |
10,0522 |
-13,36% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
16.989.940,36 |
1.611.792,35 |
10,5410 |
-10,27% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
309.071.678,10 |
29.795.774,15 |
10,3730 |
-10,60% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
17.402.756,21 |
1.547.562,12 |
11,2453 |
-15,18% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
33.567.285,20 |
2.329.821,77 |
14,4077 |
-15,54% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
27.997.238,44 |
2.470.828,30 |
11,3311 |
-14,97% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
3.976.208,52 |
421.960,62 |
9,4232 |
-6,67% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
109.810.203,80 |
22.669.431,68 |
4,8440 |
-6,81% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
15.255.624,71 |
1.608.563,39 |
9,4840 |
-6,59% |
 
|
|
|
|
|