1 |
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
17.814.670,02 |
1.387.108,77 |
12,8430 |
2,98% |
2 |
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
58.147.497,85 |
5.648.388,33 |
10,2945 |
2,29% |
3 |
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.013.567,20 |
3.374.790,00 |
10,6714 |
2,80% |
4 |
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
101.382.157,88 |
9.748.952,36 |
10,3993 |
1,75% |
5 |
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
31.064.021,28 |
2.872.956,03 |
10,8126 |
5,89% |
6 |
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
36.709.966,21 |
3.685.919,79 |
9,9595 |
-0,40% |
7 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
371.959.217,13 |
23.069.814,17 |
16,1232 |
7,56% |
8 |
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
5.248.210,74 |
297.145,45 |
17,6621 |
7,95% |
9 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ |
31.791.237,74 |
934.675,00 |
34,0131 |
7,91% |
10 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
65.274.367,17 |
11.863.323,62 |
5,5022 |
-0,88% |
11 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D» |
1.742.473,85 |
316.687,21 |
5,5022 |
-0,88% |
12 |
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
2.681.018,38 |
472.344,03 |
5,6760 |
-0,74% |
13 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC |
2.151.078,59 |
215.760,67 |
9,9697 |
-0,30% |
14 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D |
8.276.443,78 |
830.157,18 |
9,9697 |
-0,30% |
15 |
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL |
99.782,21 |
10.000,00 |
9,9782 |
-0,22% |
16 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic |
513.924.508,13 |
22.514.881,62 |
22,8260 |
5,78% |
17 |
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
128.552.347,75 |
5.631.843,61 |
22,8260 |
5,78% |
18 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic |
113.682.754,31 |
3.526.049,32 |
32,2408 |
11,20% |
19 |
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional |
242.401,56 |
7.020,11 |
34,5296 |
11,53% |
20 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S |
10.883.502,81 |
695.272,74 |
15,6536 |
3,61% |
21 |
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε |
7.684.715,10 |
493.028,44 |
15,5868 |
3,47% |
22 |
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
69.609.143,28 |
7.332.155,45 |
9,4937 |
0,81% |
23 |
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο |
70.711.625,77 |
6.553.612,62 |
10,7897 |
4,88% |
24 |
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
367.451.768,66 |
34.639.461,03 |
10,6079 |
0,97% |
25 |
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
101.939.115,75 |
9.691.471,30 |
10,5184 |
1,26% |
26 |
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
33.932.212,76 |
3.178.221,87 |
10,6765 |
0,88% |
27 |
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
206.026.645,12 |
19.435.421,97 |
10,6006 |
1,08% |
28 |
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
107.616.916,71 |
10.441.057,76 |
10,3071 |
1,53% |
29 |
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
216.789.543,26 |
21.804.942,76 |
9,9422 |
-0,58% |
30 |
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D |
394.478.849,72 |
39.525.048,13 |
9,9805 |
-0,20% |
31 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic |
145.149.042,90 |
8.356.564,35 |
17,3695 |
3,68% |
32 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional |
911.323,81 |
49.353,21 |
18,4653 |
3,95% |
33 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic |
133.245.891,42 |
6.700.606,91 |
19,8856 |
-0,75% |
34 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional |
57.058.729,38 |
2.779.603,39 |
20,5277 |
-0,60% |
35 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic |
62.078.702,40 |
11.623.998,52 |
5,3406 |
2,39% |
36 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D» |
2.063.966,89 |
386.469,10 |
5,3406 |
2,39% |
37 |
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional |
62.083.225,61 |
11.117.179,11 |
5,5844 |
2,56% |
38 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic |
96.169.913,02 |
4.668.886,77 |
20,5980 |
7,33% |
39 |
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional |
25.595.606,39 |
1.119.367,83 |
22,8661 |
7,72% |
40 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic |
46.672.975,66 |
4.151.602,56 |
11,2422 |
3,08% |
41 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D» |
44.056.309,37 |
3.918.838,81 |
11,2422 |
3,08% |
42 |
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional |
5.715,71 |
500,00 |
11,4314 |
3,30% |
43 |
ΑLΡΗΑ ΜΕLLΟΝ ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
16.964.279,44 |
1.562.937,40 |
10,8541 |
3,80% |
44 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό |
19.371.699,14 |
1.225.707,47 |
15,8045 |
4,16% |
45 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό |
28.275.191,91 |
2.213.966,12 |
12,7713 |
4,18% |
 
|
|
|
|
|