1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
13.991.626,02 |
1.785.831,05 |
7,8348 |
-10,84% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
60.978.405,75 |
5.370.179,04 |
11,3550 |
-10,85% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
39.805.360,59 |
3.427.189,66 |
11,6146 |
-10,54% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
13.506.396,97 |
1.409.650,63 |
9,5814 |
-4,04% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.799.466,16 |
3.387.882,77 |
9,6814 |
-3,91% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
8.872.144,35 |
1.130.734,24 |
7,8464 |
-15,66% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
55.537.768,74 |
4.791.444,34 |
11,5910 |
-15,66% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
53.763.739,26 |
4.550.112,18 |
11,8159 |
-15,33% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.761.728,36 |
1.544.263,71 |
11,5017 |
-14,35% |
10 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
300.057,05 |
30.010,00 |
9,9986 |
-0,01% |
11 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
210.924.364,70 |
23.413.931,16 |
9,0085 |
-14,51% |
12 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.831.796,50 |
604.325,84 |
9,6501 |
-13,95% |
13 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
16.662.835,35 |
906.928,00 |
18,3728 |
-12,78% |
14 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
52.125.101,54 |
9.687.175,49 |
5,3808 |
-12,03% |
15 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
231.680,18 |
43.056,46 |
5,3808 |
-10,84% |
16 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.465.216,98 |
448.112,97 |
5,5013 |
-11,79% |
17 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
19.794.338,71 |
1.268.277,86 |
15,6073 |
-19,91% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
455.349,10 |
28.085,51 |
16,2130 |
-19,59% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
37.510.895,50 |
1.211.885,35 |
30,9525 |
-7,45% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
14.498.665,61 |
446.095,60 |
32,5013 |
-6,97% |
21 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.297.219,71 |
47.809,20 |
27,1333 |
-11,17% |
22 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
34.809.002,78 |
1.328.871,55 |
26,1944 |
-11,52% |
23 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
587.544.773,90 |
28.427.126,62 |
20,6685 |
-6,12% |
24 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
77.171.737,55 |
3.733.794,05 |
20,6685 |
-5,56% |
25 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
57.293.177,61 |
2.201.496,18 |
26,0247 |
-7,38% |
26 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
188.248,77 |
6.895,96 |
27,2984 |
-6,90% |
27 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
54.683.001,82 |
4.722.757,34 |
11,5786 |
-8,53% |
28 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
38.072,84 |
3.288,20 |
11,5786 |
-8,10% |
29 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.339.514,35 |
457.893,92 |
11,6610 |
-8,41% |
30 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
87.271.072,26 |
6.220.360,07 |
14,0299 |
-5,59% |
31 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.114.539,25 |
7.306.628,59 |
9,4592 |
-6,84% |
32 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
71.629.503,27 |
5.741.262,79 |
12,4763 |
-12,85% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
643.943,50 |
49.353,21 |
13,0477 |
-12,18% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
117.716.350,30 |
6.553.455,85 |
17,9625 |
-14,97% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
52.034.421,81 |
2.831.391,94 |
18,3777 |
-14,75% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
69.486.036,12 |
14.946.757,82 |
4,6489 |
-9,91% |
37 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
687.542,44 |
147.892,92 |
4,6489 |
-9,33% |
38 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
37.707.267,09 |
7.837.087,23 |
4,8114 |
-9,57% |
39 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
58.809.741,51 |
5.082.871,43 |
11,5702 |
-13,85% |
40 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
10.789.127,14 |
859.022,37 |
12,5598 |
-13,28% |
41 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.859.091,71 |
2.651.024,48 |
13,9037 |
-0,39% |
42 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
9.413.560,47 |
989.389,55 |
9,5145 |
-4,85% |
43 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
8.959.340,52 |
941.651,49 |
9,5145 |
-4,85% |
44 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.772,88 |
500,00 |
9,5458 |
-4,54% |
45 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
13.913.722,15 |
979.283,03 |
14,2081 |
-8,35% |
46 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
19.689.060,53 |
1.825.289,53 |
10,7868 |
-8,39% |
 
|
|
|
|
|