1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.118.913,61 |
86.500,01 |
12,9354 |
4,83% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
264.948,23 |
71.041,66 |
3,7295 |
4,64% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
4.005.823,94 |
373.302,36 |
10,7308 |
3,66% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
18.161.818,63 |
1.752.487,73 |
10,3634 |
3,45% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
729.986,80 |
61.625,76 |
11,8455 |
8,65% |
6 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
4.325.780,39 |
371.347,60 |
11,6489 |
8,29% |
7 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
2.326.559,40 |
230.056,18 |
10,1130 |
8,52% |
8 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
12.480.149,37 |
1.271.435,21 |
9,8158 |
8,20% |
9 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY EUR FUND RETAIL |
9.243.381,69 |
996.836,35 |
9,2700 |
0,22% |
10 |
PIRAEUSINVEST ENHANCED LIQUIDITY USD FUND RETAIL |
8.115.356,74 |
869.663,64 |
9,3349 |
-0,43% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
11.627.824,13 |
694.945,29 |
16,7320 |
5,63% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
44.760.232,39 |
17.046.231,39 |
2,6258 |
5,15% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.686.473,69 |
1.005.368,97 |
10,6294 |
1,23% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
20.289.400,20 |
2.467.500,41 |
8,2227 |
1,11% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
10.843.051,34 |
1.096.836,17 |
9,8858 |
0,28% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
17.022.780,17 |
5.101.038,56 |
3,3371 |
0,15% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
97.783,02 |
9.767,19 |
10,0114 |
0,37% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
13.254.082,78 |
820.874,61 |
16,1463 |
7,92% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
43.988.715,88 |
29.026.764,10 |
1,5155 |
7,61% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
6.444.622,08 |
509.095,01 |
12,6590 |
8,67% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
28.653.439,48 |
9.086.519,63 |
3,1534 |
8,36% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
170.327,95 |
13.332,46 |
12,7754 |
8,95% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
15.444.025,14 |
1.030.862,65 |
14,9817 |
5,33% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
6.881.371,50 |
959.735,20 |
7,1701 |
3,44% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
26.531.951,91 |
2.730.358,55 |
9,7174 |
3,21% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
10.042.077,06 |
692.554,58 |
14,5001 |
9,16% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
143.096.851,50 |
25.747.410,08 |
5,5577 |
8,81% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
97.578.865,25 |
6.965.405,64 |
14,0091 |
9,42% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
492.892,57 |
36.524,28 |
13,4949 |
7,14% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
40.622.988,17 |
12.403.550,94 |
3,2751 |
6,87% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
3.829.352,69 |
348.683,80 |
10,9823 |
5,31% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
18.099.966,94 |
1.670.233,06 |
10,8368 |
0,59% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
287.987.424,70 |
27.144.952,13 |
10,6092 |
0,42% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
19.516.692,34 |
1.772.297,22 |
11,0121 |
2,10% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
55.404.563,01 |
3.950.199,85 |
14,0258 |
1,91% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
40.538.664,65 |
3.641.217,92 |
11,1333 |
2,21% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
2.735.202,99 |
291.805,04 |
9,3734 |
0,62% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
138.769.057,40 |
28.861.242,40 |
4,8081 |
0,55% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
21.306.455,48 |
2.255.786,68 |
9,4452 |
0,66% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
180.596.563,60 |
18.189.543,85 |
9,9286 |
1,25% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
391.150.635,00 |
40.735.507,11 |
9,6022 |
-3,98% |
 
|
|
|
|
|