1 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) |
1.523.359,23 |
97.354,28 |
15,6476 |
5,60% |
2 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) |
894.550,70 |
199.734,24 |
4,4787 |
5,42% |
3 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (I) |
2.901.526,82 |
232.695,83 |
12,4692 |
5,69% |
4 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG BALANCED FUND (P) |
14.974.826,94 |
1.254.200,23 |
11,9397 |
5,47% |
5 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (I) |
654.919,80 |
39.045,06 |
16,7734 |
9,97% |
6 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND (P) |
7.299.960,20 |
448.652,79 |
16,2708 |
9,61% |
7 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (I) |
1.177.853,67 |
92.293,88 |
12,7620 |
9,95% |
8 |
PIRAEUS PRIVATE BANKING MEGATRENDS GLOBAL EQUITY FUND (P) |
9.532.497,96 |
779.100,54 |
12,2353 |
9,64% |
9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
14.276.198,48 |
656.838,78 |
21,7347 |
10,75% |
10 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) |
140.788,90 |
12.669,74 |
11,1122 |
11,03% |
11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
300.000,00 |
30.000,00 |
10,0000 |
0,00% |
12 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
138.069.366,60 |
14.076.042,64 |
9,8088 |
-1,91% |
13 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R) |
34.430.975,92 |
11.754.034,60 |
2,9293 |
4,82% |
14 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
29.926.033,03 |
2.710.755,94 |
11,0397 |
-0,44% |
15 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
16.618.953,92 |
1.956.327,96 |
8,4950 |
-0,57% |
16 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
201.209,63 |
20.061,68 |
10,0296 |
-0,34% |
17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I) |
11.594.573,95 |
1.148.505,94 |
10,0954 |
1,46% |
18 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R) |
10.207.729,59 |
3.011.191,12 |
3,3899 |
1,33% |
19 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U) |
202.176,88 |
19.695,07 |
10,2654 |
1,56% |
20 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) |
20.652.867,22 |
909.620,92 |
22,7049 |
9,04% |
21 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
57.095.227,31 |
27.119.809,18 |
2,1053 |
8,72% |
22 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
8.286.382,23 |
551.142,42 |
15,0349 |
9,73% |
23 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
26.871.706,85 |
7.264.921,83 |
3,6988 |
9,41% |
24 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
422.095,06 |
27.515,40 |
15,3403 |
10,02% |
25 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R) |
19.035.214,07 |
990.274,52 |
19,2222 |
10,43% |
26 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
336.963.320,10 |
33.682.966,46 |
10,0040 |
0,56% |
27 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
202.062.691,80 |
20.520.121,52 |
9,8471 |
-1,53% |
28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) |
18.733.962,06 |
2.328.953,06 |
8,0439 |
3,41% |
29 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) |
23.375.026,32 |
2.164.617,75 |
10,7987 |
3,17% |
30 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
34.655.722,37 |
1.664.716,36 |
20,8178 |
9,85% |
31 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
194.629.679,60 |
24.724.976,99 |
7,8718 |
9,49% |
32 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
186.867.332,70 |
9.229.365,90 |
20,2470 |
10,08% |
33 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
624.086,07 |
36.524,28 |
17,0869 |
5,43% |
34 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
49.921.719,48 |
12.169.360,96 |
4,1022 |
5,15% |
35 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I) |
4.185.455,90 |
339.402,56 |
12,3318 |
4,99% |
36 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U) |
113.330,68 |
10.762,24 |
10,5304 |
5,10% |
37 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I) |
18.272.479,03 |
1.531.420,10 |
11,9317 |
1,32% |
38 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) |
285.932.548,40 |
24.650.475,79 |
11,5995 |
1,14% |
39 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) |
23.375.347,61 |
1.968.318,22 |
11,8758 |
-0,65% |
40 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) |
63.408.348,18 |
4.225.952,26 |
15,0045 |
-0,85% |
41 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) |
66.438.806,52 |
5.508.619,76 |
12,0609 |
-0,54% |
42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I) |
1.043.991,79 |
106.564,09 |
9,7968 |
-0,11% |
43 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R) |
121.490.121,70 |
24.272.403,97 |
5,0053 |
-0,22% |
44 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U) |
31.725.441,92 |
3.206.115,96 |
9,8953 |
-0,04% |
45 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
266.024.416,90 |
26.191.364,58 |
10,1570 |
0,20% |
46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY |
187.207.291,40 |
17.710.039,45 |
10,5707 |
0,27% |
47 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
59.300.850,54 |
5.775.731,78 |
10,2672 |
-0,06% |
48 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
404.160.233,00 |
39.829.980,59 |
10,1471 |
0,48% |
49 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ |
30.415.249,82 |
2.926.504,16 |
10,3930 |
0,30% |
 
|
|
|
|
|