1 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
18.726.956,16 |
1.541.240,36 |
12,1506 |
-9,52% |
2 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
57.982.101,93 |
5.822.368,72 |
9,9585 |
-0,41% |
3 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
235.853.280,63 |
23.099.161,43 |
10,2105 |
-3,10% |
4 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
6.618.274,49 |
604.325,84 |
10,9515 |
-2,34% |
5 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
19.282.189,37 |
906.928,00 |
21,2610 |
0,93% |
6 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
53.023.892,09 |
9.591.471,16 |
5,5282 |
-9,62% |
7 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
561.391,27 |
101.549,79 |
5,5282 |
-8,40% |
8 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.534.032,28 |
448.112,97 |
5,6549 |
-9,32% |
9 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
617.002.849,99 |
28.719.350,61 |
21,4839 |
-2,42% |
10 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
96.904.846,41 |
4.510.586,43 |
21,4839 |
-1,84% |
11 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
61.949.669,82 |
2.232.344,30 |
27,7509 |
-1,24% |
12 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
200.940,47 |
6.895,96 |
29,1389 |
-0,62% |
13 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
51.745.481,16 |
4.361.044,66 |
11,8654 |
-6,26% |
14 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
56.736,54 |
4.781,69 |
11,8654 |
-5,82% |
15 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.377.526,48 |
449.894,20 |
11,9529 |
-6,12% |
16 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
93.484.583,41 |
6.587.065,11 |
14,1921 |
-4,50% |
17 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.253.209,63 |
7.328.315,22 |
9,5865 |
-5,59% |
18 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
75.194.828,18 |
5.590.472,34 |
13,4505 |
-6,04% |
19 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
694.960,37 |
49.353,21 |
14,0814 |
-5,22% |
20 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
122.825.690,23 |
6.603.829,43 |
18,5992 |
-11,96% |
21 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
53.904.792,62 |
2.831.324,07 |
19,0387 |
-11,69% |
22 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
69.512.867,72 |
14.443.774,57 |
4,8127 |
-6,74% |
23 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
726.860,61 |
151.031,14 |
4,8127 |
-6,14% |
24 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
39.117.481,79 |
7.847.596,89 |
4,9846 |
-6,31% |
25 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
64.313.071,17 |
4.916.631,10 |
13,0807 |
-2,60% |
26 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
11.882.860,61 |
835.792,01 |
14,2175 |
-1,83% |
27 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
9.994.776,48 |
1.018.444,63 |
9,8138 |
-1,86% |
28 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
9.082.671,48 |
925.503,41 |
9,8138 |
-1,86% |
29 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
4.926,73 |
500,00 |
9,8535 |
-1,47% |
30 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
13.606.622,65 |
924.843,58 |
14,7124 |
-5,09% |
31 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
20.606.712,36 |
1.825.289,53 |
11,2896 |
-4,12% |
 
|
|
|
|
|