1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
923.450,39 |
75.667,79 |
12,2040 |
-0,69% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
265.751,12 |
75.336,21 |
3,5275 |
-1,37% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.478.054,80 |
418.998,71 |
10,6875 |
-6,50% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
22.443.473,45 |
2.168.093,04 |
10,3517 |
-7,24% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
1.319.142,84 |
122.810,75 |
10,7413 |
6,88% |
6 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
7.149.340,33 |
673.627,94 |
10,6132 |
5,52% |
7 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.379.984,79 |
241.392,21 |
9,8594 |
-9,66% |
8 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
13.090.136,69 |
1.362.132,99 |
9,6100 |
-10,71% |
9 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.499.287,29 |
1.023.294,02 |
9,2800 |
-3,63% |
10 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
9.073.509,21 |
946.866,12 |
9,5842 |
4,08% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.035.695,02 |
646.829,89 |
17,0612 |
-9,47% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
53.484.732,65 |
20.706.589,95 |
2,5830 |
-7,67% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
9.994.051,46 |
926.718,59 |
10,7843 |
-0,43% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
19.884.869,50 |
2.379.324,47 |
8,3574 |
-0,64% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.125.724,89 |
1.096.836,17 |
10,1435 |
-8,51% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
11.146.357,86 |
3.249.478,17 |
3,4302 |
-8,95% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
69.916,13 |
6.815,81 |
10,2579 |
-8,16% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
12.588.471,21 |
863.257,96 |
14,5825 |
3,84% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
48.979.024,55 |
35.636.960,19 |
1,3744 |
2,65% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
5.873.066,57 |
485.289,45 |
12,1022 |
-4,72% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
38.529.096,02 |
12.726.774,13 |
3,0274 |
-5,82% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
102.605,41 |
8.432,13 |
12,1684 |
-3,75% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
18.395.361,06 |
1.199.030,60 |
15,3419 |
-10,51% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.916.735,91 |
990.227,43 |
6,9850 |
-5,33% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
24.505.801,59 |
2.580.366,71 |
9,4970 |
-6,15% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
9.036.600,67 |
691.111,84 |
13,0755 |
6,59% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
148.087.529,60 |
29.412.096,72 |
5,0349 |
5,22% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
77.005.971,60 |
6.115.318,79 |
12,5923 |
7,21% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
459.994,64 |
36.524,28 |
12,5942 |
-4,16% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
47.228.479,20 |
15.394.709,23 |
3,0678 |
-5,13% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.557.054,10 |
329.988,54 |
10,7793 |
-7,10% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
22.902.288,75 |
2.132.326,92 |
10,7405 |
-8,57% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
300.875.084,90 |
28.545.671,32 |
10,5401 |
-9,16% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
18.697.325,05 |
1.695.068,28 |
11,0304 |
-16,80% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
32.299.079,22 |
2.292.872,95 |
14,0867 |
-17,43% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
33.771.917,91 |
3.033.042,28 |
11,1347 |
-16,45% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.740.808,59 |
291.805,04 |
9,3926 |
-6,97% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
104.103.685,80 |
21.585.932,09 |
4,8228 |
-7,22% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
18.211.401,88 |
1.925.221,83 |
9,4594 |
-6,83% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
178.245.438,50 |
17.824.543,85 |
10,0000 |
0,00% |
 
|
|
|
|
|