1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
10.094.769,33 |
1.277.363,32 |
7,9028 |
-10,06% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
42.901.650,79 |
3.745.691,85 |
11,4536 |
-10,07% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
43.821.062,06 |
3.730.717,96 |
11,7460 |
-9,53% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
10.530.737,44 |
1.107.306,15 |
9,5102 |
-4,75% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
32.665.198,46 |
3.395.746,48 |
9,6194 |
-4,53% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
6.631.549,66 |
801.423,99 |
8,2747 |
-11,05% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
47.301.223,19 |
3.869.562,90 |
12,2239 |
-11,05% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
58.954.322,95 |
4.717.114,43 |
12,4980 |
-10,44% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.629.421,10 |
1.471.580,22 |
11,9799 |
-10,79% |
10 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
53.840.968,24 |
5.777.484,08 |
9,3191 |
-6,81% |
11 |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
300.020,47 |
30.010,00 |
9,9973 |
-0,03% |
12 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
237.137.462,29 |
22.134.838,05 |
10,7133 |
1,67% |
13 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
4.662.943,18 |
404.325,84 |
11,5326 |
2,84% |
14 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
20.409.708,75 |
906.928,00 |
22,5042 |
6,83% |
15 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
48.334.912,64 |
9.006.545,91 |
5,3666 |
-12,26% |
16 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.467.621,71 |
273.471,29 |
5,3666 |
-11,08% |
17 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.503.917,42 |
455.457,57 |
5,4976 |
-11,85% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.809.832,25 |
1.063.264,87 |
16,7501 |
-14,04% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
490.140,43 |
28.085,51 |
17,4517 |
-13,45% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
31.469.124,01 |
1.103.509,43 |
28,5173 |
-14,74% |
21 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
13.701.061,01 |
455.715,82 |
30,0649 |
-13,94% |
22 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.378.060,32 |
47.809,20 |
28,8242 |
-5,64% |
23 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
35.542.289,22 |
1.281.055,14 |
27,7445 |
-6,28% |
24 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
617.075.114,20 |
29.478.508,27 |
20,9331 |
-4,92% |
25 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
132.582.075,95 |
6.333.624,35 |
20,9331 |
-4,35% |
26 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
69.740.007,05 |
2.551.200,49 |
27,3362 |
-2,71% |
27 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
208.271,31 |
7.226,21 |
28,8216 |
-1,71% |
28 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
41.438.787,26 |
3.489.123,37 |
11,8766 |
-6,17% |
29 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
131.817,02 |
11.098,93 |
11,8766 |
-5,74% |
30 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.296.258,32 |
442.355,63 |
11,9729 |
-5,96% |
31 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
96.926.783,86 |
6.762.994,76 |
14,3319 |
-3,55% |
32 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.855.818,01 |
7.524.367,60 |
9,2839 |
-8,57% |
33 |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
40.954.870,67 |
4.096.170,59 |
9,9983 |
-0,02% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
68.582.450,57 |
5.120.160,61 |
13,3946 |
-6,43% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
693.295,64 |
49.353,21 |
14,0476 |
-5,45% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
116.677.190,26 |
6.476.734,97 |
18,0148 |
-14,72% |
37 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
52.308.047,05 |
2.832.480,62 |
18,4672 |
-14,34% |
38 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.338.996,03 |
13.064.834,09 |
4,7715 |
-7,54% |
39 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
602.197,34 |
126.206,87 |
4,7715 |
-6,94% |
40 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
38.792.939,60 |
7.834.940,90 |
4,9513 |
-6,94% |
41 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
60.715.556,09 |
4.467.937,39 |
13,5892 |
1,18% |
42 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.367.859,36 |
766.872,39 |
14,8237 |
2,36% |
43 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
36.476.889,98 |
2.626.322,01 |
13,8890 |
-0,50% |
44 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
9.429.866,21 |
955.224,98 |
9,8719 |
-1,28% |
45 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
10.728.282,47 |
1.086.752,13 |
9,8719 |
-1,28% |
46 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.966,65 |
500,00 |
9,9333 |
-0,67% |
47 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
7.618.602,30 |
535.242,48 |
14,2339 |
-8,18% |
48 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
20.598.205,12 |
1.825.289,53 |
11,2849 |
-4,16% |
 
|
|
|
|
|