1 |
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού |
23.857.739,10 |
1.448.731,33 |
16,4680 |
4,41% |
2 |
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών |
966.966,81 |
90.662,37 |
10,6656 |
1,39% |
3 |
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό |
8.671.881,23 |
1.450.696,28 |
5,9777 |
1,24% |
4 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού |
52.787.659,59 |
3.835.308,77 |
13,7636 |
5,09% |
5 |
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
4.389.368,12 |
178.891,64 |
24,5365 |
5,52% |
6 |
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία μεριδίων (Θ) |
7.994.190,76 |
249.055,27 |
32,0981 |
4,80% |
7 |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές |
4.285.995,07 |
652.701,89 |
6,5665 |
10,57% |
8 |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών |
600.231,88 |
45.757,06 |
13,1178 |
10,85% |
9 |
3Κ Α/Κ Μικτό |
5.181.503,26 |
839.660,88 |
6,1709 |
3,55% |
10 |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό |
14.705.955,95 |
1.379.138,97 |
10,6631 |
1,40% |
11 |
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 |
8.830.617,06 |
883.061,65 |
10,0000 |
0,00% |
12 |
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
189.473.920,70 |
9.240.508,54 |
20,5047 |
6,66% |
13 |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό |
383.600,28 |
53.591,46 |
7,1579 |
-1,36% |
14 |
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ) |
36.085.470,32 |
2.421.399,58 |
14,9027 |
-1,11% |
 
|
|
|
|
|