1 |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R |
43.759.731,36 |
3.225.448,12 |
13,5670 |
2,40% |
2 |
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι |
2.375.475,18 |
19.789,91 |
120,0347 |
2,54% |
3 |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) |
38.797.648,49 |
6.737.006,59 |
5,7589 |
0,29% |
4 |
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I |
1.838.740,28 |
17.079,72 |
107,6563 |
0,11% |
5 |
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R |
6.758.619,77 |
1.455.718,43 |
4,6428 |
-0,13% |
6 |
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I |
11.408.103,27 |
66.015,07 |
172,8106 |
10,40% |
7 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R |
67.834.372,50 |
4.041.930,89 |
16,7827 |
10,13% |
8 |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I |
4.579.809,08 |
47.647,27 |
96,1190 |
-0,06% |
9 |
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R |
6.920.767,93 |
1.405.403,92 |
4,9244 |
-0,31% |
10 |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I |
9.114.473,85 |
72.951,48 |
124,9389 |
1,96% |
11 |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R |
10.194.404,60 |
534.243,91 |
19,0819 |
1,89% |
12 |
INTERLIFE Μικτό |
19.915.983,76 |
1.539.392,93 |
12,9376 |
2,71% |
13 |
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό |
15.617.959,44 |
737.051,14 |
21,1898 |
0,90% |
14 |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds |
26.988.654,29 |
2.114.956,92 |
12,7609 |
1,20% |
15 |
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class |
6.885.194,10 |
712.659,43 |
9,6613 |
3,17% |
16 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό |
19.213.495,48 |
947.323,30 |
20,2819 |
4,31% |
17 |
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό |
26.966.909,50 |
2.135.685,41 |
12,6268 |
1,67% |
|
|
|
|
|