1 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού |
19.677.520,20 |
3.314.958,46 |
5,9360 |
12,11% |
2 |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA |
396.368,15 |
122.219,29 |
3,2431 |
11,11% |
3 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού |
16.054.138,32 |
2.109.087,58 |
7,6119 |
13,40% |
4 |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) |
28.543.071,58 |
4.229.007,36 |
6,7494 |
5,89% |
5 |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού |
13.719.337,12 |
611.876,53 |
22,4217 |
8,09% |
6 |
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας |
23.031.713,67 |
1.754.048,17 |
13,1306 |
-1,13% |
7 |
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας |
4.563.856,89 |
653.378,14 |
6,9850 |
0,35% |
8 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I) |
1.946.553,68 |
128.536,29 |
15,1440 |
10,16% |
9 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I) |
383.378,27 |
121.675,82 |
3,1508 |
-0,11% |
10 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R) |
1.875.902,67 |
597.392,78 |
3,1400 |
-0,16% |
11 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R) |
5.672.466,58 |
3.854.368,26 |
1,4717 |
-1,35% |
12 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R) |
1.960.571,73 |
475.323,08 |
4,1247 |
3,59% |
13 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2) |
4.766.816,42 |
769.009,68 |
6,1986 |
12,81% |
14 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R) |
3.345.171,33 |
568.520,98 |
5,8840 |
12,21% |
15 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R) |
25.312.033,20 |
1.714.444,13 |
14,7640 |
9,68% |
16 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R) |
1.707.407,46 |
356.993,00 |
4,7827 |
9,37% |
17 |
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS |
4.297.990,14 |
1.530.624,43 |
2,8080 |
0,22% |
|
|
|
|
|