1 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
16.871.611,88 |
1.453.541,61 |
11,6072 |
-1,87% |
2 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
53.281.138,57 |
5.773.703,29 |
9,2282 |
3,17% |
3 |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
33.388.801,16 |
3.505.807,11 |
9,5239 |
1,81% |
4 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
250.763.279,40 |
21.029.859,25 |
11,9242 |
9,00% |
5 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.285.406,67 |
410.004,98 |
12,8911 |
9,33% |
6 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
22.645.430,19 |
906.928,00 |
24,9694 |
10,37% |
7 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
45.264.452,87 |
8.555.557,83 |
5,2906 |
1,62% |
8 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.062.872,90 |
200.896,48 |
5,2906 |
1,62% |
9 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.516.166,86 |
463.465,32 |
5,4290 |
1,75% |
10 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
561.231.104,94 |
27.913.598,82 |
20,1060 |
0,36% |
11 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
127.808.170,67 |
6.356.713,29 |
20,1060 |
0,36% |
12 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
70.002.684,45 |
2.682.357,97 |
26,0974 |
0,88% |
13 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
212.941,40 |
7.699,74 |
27,6557 |
1,13% |
14 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
37.764.713,07 |
3.132.524,61 |
12,0557 |
0,57% |
15 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
218.467,02 |
18.121,53 |
12,0557 |
0,57% |
16 |
ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
5.270.447,54 |
433.282,93 |
12,1640 |
0,63% |
17 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
99.650.923,07 |
6.935.560,43 |
14,3681 |
0,40% |
18 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.292.780,63 |
7.507.747,65 |
9,2295 |
0,43% |
19 |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
76.605.867,59 |
7.955.513,40 |
9,6293 |
1,67% |
20 |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
352.593.025,61 |
36.901.866,63 |
9,5549 |
-4,45% |
21 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
71.631.915,94 |
5.085.987,29 |
14,0842 |
5,42% |
22 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
732.125,09 |
49.353,21 |
14,8344 |
5,64% |
23 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
117.044.209,05 |
6.508.461,52 |
17,9834 |
2,40% |
24 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
52.918.755,83 |
2.865.672,32 |
18,4664 |
2,52% |
25 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
57.931.854,91 |
12.090.638,94 |
4,7915 |
0,19% |
26 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
913.515,97 |
190.654,91 |
4,7915 |
0,19% |
27 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
39.257.980,79 |
7.881.021,75 |
4,9813 |
0,32% |
28 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
55.800.953,54 |
3.716.212,13 |
15,0155 |
8,73% |
29 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
12.824.567,22 |
779.594,11 |
16,4503 |
9,06% |
30 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
10.947.837,63 |
1.092.457,18 |
10,0213 |
0,59% |
31 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
13.830.411,58 |
1.380.101,78 |
10,0213 |
0,59% |
32 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.054,77 |
500,00 |
10,1095 |
0,78% |
33 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
7.961.458,34 |
564.169,68 |
14,1118 |
2,34% |
34 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
21.620.524,94 |
1.912.583,08 |
11,3044 |
2,96% |
 
|
|
|
|
|