1 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoF USD |
9.353.413,46 |
1.232.363,24 |
7,5898 |
0,41% |
2 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR |
38.486.202,61 |
3.498.757,84 |
11,0000 |
0,41% |
3 |
ALPHA (LUX) Global Balanced ESG FoFs EUR I |
45.927.954,43 |
4.061.969,18 |
11,3068 |
0,57% |
4 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR |
7.907.600,88 |
831.875,30 |
9,5058 |
0,25% |
5 |
ALPHA (LUX) Global Defensive ESG FoFs EUR I |
19.847.191,47 |
2.062.259,16 |
9,6240 |
0,31% |
6 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoF USD |
6.624.336,15 |
837.159,89 |
7,9129 |
1,53% |
7 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR |
43.313.287,92 |
3.705.368,86 |
11,6893 |
1,53% |
8 |
ALPHA (LUX) Global Themes ESG FoFs EUR I |
53.303.278,90 |
4.448.495,17 |
11,9823 |
1,72% |
9 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
16.871.611,88 |
1.453.541,61 |
11,6072 |
-1,87% |
10 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
53.281.138,57 |
5.773.703,29 |
9,2282 |
3,17% |
11 |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
33.388.801,16 |
3.505.807,11 |
9,5239 |
1,81% |
12 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
250.763.279,40 |
21.029.859,25 |
11,9242 |
9,00% |
13 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.285.406,67 |
410.004,98 |
12,8911 |
9,33% |
14 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
22.645.430,19 |
906.928,00 |
24,9694 |
10,37% |
15 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
45.264.452,87 |
8.555.557,83 |
5,2906 |
1,62% |
16 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.062.872,90 |
200.896,48 |
5,2906 |
1,62% |
17 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.516.166,86 |
463.465,32 |
5,4290 |
1,75% |
18 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
17.871.615,70 |
1.062.336,16 |
16,8229 |
3,42% |
19 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
493.561,58 |
28.085,51 |
17,5735 |
3,62% |
20 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
30.871.640,17 |
1.109.441,56 |
27,8263 |
-1,67% |
21 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
26.018.239,20 |
883.735,94 |
29,4412 |
-1,41% |
22 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional |
1.278.663,13 |
47.809,20 |
26,7451 |
-1,02% |
23 |
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
32.753.552,21 |
1.275.651,89 |
25,6759 |
-1,20% |
24 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
561.231.104,94 |
27.913.598,82 |
20,1060 |
0,36% |
25 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
127.808.170,67 |
6.356.713,29 |
20,1060 |
0,36% |
26 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
70.002.684,45 |
2.682.357,97 |
26,0974 |
0,88% |
27 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
212.941,40 |
7.699,74 |
27,6557 |
1,13% |
28 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
37.764.713,07 |
3.132.524,61 |
12,0557 |
0,57% |
29 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
218.467,02 |
18.121,53 |
12,0557 |
0,57% |
30 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.270.447,54 |
433.282,93 |
12,1640 |
0,63% |
31 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
99.650.923,07 |
6.935.560,43 |
14,3681 |
0,40% |
32 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.292.780,63 |
7.507.747,65 |
9,2295 |
0,43% |
33 |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
76.605.867,59 |
7.955.513,40 |
9,6293 |
1,67% |
34 |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
352.593.025,61 |
36.901.866,63 |
9,5549 |
-4,45% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
71.631.915,94 |
5.085.987,29 |
14,0842 |
5,42% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
732.125,09 |
49.353,21 |
14,8344 |
5,64% |
37 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
117.044.209,05 |
6.508.461,52 |
17,9834 |
2,40% |
38 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
52.918.755,83 |
2.865.672,32 |
18,4664 |
2,52% |
39 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
57.931.854,91 |
12.090.638,94 |
4,7915 |
0,19% |
40 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
913.515,97 |
190.654,91 |
4,7915 |
0,19% |
41 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
39.257.980,79 |
7.881.021,75 |
4,9813 |
0,32% |
42 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
55.800.953,54 |
3.716.212,13 |
15,0155 |
8,73% |
43 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
12.824.567,22 |
779.594,11 |
16,4503 |
9,06% |
44 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Classic |
4.000.697,00 |
400.000,00 |
10,0017 |
0,02% |
45 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε Institutional |
4.000.916,19 |
400.000,00 |
10,0023 |
0,02% |
46 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic |
34.390.219,40 |
2.470.403,45 |
13,9209 |
0,19% |
47 |
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional |
212.844,92 |
15.282,22 |
13,9276 |
0,16% |
48 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
10.947.837,63 |
1.092.457,18 |
10,0213 |
0,59% |
49 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
13.830.411,58 |
1.380.101,78 |
10,0213 |
0,59% |
50 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.054,77 |
500,00 |
10,1095 |
0,78% |
51 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
7.961.458,34 |
564.169,68 |
14,1118 |
2,34% |
52 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
21.620.524,94 |
1.912.583,08 |
11,3044 |
2,96% |
 
|
|
|
|
|